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La stratégie sur les « Magnificent Seven » se fissure alors que l’examen des dépenses d’investissement en IA favorise les fournisseurs plutôt que les géants des plateformes
C’est la fin du panier « Mag 7 » : l’IA fracture le groupe. Avec un PCE à 2,9%, le marché privilégie cash-flow et rentabilité. Options, pairs trades et volatilité pour arbitrer.
L’EUR/USD rebondit alors que la chute du pétrole se calme, atténuant les tensions dans la zone euro, tandis que la divergence Fed-BCE maintient la tendance baissière intacte
Rebond surprise de l’EUR/USD : la chute du Brent soulage temporairement l’euro et dope le risque. Mais la BCE plus prudente et une Fed encore restrictive limitent l’élan, tendance baissière persistante.
Le rallye du dollar marque une pause à mesure que l’appétit pour le risque s’améliore, mais la fermeté de la Fed et la divergence des politiques soutiennent le billet vert
Pause du rallye du dollar, mais attention : le billet vert reste soutenu. Inflation PCE/CPI au-dessus de cible, emploi solide, Fed potentiellement plus restrictive. Volatilité FX attendue, replis du DXY à acheter.
Le rendement de l’adjudication des obligations italiennes à 10 ans recule à 3,63 %, confortant les perspectives de financement du Trésor sur fond de paris sur une baisse des taux de la BCE
Coup de froid sur les taux italiens : l’adjudication à 10 ans tombe à 3,63% (3,77% avant), signal de demande robuste. Désinflation, anticipation de baisse BCE, opportunités BTP/FTSE MIB, volatilité et CDS.
Le rendement de l’adjudication italienne à cinq ans recule, resserrant le spread BTP-Bund et soutenant l’appétit pour le risque
Coup de frein sur les taux italiens : l’adjudication à 5 ans tombe à 3,03%. Signal « risk-on » : spread BTP-Bund à 130 pb, euro soutenu, volatilité appelée à refluer. FTSE MIB avantagé.
