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La flambée du pétrole ravive les anticipations d’inflation alors que les marchés attendent l’IPC américain ; les probabilités d’une hausse des taux de la Fed en septembre augmentent
Attention aux secousses : avant le CPI US, le pétrole grimpe et ranime le risque de hausse Fed. Marchés hésitants, rendements tendus, or résilient. Asie contrastée, Intel lève 20 Mds$, options recommandées.
Le DXY attendu en évolution latérale alors que la volatilité sur le marché des changes s’estompe ; les émissions de Treasuries et le CPI scrutés pour éclairer l’orientation de la Fed
Calme trompeur sur le FX : la volatilité s’écrase mi-août, le DXY reste coincé 99,50-100,00 avant l’IPC. Mais le vrai risque vient des Treasuries, rendements élevés et émissions corporate massives.
Les haussiers sur l’or reprennent de l’élan : le franchissement de 4 355/60 vise 4 495/4 500, la moyenne mobile à 100 jours sous surveillance
L’or relance l’offensive : cassure de 4 355/4 360, signaux d’achat successifs et cible immédiate 4 389 (MM100), puis 4 495/4 500. Stratégie : acheter les replis, stops sous 4 360 puis 4 320.
Le rendement des Letras espagnoles à trois mois progresse légèrement lors de l’adjudication, suggérant un renchérissement des coûts de financement à court terme
Signal discret mais à surveiller : le Trésor espagnol paie plus cher à court terme. Le rendement des Letras à 3 mois remonte à 2,387%, traduisant une légère tension des anticipations monétaires.
Pourquoi le DXY monte-t-il en période d’incertitude sur les marchés ?
Quand l’incertitude gagne, le DXY grimpe: ruée mondiale vers les Treasuries, besoins de dollars et effet EUR/USD. Ce n’est pas un vote de croissance. Impacts sur actions, or, matières premières; gestion du risque via MT4/MT5.
