L’analyse de l’indice NIFTY décrit une hausse impulsive en cinq vagues suivie d’une baisse corrective en trois vagues, formant une séquence haussière selon la théorie des vagues d’Elliott. Le repli depuis le sommet est présenté comme un mouvement baissier clair en trois vagues ayant atteint une zone d’« Equal Legs », considérée comme une zone de support potentielle dérivée de mesures d’extension de Fibonacci.
Sur le graphique horaire daté du 23/07/2026, le NIFTY est décrit comme évoluant dans une correction intrajournalière en trois vagues depuis les récents sommets, la jambe de baisse étant jugée inachevée et laissant entrevoir la possibilité d’une nouvelle impulsion baissière. La zone d’achat « Equal Legs » indiquée se situe entre 23 641,9 et 23 192,3, et le scénario anticipe la formation d’un support dans cette zone, avec un possible mouvement ultérieur vers de nouveaux plus hauts.
Contexte fondamental et technique en faveur d’un retournement haussier
Alors que l’indice Nifty entre dans notre zone de support identifiée entre 23 641,9 et 23 192,3, les intervenants sur dérivés devraient se préparer à un retournement haussier dans les prochaines semaines. Cette zone cible correspond à un repli correctif sain, après la forte dynamique haussière observée plus tôt cette saison. Nous recommandons de surveiller de près cette zone de demande clé, car elle offre un point d’entrée à forte asymétrie risque/rendement pour des positions acheteuses.
Notre scénario haussier s’appuie sur la solidité des fondamentaux macroéconomiques de l’Inde, la croissance du PIB du pays étant récemment projetée à un niveau confortablement supérieur à 6,8 %. Par ailleurs, les sociétés du Nifty 50 ont publié une croissance moyenne du bénéfice de 12 % en glissement annuel, renforçant la résilience du marché. Les données historiques montrent que des replis comparables, en phase de cycle économique robuste, ont régulièrement attiré des acheteurs institutionnels.
Approche de trading et gestion du risque
Pour tirer parti de cette configuration, nous suggérons de recourir à des spreads haussiers via des bull call spreads ou de vendre des options de vente (puts) avec des strikes juste sous le plancher de support à 23 190. Cette stratégie permet de limiter le risque de baisse tout en se positionnant pour capter la prochaine vague impulsive haussière. Nous conseillons de maintenir des stop-loss serrés juste sous la zone « equal legs » afin de protéger le capital en cas de volatilité inattendue.
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