EUR/USD et GBP/USD ont progressé, renforçant la perspective d’une nouvelle tendance haussière, tandis que les croisements en JPY ont été enfoncés jusqu’à des supports clés avant de rebondir. L’USD/CAD testait 1,40, et les paires en CHF ont été rejetées sur des résistances majeures. L’indice du dollar américain était présenté comme dessinant une figure de double sommet, tandis que les rendements marquaient une pause après leurs récents mouvements.
Sur les matières premières, l’or était décrit comme évoluant au sein d’une figure triangulaire, et les cryptomonnaies comme se trouvant à la croisée des chemins. Le contenu était présenté dans le cadre du « Daily Technical Update », un format vidéo de 15 à 20 minutes s’appuyant sur des graphiques en direct.
Paires majeures et indice du dollar à des niveaux charnières
Nous observons l’indice du dollar américain former une figure nette de double sommet, suggérant un point de bascule majeur que les traders sur dérivés doivent surveiller de près. Avec EUR/USD et GBP/USD qui franchissent des niveaux à la hausse dans ce qui ressemble à une nouvelle tendance haussière, il convient d’envisager un positionnement en vue d’une poursuite de la faiblesse du dollar. Les dernières données économiques montrent une inflation en zone euro stable autour de 2,5 %, ce qui réduit la pression sur la Banque centrale européenne pour baisser agressivement ses taux, comparativement à la Réserve fédérale.
Dans le même temps, les paires en JPY ont rebondi après avoir touché des supports clés, offrant d’excellents ratios risque/rendement à court terme. Nous devons également suivre de près l’USD/CAD alors qu’il teste la solide résistance psychologique de 1,40. Historiquement, les échecs sur ce seuil de 1,40 ont débouché sur des retournements baissiers rapides, ce qui rend les bear put spreads (spreads de puts baissiers) une stratégie attrayante pour les semaines à venir.
La figure de compression de l’or et le moment décisif des cryptomonnaies
L’or est actuellement en phase de compression au sein d’un triangle serré, signe qu’une forte sortie de volatilité pourrait être imminente. Cette configuration technique est étayée par des fondamentaux solides, les achats d’or des banques centrales mondiales restant proches de records historiques, au-delà de 1 000 tonnes par an. Nous recommandons de trader cette figure via des straddles d’options afin de profiter d’un mouvement marqué dans un sens comme dans l’autre.
Enfin, le marché des cryptomonnaies se trouve à un carrefour crucial, alors que les principaux actifs numériques testent des lignes de support déterminantes sur plusieurs mois. Avec des rendements du Trésor américain qui marquent une pause dans leur progression, les capitaux pourraient bientôt se réorienter vers les actifs risqués ou vers les valeurs refuge, selon le prochain catalyseur macroéconomique. Nous suggérons de maintenir des tailles de position plus faibles qu’à l’accoutumée jusqu’à la rupture de ces niveaux techniques clés et l’émergence d’une tendance claire.
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