Le bitcoin évoluait près de 86 000 $ lundi, alors que l’ensemble du marché des cryptomonnaies se raffermissait, prolongeant une hausse en place depuis le 16 septembre. L’action des prix se rapproche d’une zone de résistance située entre 88 000 $ et 90 000 $, portée par un appétit pour le risque soutenu après le resserrement de 25 points de base opéré par la Réserve fédérale mercredi dernier, dans le cadre de ses efforts pour ramener l’inflation américaine à 2 %. L’indice crypto « Fear & Greed » s’établissait à 70, contre 57 la semaine précédente, tandis que les indicateurs techniques signalent une dynamique tendue, avec un RSI autour de 73 et un MACD en territoire positif. Les niveaux de support surveillés se situent à 84 000 $ et 80 000 $, avec un coussin plus large fourni par les EMA 50, 100 et 200 jours, regroupées entre environ 72 300 $ et 75 000 ; le support SuperTrend se situe près de 75 974 $.
L’or est resté sous pression, avec le XAU/USD autour de 4 340 $, plafonné par l’EMA 50 jours à 4 344 $ et l’EMA 100 jours à 4 362 $. L’EMA 200 jours à 4 321 $ se situe juste sous le spot, tandis que les contraintes au-dessus incluent une ligne de tendance baissière proche de 4 506 $ et un niveau SuperTrend à 4 591 $. Les lectures de momentum sont restées modestes, avec un RSI autour de 48 et un MACD négatif, faisant de la zone des 4 321 $ le premier niveau de baisse à surveiller.
Stratégies de trading pour le bitcoin et l’or
Nous recommandons aux traders de produits dérivés de se préparer à une volatilité accrue en privilégiant des opportunités d’achat sur de modestes replis, plutôt que de courir après le rallye actuel autour de 86 000 $. Le Relative Strength Index (RSI) étant en zone de surachat à 73, toute accélération immédiate vers la zone 88 000–90 000 $ pourrait déclencher des prises de bénéfices rapides. Le recours à des options, telles que des spreads haussiers (bull call spreads), permet de tirer parti de cette dynamique tout en encadrant strictement le risque face à d’éventuelles baisses brusques.
Notre biais haussier pour les prochaines semaines est fortement étayé par les données historiques, qui montrent qu’octobre est traditionnellement l’un des meilleurs mois pour le bitcoin. Selon les statistiques historiques du marché crypto, le bitcoin a clôturé le mois d’octobre en hausse dans plus de 80 % des cas depuis 2013, avec un gain moyen significatif d’environ 20 % sur la période. Cette saisonnalité, combinée à la progression de l’indice crypto « Fear & Greed » à 70, suggère un vent arrière marqué à l’approche du mois prochain.
Sur les métaux précieux, il convient d’adopter une approche prudente et attentiste (« wait-and-see ») à proximité du support clé de 4 321 $. L’or évoluant actuellement sous ses moyennes mobiles à 50 et 100 jours, une rupture sous cette moyenne à 200 jours pourrait déclencher d’importantes ventes à découvert. À l’inverse, si ce plancher structurel tient, il offrirait un point d’entrée à risque contenu pour acheter des options d’achat (calls) en anticipation d’un rebond.
Facteurs macroéconomiques et sentiment de marché
La récente hausse de taux de 25 points de base de la Réserve fédérale met en évidence la persistance des craintes inflationnistes, maintenant les investisseurs en état d’alerte élevé. Historiquement, les flux vers les ETF adossés à l’or et les volumes de transaction ont tendance à se stabiliser lorsque les tensions géopolitiques perdurent, même dans un contexte de politique monétaire plus restrictive. Il convient de suivre de près ces évolutions macroéconomiques, car elles détermineront les flux de capitaux entre les valeurs refuges traditionnelles et les actifs numériques.
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