L’action de Duolingo a grimpé de 8,53 % pour clôturer à 347,27 $, marquant une reprise de 35 % depuis septembre. Le principal moteur de cette hausse est leur stratégie “d’abord l’IA”, établissant Duolingo comme un leader en matière de scalabilité et de productivité de l’IA.
Depuis son introduction en bourse en juillet 2021, l’action DUOL évolue dans un canal parallèle ascendant. L’action a pris son envol après une période de consolidation et a clôturé à la limite supérieure du canal, qui représente désormais une résistance temporaire.
Il existe un autre niveau de résistance à 363,19 $. Les fondamentaux de Duolingo, tels que la croissance du chiffre d’affaires de 41 % d’une année sur l’autre et les marges brutes de 70 % au deuxième trimestre, soutiennent cette configuration technique.
Pour poursuivre la tendance à la hausse, il est nécessaire de dépasser 363,19 $, ce qui pourrait mener à un objectif de 425,99 $, indiquant un potentiel de hausse de plus de 20 %.
Alors que l’action de Duolingo touche le sommet de son canal à long terme à 347,27 $, nous sommes à un point décisif. Cette montée est alimentée par un puissant récit autour de l’IA, similaire à ceux qui ont propulsé les actions technologiques en 2023. Étant donné cette configuration, les traders devraient envisager de se positionner pour un mouvement significatif dans les semaines à venir.
Pour ceux qui croient que l’élan va se poursuivre, acheter des options d’achat avec un prix d’exercice au-dessus du prochain niveau de résistance de 363,19 $ est judicieux. Nous constatons un intérêt ouvert significatif se développer pour les options d’achat de novembre 2025 à 370 $ et 375 $, suggérant que beaucoup parient sur une cassure vers l’objectif de 425 $. Un écart de call haussier pourrait également être utilisé pour réduire le coût d’entrée tout en définissant le risque.
Cependant, un échec à ce sommet de canal est également une forte possibilité, surtout avec les craintes générales du marché concernant une éventuelle fermeture gouvernementale. Cela rappelle les pics de volatilité que nous avons observés lors de la fermeture de 2018-2019, qui avait perturbé les marchés boursiers. Un écart de call baissier, tel que la vente de l’option d’achat à 365 $ et l’achat de l’option d’achat à 375 $, serait rentable si l’action échoue à monter.
Le prochain rapport sur les bénéfices de l’entreprise, prévu début novembre, est le catalyseur le plus immédiat qui résoudra cette tension. La volatilité implicite sur les options DUOL a déjà augmenté à plus de 45 %, reflétant une anticipation d’un grand mouvement de prix. Une stratégie d’options appelée “straddle long”, qui consiste à acheter à la fois une option d’achat et une option de vente, est à considérer pour tirer profit d’un grand mouvement dans un sens ou l’autre après les résultats.
En fin de compte, la réaction du marché au niveau de 363,19 $ dictera la prochaine grande tendance. La croissance actuelle du chiffre d’affaires de 41 % d’une année sur l’autre constitue un solide soutien fondamental pour le scénario haussier.
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