À retenir

• Les indices synthétiques sont des marchés générés par un algorithme (un programme informatique) : leurs prix suivent des règles fixées à l’avance, au lieu de refléter des actifs réels comme les actions, les devises (forex), les matières premières ou les indices boursiers classiques.
• VT Markets propose 18 indices synthétiques répartis en trois familles : CalmPulse, LiftTick & DipTick, et DriftLine, avec des comportements de prix différents.
• Les prix sont mis à jour chaque seconde et la négociation est possible 24h/24 et 7j/7, y compris le week-end et les jours fériés.
• Les exigences de marge (le dépôt nécessaire pour ouvrir une position) peuvent commencer à 0,50 USD. L’effet de levier (le multiplicateur qui permet de prendre une position plus grande que le capital immobilisé) va, selon le produit, de 100:1 à 7000:1.
• Les indices synthétiques sont accessibles via des serveurs MetaTrader 5 (MT5) dédiés et via l’application VT Markets, pour les clients éligibles sur certains marchés d’Asie et d’Amérique latine.

Avertissement sur la disponibilité régionale : les indices synthétiques sont proposés uniquement aux clients éligibles dans certaines zones d’Asie et d’Amérique latine (LATAM). La disponibilité des produits, l’effet de levier et les conditions de trading peuvent varier selon le pays, le type de compte et l’instrument.

Consultez les dernières spécifications produits sur MetaTrader 5 (MT5) ou sur l’application VT Markets avant de trader.

Les marchés classiques évoluent sous l’effet de nombreux facteurs : taux d’intérêt, résultats d’entreprises, statistiques économiques et tensions géopolitiques.

Les indices synthétiques fonctionnent autrement.

Au lieu de suivre des actifs réels, ils s’appuient sur des modèles mathématiques et probabilistes (des règles de calcul qui intègrent une part d’aléa) pour générer des mouvements de prix. L’idée : choisir un “type de marché” selon la façon dont on veut que le prix bouge, plutôt que selon l’actif que l’on veut trader.

Par exemple : recherche-t-on une volatilité continue, des “sauts” soudains vers le haut ou vers le bas, ou des mouvements par paliers fixes ?

VT Markets propose 18 indices synthétiques basés sur trois modèles distincts, utiles pour des approches de trading fondées sur le graphique (analyse technique), des règles (systématique) ou l’automatisation (algorithmes).

Qu’est-ce qu’un indice synthétique ?

Un indice synthétique est un instrument financier généré par un algorithme, conçu pour reproduire un certain type de mouvement de prix.

Contrairement à des indices comme le NASDAQ 100 ou le Dow Jones Industrial Average, il ne représente pas un panier d’entreprises cotées et ne suit pas d’actifs sous-jacents (les actifs réels sur lesquels un produit est normalement basé) comme des actions, des devises ou des matières premières.

Chaque indice synthétique suit un modèle de prix prédéfini qui fixe notamment :

• la volatilité (l’ampleur des variations de prix)
• la fréquence des mouvements
• la taille des variations
• la probabilité de “sauts” soudains

Ces paramètres créent des comportements de prix différents selon les indices.

Indices synthétiques vs indices de marché classiques

Le mot “indice” recouvre ici deux réalités différentes.

Les indices classiques mesurent la performance d’un groupe d’entreprises cotées. Leur niveau dépend de facteurs comme les résultats des sociétés, la conjoncture, les taux, la géopolitique et le sentiment de marché (l’humeur des investisseurs).

Les indices synthétiques ne suivent pas d’actifs réels : leurs prix sont produits par des modèles mathématiques et probabilistes prédéfinis.

Principales différences :

Pourquoi trader des indices synthétiques ?

L’enjeu n’est pas seulement que ces indices sont générés par algorithme.

C’est la possibilité de choisir le type de mouvement de prix que l’on veut trader.

Au lieu d’attendre une séance de marché, une annonce ou un pic de volatilité, on accède à des environnements de prix disponibles en continu.

1. Trader 24h/24, 7j/7

Les indices synthétiques se tradent 24h/24, 7j/7, y compris le week-end et les jours fériés.

Comme les prix ne viennent pas d’une bourse externe, la négociation n’est pas limitée par les horaires d’ouverture habituels.

Concrètement, cela apporte plus de souplesse, notamment lorsque les marchés traditionnels sont fermés.

2. Se concentrer sur le graphique, pas sur les actualités

Ces indices ne sont pas directement liés :

• aux statistiques économiques
• aux décisions des banques centrales
• aux résultats d’entreprises
• aux événements politiques
• aux évolutions géopolitiques
• au sentiment de marché réel

Cela permet de se focaliser sur le comportement du prix, l’analyse technique et une stratégie, sans réagir directement à l’actualité.

En revanche, cela ne rend pas les prix “prévisibles” et n’élimine pas le risque : le sens du marché reste incertain.

3. Choisir le comportement de prix à trader

Au lieu de choisir entre EUR/USD, l’or ou des actions, on choisit un type de mouvement :

• Variations continues ? CalmPulse.
• Sauts soudains à la hausse ou à la baisse ? LiftTick ou DipTick.
• Mouvements par paliers fixes ? DriftLine.

4. Adapté aux stratégies techniques et automatisées

Les indices synthétiques peuvent convenir aux traders qui utilisent l’analyse technique, des règles systématiques ou des stratégies automatisées.

Les prix étant mis à jour chaque seconde et le marché étant ouvert en continu, il est possible de faire tourner des automatismes de trading sans contrainte de séance.

Différents indices permettent aussi d’observer comment une stratégie réagit à des comportements de marché distincts :

• CalmPulse : tester des stratégies selon plusieurs niveaux de volatilité
• LiftTick & DipTick : tester la réaction à des sauts de prix (scénarios de tension)
• DriftLine : explorer des stratégies “en grille” (plusieurs ordres espacés), à haute fréquence, ou systématiques dans un cadre à paliers

Important : un modèle de prix fixé à l’avance ne garantit ni la prévisibilité des mouvements, ni la performance d’une stratégie automatisée.

5. Démarrer avec des marges flexibles

La marge peut commencer à 0,50 USD, selon l’instrument, la taille de la position, l’effet de levier et les conditions du compte.

L’effet de levier est spécifique à chaque produit, de 100:1 à 7000:1.

Un levier plus élevé permet de contrôler une position plus importante avec moins de marge, mais il amplifie aussi les gains et les pertes potentiels.

Quel indice synthétique trader ?

VT Markets propose 18 indices synthétiques répartis en trois familles, chacune avec ses caractéristiques.

Le choix le plus simple consiste à partir du comportement de prix recherché :

Vous utilisez un robot (EA) ou un algorithme ? Il n’existe pas “un” indice synthétique idéal pour l’automatisation. Choisissez surtout le comportement de prix qui correspond au scénario que votre stratégie doit rencontrer.

Pour plus de détails, consultez le tableau ci-dessous ou cette page :

Symboles disponibles pour les indices synthétiques

Conditions de trading des indices synthétiques

Avant d’ouvrir une position, il faut connaître les règles propres aux indices synthétiques : marge, frais de financement, exécution des ordres et gestion du prix.

• Prix mis à jour chaque seconde : les prix des indices synthétiques VT Markets sont mis à jour chaque seconde, ce qui crée une activité continue toute la semaine.
• Financement overnight : une position conservée après la “fin de journée” de la plateforme supporte des frais de financement (coût de portage).
• Marge sur le total des positions en cas de couverture (hedge)
  • Ici, la marge est calculée sur le volume total des positions acheteuses et vendeuses, et non sur la position nette (après compensation).
  • Exemple : 3 lots à l’achat + 2 lots à la vente = marge calculée sur 5 lots
• Exécution “Fill or Kill” : les ordres utilisent le mode Fill or Kill (FOK) : si l’ordre ne peut pas être exécuté immédiatement et en totalité, il est annulé (pas d’exécution partielle).

Risques à prendre en compte

Même avec des règles fixées à l’avance, la direction future des prix reste incertaine. Il faut évaluer les risques avant d’ouvrir une position.

Principaux risques :

• Risque lié au levier : l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes.
• Mouvements rapides : certains indices (LiftTick, DipTick) peuvent connaître des variations brusques qui impactent vite une position.
• Risque de glissement (slippage) : en cas de variation rapide, le prix d’exécution peut différer du niveau demandé.
• Comportement aléatoire : un modèle prédéfini ne rend pas les résultats prévisibles ; le prix peut évoluer de façon inattendue.
• Gestion de position : il faut intégrer la marge, les frais de financement et les règles propres à chaque instrument.

Comment trader les indices synthétiques sur l’application VT Markets

Les clients éligibles peuvent accéder aux indices synthétiques et les trader directement via l’application VT Markets.

1. Connectez-vous à l’application VT Markets

Ouvrez l’application VT Markets et connectez-vous à votre compte de trading.

2. Choisissez votre instrument

Avant de trader, choisissez le comportement de prix adapté à votre approche. Par exemple :

• CalmPulse : volatilité continue
• LiftTick : sauts aléatoires à la hausse
• DipTick : sauts aléatoires à la baisse
• DriftLine : mouvements par paliers fixes

3. Recherchez un indice synthétique

Utilisez la barre de recherche pour saisir l’instrument à trader.

Par exemple, recherchez « CalmPulse » pour afficher les indices CalmPulse disponibles.

4. Sélectionnez Achat ou Vente

Ouvrez l’indice choisi, puis vérifiez le prix, la marge requise et les informations de trading.

Sélectionnez :

• Achat si vous anticipez une hausse
• Vente si vous anticipez une baisse

Avant de confirmer l’ordre, vérifiez la taille de votre position et les paramètres de l’ordre.

Questions fréquentes

Que sont les indices synthétiques ?

Les indices synthétiques sont des marchés générés par algorithme, conçus pour reproduire différents types de mouvements de prix.

Contrairement aux instruments classiques, ils ne suivent pas des actions, des devises, des matières premières ni des indices boursiers traditionnels. Les prix sont générés via des modèles mathématiques et probabilistes (règles de calcul intégrant une part d’aléa).

Pourquoi trader des indices synthétiques ?

Ils donnent accès 24h/24 et 7j/7 à des environnements de prix définis à l’avance.

On peut choisir une volatilité continue (CalmPulse), des sauts aléatoires à la hausse ou à la baisse (LiftTick et DipTick), ou des mouvements par paliers fixes (DriftLine).

Leurs prix ne réagissent pas directement aux annonces macroéconomiques, aux résultats d’entreprises ou au sentiment de marché, ce qui permet de se concentrer sur la dynamique de prix produite par le modèle.

En quoi les indices synthétiques diffèrent-ils d’indices comme le DJ30 et le NAS100 ?

Les indices classiques représentent des actifs réels, par exemple un panier d’actions cotées.

Les indices synthétiques ne représentent pas d’entreprises ni d’actifs financiers sous-jacents. Leurs prix sont générés de façon autonome par des modèles mathématiques et probabilistes.

Pourquoi les indices synthétiques peuvent-ils se trader 24h/24, 7j/7 ?

Ils ne dépendent pas d’une bourse externe ni d’horaires d’ouverture.

Les prix sont générés en continu selon des règles prédéfinies, ce qui permet de trader 24h/24, 7j/7, y compris le week-end et les jours fériés.

Quelles conditions de trading s’appliquent aux indices synthétiques ?

Les conditions dépendent de l’indice et peuvent inclure :

• Effet de levier selon le produit : de 100:1 à 7000:1
• Marge à partir de 0,50 USD
• Frais de financement quotidiens overnight (coût de portage)
• Exécution des ordres “Fill or Kill (FOK)” : exécuté immédiatement en totalité, sinon annulé
• Limites de volume par instrument et par sens (achat/vente)
• Remise à zéro possible du prix à des niveaux extrêmes fixés à l’avance

Consultez les dernières spécifications produits sur MetaTrader 5 (MT5) ou sur l’application VT Markets avant de passer un ordre.

Qui peut trader les indices synthétiques avec VT Markets ?

Les indices synthétiques sont proposés uniquement aux clients éligibles dans certaines régions d’Asie et d’Amérique latine.

La disponibilité dépend notamment du pays de résidence, du type de compte et des règles locales.

Quels indices synthétiques sont disponibles chez VT Markets ?

VT Markets propose 18 indices synthétiques répartis en trois familles :

• CalmPulse – indice à volatilité continue (variations régulières)
• LiftTick & DipTick – indices à sauts (mouvements brusques)
• DriftLine – indice à paliers (mouvements par étapes fixes)

Chaque famille suit un modèle de mouvement différent.

Y a-t-il des frais de financement overnight sur les indices synthétiques ?

Oui. Les positions conservées overnight supportent des frais quotidiens.

Le montant est calculé à partir d’un taux annualisé (un taux exprimé sur une base annuelle) et varie selon l’instrument et le sens de la position.

Comment la marge est-elle calculée en cas de couverture (hedge) sur indices synthétiques ?

La marge est calculée sur le volume total des positions acheteuses et vendeuses, et non uniquement sur la position nette.

Exemple :

3 lots à l’achat + 2 lots à la vente = marge calculée sur 5 lots

Quelle est la politique d’exécution des ordres pour les indices synthétiques ?

Les ordres utilisent l’exécution Fill or Kill (FOK).

Si l’ordre ne peut pas être exécuté immédiatement et en totalité, il est annulé au lieu d’être exécuté partiellement.

Les indices synthétiques sont-ils influencés par les nouvelles économiques ?

Non. Ils suivent des modèles de prix fixés à l’avance, sans réaction directe aux événements externes comme les statistiques, les résultats d’entreprises ou le sentiment de marché.