Développements monétaires
Dans les développements monétaires, le taux USD/JPY est resté autour de 153,00, marquant une série de six jours de baisse pour le yen. De même, le couple GBP/USD a chuté à son plus bas niveau en deux mois, tandis que le dollar australien s’est affaibli par rapport au dollar américain. Dans les matières premières, l’or a enregistré une baisse à 3 950 dollars l’once troy en raison d’une large demande pour le dollar américain. Dans le secteur des cryptomonnaies, le Bitcoin a chuté près de 121 000 dollars, tandis qu’Ethereum et Ripple ont également connu des baisses. Concernant les politiques commerciales, les droits de douane américains continuent d’influencer la politique étrangère et les finances. Zcash a connu une tendance positive avec une augmentation de la demande pour des protocoles de confidentialité, dépassant la barre des 200 dollars.Stratégies d’investissement
FXStreet précise que les informations partagées sont à des fins d’information uniquement et ne doivent pas être considérées comme des conseils d’investissement. Les lecteurs sont encouragés à faire des recherches approfondies avant de prendre des décisions d’investissement. L’inflation inférieure aux attentes à 0,48 % pour septembre indique que le cycle d’assouplissement de la Banque Centrale du Brésil a encore de la marge. Le taux Selic est passé de plus de 10 % en 2024 à 8,75 % actuellement, et ces données soutiennent de futures réductions. Les traders de produits dérivés devraient envisager de se positionner en faveur d’un réal brésilien plus faible par rapport au dollar américain, peut-être en utilisant des contrats à terme BRL/USD ou en achetant des options de vente sur le BRL. La domination du dollar américain est le principal sujet, avec des données récentes montrant que les emplois non agricoles ont ajouté 210 000 postes le mois dernier, maintenant la Réserve fédérale prudente sur le rythme de ses baisses de taux. Cela contraste fortement avec l’Europe, où l’incertitude politique en France continue d’affecter l’euro. Nous pensons que les positions longues sur le dollar restent favorables, et acheter des options d’achat sur l’indice du dollar américain (DXY) offre une manière de profiter de cette tendance avec un risque défini. La chute du yen japonais en dessous de 153 par rapport au dollar entre dans un territoire où nous avons vu des interventions du ministère des Finances en 2024. Cependant, avec la Banque du Japon réitérant la semaine dernière son engagement envers une politique accommodante, la pression fondamentale sur le yen demeure. Nous voyons de la valeur à vendre des options d’achat JPY hors de la monnaie pour encaisser une prime, tout en restant prudents concernant d’éventuelles déclarations officielles. La brève chute de l’or en dessous de 4 000 dollars l’once montre un marché en lutte entre la résistance d’un dollar fort et le soutien d’un risque géopolitique. Nous avons vu l’or se consolider pendant des mois autour du niveau de 2 500 dollars en 2024 avant son mouvement explosif à la hausse, ce qui suggère une autre période d’indécision. Les traders devraient envisager des stratégies de volatilité, telles que des positions longues sur les contrats à terme sur l’or, pour profiter d’un mouvement de prix significatif dans les deux sens dans les semaines à venir. La retraite du Bitcoin vers le niveau de 121 000 dollars semble être une situation saine de prise de bénéfices après sa forte montée en dessous de 100 000 dollars il y a juste deux mois. Le marché des options intègre maintenant une volatilité implicite plus élevée, avec l’indice de volatilité à 30 jours passant de 45 % à 60 % cette semaine. Cela suggère que les traders pourraient utiliser des stratégies comme des options couvertes sur leurs avoirs au comptant pour générer des revenus en attendant le prochain mouvement directionnel clair.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
