{"id":52428,"date":"2026-08-10T06:10:15","date_gmt":"2026-08-10T06:10:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-ca\/uncategorized\/how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading\/"},"modified":"2026-08-10T06:10:15","modified_gmt":"2026-08-10T06:10:15","slug":"how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-ca\/discover\/how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading\/","title":{"rendered":"Comment effectuer une analyse de sc\u00e9narios dans le trading de CFD"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>L\u2019analyse de sc\u00e9narios en n\u00e9gociation de CFD est une m\u00e9thode de gestion du risque. Elle sert \u00e0 estimer, avant d\u2019ouvrir une transaction, comment une position et le solde du compte pourraient r\u00e9agir selon diff\u00e9rentes conditions de march\u00e9. En testant un sc\u00e9nario favorable, un sc\u00e9nario central, un sc\u00e9nario d\u00e9favorable et un sc\u00e9nario \u00ab extr\u00eame \u00bb (mouvement rare et tr\u00e8s important), le trader voit les profits, les pertes et l\u2019effet sur la marge, au lieu de se fier seulement \u00e0 ses attentes. Ce guide explique comment faire une analyse de sc\u00e9narios pour des positions en CFD, comment l\u2019effet de levier augmente le risque, comment estimer la marge, la taille de position et l\u2019exposition du compte, et comment tenir compte des frais de financement de nuit, de l\u2019\u00e9largissement du spread et des \u00e9carts de prix (gaps) quand on planifie des transactions sur MT4 et MT5.<\/em><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Points cl\u00e9s :<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u2019analyse de sc\u00e9narios en CFD consiste \u00e0 calculer, avant d\u2019entrer en position, le profit, la perte et l\u2019effet sur la marge pour une plage de mouvements de prix d\u00e9finie.<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019effet de levier amplifie les r\u00e9sultats. Le sc\u00e9nario d\u00e9favorable doit d\u00e9terminer la taille de position.<\/li>\n\n\n\n<li>Un mod\u00e8le \u00e0 trois sc\u00e9narios couvre la plupart des transactions. On ajoute un sc\u00e9nario extr\u00eame avant des \u00e9v\u00e9nements planifi\u00e9s importants.<\/li>\n\n\n\n<li>Les frais de financement de nuit, l\u2019\u00e9largissement du spread et les gaps de fin de semaine doivent \u00eatre inclus dans le mod\u00e8le.<\/li>\n\n\n\n<li>On peut b\u00e2tir ces mod\u00e8les dans un tableur et les valider avec les chiffres de marge en temps r\u00e9el sur MetaTrader 4 et MetaTrader 5.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plupart des pertes ne viennent pas d\u2019une seule mauvaise entr\u00e9e. Elles viennent surtout du fait de ne pas avoir chiffr\u00e9 ce qui arrive si le march\u00e9 part dans l\u2019autre sens. <strong>L\u2019analyse de sc\u00e9narios en CFD<\/strong> comble ce manque. Elle remplace l\u2019espoir par des calculs.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce guide explique la m\u00e9thode et pourquoi <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/en-eu\/discover\/what-is-leverage-in-trading\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">l\u2019effet de levier<\/a> en change l\u2019objectif. L\u2019effet de levier, c\u2019est utiliser un montant emprunt\u00e9\/garanti pour contr\u00f4ler une position plus grande que l\u2019argent disponible. Le guide pr\u00e9sente cinq \u00e9tapes, et comment calculer la marge libre dans chaque sc\u00e9nario. Il compare aussi cette approche \u00e0 d\u2019autres m\u00e9thodes de gestion du risque.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous verrez aussi des co\u00fbts souvent oubli\u00e9s, et comment appliquer la m\u00e9thode \u00e0 plusieurs transactions en m\u00eame temps.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ce que signifie l\u2019analyse de sc\u00e9narios en n\u00e9gociation de CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/sa-r-1024x558.webp\" alt=\"How to Conduct Scenario Analysis in CFD Trading\" class=\"wp-image-64705\"\/><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u2019analyse de sc\u00e9narios en CFD<\/strong> consiste \u00e0 calculer, avant d\u2019ouvrir la transaction, l\u2019effet d\u2019un mouvement de march\u00e9 sur une position et sur l\u2019<strong>\u00e9quit\u00e9<\/strong> du compte (valeur r\u00e9elle du compte : solde + profits\/pertes non r\u00e9alis\u00e9s). Vous ne pr\u00e9disez pas : vous vous pr\u00e9parez.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment l\u2019effet de levier change l\u2019objectif de l\u2019analyse de sc\u00e9narios en CFD<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sans levier, un mouvement de -2 % contre vous co\u00fbte environ -2 % du capital utilis\u00e9. Avec levier, le m\u00eame mouvement peut co\u00fbter beaucoup plus, car la position est plus grande que le capital du compte.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce point change l\u2019analyse :<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le chiffre le plus important est l\u2019<strong>effet sur la marge<\/strong> (capacit\u00e9 du compte \u00e0 supporter la position), pas seulement le profit\/la perte<\/li>\n\n\n\n<li>Un petit mouvement sur le graphique peut \u00eatre un gros impact sur le compte<\/li>\n\n\n\n<li>Le <strong>risque de baisse<\/strong> (pertes possibles) augmente plus vite que pr\u00e9vu<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Les trois sc\u00e9narios que tout trader de CFD devrait mod\u00e9liser<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trois sc\u00e9narios suffisent presque toujours : <strong>sc\u00e9nario central<\/strong> (le plus probable), sc\u00e9nario favorable et <strong>sc\u00e9nario d\u00e9favorable<\/strong>. Plusieurs cadres de gestion du risque ajoutent un <strong>quatri\u00e8me sc\u00e9nario extr\u00eame<\/strong> (mouvement rare ou gap), utile avant des \u00e9v\u00e9nements planifi\u00e9s \u00e0 fort impact.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Sc\u00e9nario<\/strong><\/td><td><strong>Ce que \u00e7a repr\u00e9sente<\/strong><\/td><td><strong>Usage courant<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Sc\u00e9nario central<\/td><td>Le mouvement le plus probable selon les conditions r\u00e9centes<\/td><td>Donne le r\u00e9sultat attendu<\/td><\/tr><tr><td>Sc\u00e9nario favorable<\/td><td>Un mouvement positif r\u00e9aliste<\/td><td>Donne l\u2019objectif de profit<\/td><\/tr><tr><td>Sc\u00e9nario d\u00e9favorable<\/td><td>Un mouvement n\u00e9gatif plausible<\/td><td>Fixe la <strong>taille de position<\/strong> (quantit\u00e9 achet\u00e9e\/vendue)<\/td><\/tr><tr><td>Sc\u00e9nario extr\u00eame<\/td><td>Un mouvement rare, tr\u00e8s fort, ou un \u00e9cart de prix (gap)<\/td><td>Fixe l\u2019exposition maximale<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au-del\u00e0 de quatre sc\u00e9narios, \u00e7a change rarement la d\u00e9cision de taille de position.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>O\u00f9 l\u2019analyse de sc\u00e9narios se place par rapport aux stop loss et \u00e0 la taille de position<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un <strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/effective-stop-loss-strategies-for-smarter-risk-management\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">stop loss<\/a><\/strong> est un ordre qui ferme la position si le prix atteint un niveau. L\u2019analyse de sc\u00e9narios sert \u00e0 d\u00e9cider o\u00f9 placer cet ordre et combien vous pouvez perdre. Elle produit la perte maximale que votre stop vise \u00e0 limiter.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elle aide aussi \u00e0 choisir la <strong>taille de contrat<\/strong> (volume n\u00e9goci\u00e9, par exemple lots\/contrats) pour que la perte reste g\u00e9rable. Le stop loss applique le plan si le prix bouge vite.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment faire une analyse de sc\u00e9narios sur une position en CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quelles sont les \u00e9tapes d\u2019une analyse de sc\u00e9narios?<\/strong> Cinq \u00e9tapes, en ordre. Une fois l\u2019habitude prise : environ dix minutes.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>1) Identifier le facteur qui influence le plus l\u2019instrument<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chaque instrument a un facteur dominant. Nommez-le avant de mod\u00e9liser.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Paires de devises :<\/strong> attentes de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et messages des banques centrales<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/th-asia\/learn\/10626\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Or :<\/a><\/strong> rendements r\u00e9els (rendement apr\u00e8s inflation) et direction du dollar US<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Indices :<\/strong> r\u00e9sultats des entreprises, donn\u00e9es de croissance et sentiment de march\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2) Fixer des plages de mouvement selon la volatilit\u00e9 r\u00e9cente<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Basez-vous sur le comportement r\u00e9cent, pas sur des chiffres ronds. L\u2019<a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/a\/atr.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Average True Range (ATR)<\/a> sur 14 p\u00e9riodes est un bon point de d\u00e9part. L\u2019ATR est un indicateur qui estime l\u2019amplitude moyenne des variations de prix.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sc\u00e9nario central :<\/strong> environ une amplitude quotidienne moyenne<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sc\u00e9narios favorable et d\u00e9favorable :<\/strong> environ deux amplitudes quotidiennes moyennes<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sc\u00e9nario extr\u00eame :<\/strong> le plus grand mouvement observ\u00e9 dans les 12 derniers mois<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9largissez les plages si un \u00e9v\u00e9nement survient pendant la dur\u00e9e de d\u00e9tention pr\u00e9vue.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3) Convertir chaque mouvement en profit ou perte selon votre volume<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Multipliez le mouvement par la <strong>valeur du pip<\/strong> (petite unit\u00e9 de variation d\u2019une paire de devises) ou par la valeur du point (pour un indice, par exemple).<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemple illustratif :<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">0,5 lot sur EUR\/USD, o\u00f9 1 pip vaut environ 5 $.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Sc\u00e9nario<\/strong><\/td><td><strong>Mouvement<\/strong><\/td><td><strong>Profit ou perte<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Favorable<\/td><td>+90 pips<\/td><td>+450 $<\/td><\/tr><tr><td>Central<\/td><td>+40 pips<\/td><td>+200 $<\/td><\/tr><tr><td>D\u00e9favorable<\/td><td>-90 pips<\/td><td>-450 $<\/td><\/tr><tr><td>Extr\u00eame<\/td><td>-150 pips<\/td><td>-750 $<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4) V\u00e9rifier chaque sc\u00e9nario selon votre marge disponible<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une perte seule ne suffit pas. Comparez-la \u00e0 votre <strong><a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317552604569-What-is-margin-margin-level-and-free-margin\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">marge libre<\/a><\/strong> (argent encore disponible pour encaisser des pertes et ouvrir\/maintenir des positions). Ensuite, soustrayez la perte de chaque sc\u00e9nario de l\u2019\u00e9quit\u00e9 du compte. Puis, v\u00e9rifiez si le r\u00e9sultat reste au-dessus du <strong>seuil de liquidation pour marge<\/strong> (niveau o\u00f9 le courtier ferme automatiquement des positions pour \u00e9viter un solde n\u00e9gatif).<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si le sc\u00e9nario d\u00e9favorable s\u2019approche du seuil, la position est trop grosse.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>5) D\u00e9cider quoi faire dans chaque sc\u00e9nario avant d\u2019entrer<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9crivez votre r\u00e9ponse. Un plan improvis\u00e9 sous pression n\u2019est pas un plan :<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Central :<\/strong> conserver ou remonter le stop (stop suiveur)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Favorable :<\/strong> prendre une partie des profits ou sortir<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D\u00e9favorable :<\/strong> sortir sans h\u00e9siter<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Extr\u00eame :<\/strong> r\u00e9duire tout de suite l\u2019exposition totale du compte<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mod\u00e9liser la marge dans chaque sc\u00e9nario<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La marge est le point faible des comptes avec levier. C\u2019est l\u00e0 que l\u2019analyse de sc\u00e9narios devient essentielle.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment les pertes non r\u00e9alis\u00e9es r\u00e9duisent la marge libre<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les pertes <strong>non r\u00e9alis\u00e9es<\/strong> (pertes sur une position encore ouverte) r\u00e9duisent l\u2019\u00e9quit\u00e9 en temps r\u00e9el. La <strong>marge utilis\u00e9e<\/strong> (montant immobilis\u00e9 pour garder les positions ouvertes) reste g\u00e9n\u00e9ralement fixe, donc la marge libre absorbe tout le choc.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La marge libre peut tomber vers z\u00e9ro. Quand l\u2019\u00e9quit\u00e9 passe sous le seuil de liquidation, des positions se ferment automatiquement.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Calculer le mouvement qui d\u00e9clenche une liquidation pour marge<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Exemple illustratif :<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Compte de 5 000 $ avec 1 lot d\u2019or \u00e0 2 400 $ l\u2019once, avec un levier de 1:200.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Valeur notionnelle :<\/strong> 100 onces \u00d7 2 400 $ = 240 000 $ (valeur totale contr\u00f4l\u00e9e)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Marge requise :<\/strong> 240 000 $ \u00f7 200 = 1 200 $<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seuil de liquidation \u00e0 50 % de la marge utilis\u00e9e :<\/strong> 600 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019\u00e9quit\u00e9 peut passer de 5 000 $ \u00e0 600 $, soit une perte de 4 400 $.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chaque mouvement de 1 $ sur l\u2019or vaut 100 $, donc le d\u00e9clencheur est un mouvement d\u00e9favorable de 44 $.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un mouvement de 44 $ sur l\u2019or n\u2019a rien d\u2019exceptionnel. Le mod\u00e8le sert \u00e0 vous le montrer.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Utiliser le sc\u00e9nario d\u00e9favorable pour fixer la taille maximale de position<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avec une position deux fois plus petite, le risque change compl\u00e8tement.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Position<\/strong><\/td><td><strong>Marge utilis\u00e9e<\/strong><\/td><td><strong>Perte possible avant liquidation<\/strong><\/td><td><strong>Mouvement jusqu\u2019\u00e0 liquidation<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1,0 lot<\/td><td>1 200 $<\/td><td>4 400 $<\/td><td>44 $<\/td><\/tr><tr><td>0,5 lot<\/td><td>600 $<\/td><td>4 700 $<\/td><td>94 $<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si votre sc\u00e9nario d\u00e9favorable est une baisse de 60 $ de l\u2019or, 1 lot ne tient pas, tandis que 0,5 lot tient avec une marge de man\u0153uvre. Le sc\u00e9nario d\u00e9favorable d\u00e9cide la taille, pas la conviction.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comparer l\u2019analyse de sc\u00e9narios \u00e0 d\u2019autres m\u00e9thodes de gestion du risque<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces m\u00e9thodes sont souvent confondues. Elles ne r\u00e9pondent pas \u00e0 la m\u00eame question.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analyse de sc\u00e9narios et analyse de sensibilit\u00e9<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analyse de sc\u00e9narios fait bouger plusieurs facteurs en m\u00eame temps pour donner une image coh\u00e9rente. L\u2019<strong><a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/s\/sensitivityanalysis.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">analyse de sensibilit\u00e9<\/a><\/strong> fait varier un seul facteur \u00e0 la fois pour identifier ce qui influence le plus le r\u00e9sultat. Vous pouvez faire l\u2019analyse de sensibilit\u00e9 d\u2019abord, puis b\u00e2tir les sc\u00e9narios.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analyse de sc\u00e9narios et test de r\u00e9sistance (stress test)<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analyse de sc\u00e9narios mod\u00e9lise des r\u00e9sultats plausibles. Le <strong>test de r\u00e9sistance<\/strong> mod\u00e9lise des r\u00e9sultats volontairement extr\u00eames. La question devient : est-ce que le compte survit, pas est-ce que la transaction est rentable.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analyse de sc\u00e9narios et backtesting<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>backtesting<\/strong> (test sur donn\u00e9es historiques) v\u00e9rifie comment une strat\u00e9gie aurait perform\u00e9 dans le pass\u00e9. L\u2019analyse de sc\u00e9narios mesure comment une position r\u00e9agirait selon plusieurs futurs possibles. L\u2019un regarde en arri\u00e8re, l\u2019autre regarde en avant.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Exemples d\u2019analyse de sc\u00e9narios en CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019exemple le plus clair est une position conserv\u00e9e pendant un \u00e9v\u00e9nement planifi\u00e9. Les chiffres ci-dessous sont illustratifs.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Position EUR\/USD pendant une d\u00e9cision de banque centrale<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Position acheteuse de 0,5 lot entr\u00e9e \u00e0 1,0850, gard\u00e9e pendant une d\u00e9cision de taux.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Taux inchang\u00e9s, ton accommodant (dovish : plus favorable \u00e0 des baisses de taux) : -40 pips, soit -200 $<\/li>\n\n\n\n<li>Taux inchang\u00e9s, ton neutre : stable \u00e0 +20 pips<\/li>\n\n\n\n<li>Taux inchang\u00e9s, ton restrictif (hawkish : plus favorable \u00e0 des hausses de taux) : +90 pips, soit +450 $<\/li>\n\n\n\n<li>Baisse surprise + changement d\u2019indications : -150 pips, soit -750 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Position sur l\u2019or avec changement des attentes de taux<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Position acheteuse de 0,5 lot sur l\u2019or entr\u00e9e \u00e0 2 400 $, o\u00f9 chaque mouvement de 1 $ vaut 50 $.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les rendements baissent un peu : +25 $, soit +1 250 $<\/li>\n\n\n\n<li>Les rendements restent stables : stable \u00e0 +8 $<\/li>\n\n\n\n<li>Les rendements montent fortement : -30 $, soit -1 500 $<\/li>\n\n\n\n<li>Forte hausse du dollar en mode aversion au risque : -60 $, soit -3 000 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Position sur un indice pendant la saison des r\u00e9sultats<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemple : position CFD sur un indice de 2 contrats \u00e0 2 $ par point d\u2019indice.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>R\u00e9sultats globalement conformes : \u00b170 points, soit \u00b1280 $<\/li>\n\n\n\n<li>Surprise positive dans le secteur : +180 points, soit +720 $<\/li>\n\n\n\n<li>Surprise n\u00e9gative dans le secteur : -180 points, soit -720 $<\/li>\n\n\n\n<li>Gap de nuit sur un titre majeur de l\u2019indice : -350 points, soit -1 400 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Co\u00fbts et gaps que les mod\u00e8les oublient souvent<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une analyse qui ne mod\u00e9lise que le mouvement du prix sous-estime le risque et exag\u00e8re le potentiel.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Financement de nuit sur plusieurs jours<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong><a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317722966425-What-are-swap-or-overnight-fees-and-how-are-they-calculated\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">financement de nuit<\/a><\/strong> (swap : frais pay\u00e9s\/cr\u00e9dit\u00e9s chaque jour pour garder une position ouverte) s\u2019accumule quotidiennement et augmente avec le temps.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemple illustratif :<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sur une position notionnelle de 54 250 $ factur\u00e9e \u00e0 environ 4 % par ann\u00e9e, le co\u00fbt quotidien est d\u2019environ 5,95 $. Sur dix jours, c\u2019est pr\u00e8s de 60 $ avant m\u00eame que le prix bouge.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ajoutez le co\u00fbt quotidien \u00e0 tous les sc\u00e9narios<\/li>\n\n\n\n<li>Multipliez par une dur\u00e9e de d\u00e9tention r\u00e9aliste<\/li>\n\n\n\n<li>Refaites le calcul si vous prolongez la position<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c9largissement du spread lors des nouvelles planifi\u00e9es<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>spread<\/strong> est l\u2019\u00e9cart entre le prix d\u2019achat et le prix de vente. Il s\u2019\u00e9largit souvent lors d\u2019une publication. Mod\u00e9lisez l\u2019entr\u00e9e et la sortie avec un spread plus large que celui affich\u00e9 en p\u00e9riode calme. Pr\u00e9voyez du <strong>glissement<\/strong> (ex\u00e9cution \u00e0 un prix moins bon que pr\u00e9vu) si un stop est d\u00e9clench\u00e9 pendant une annonce. Les spreads moyens refl\u00e8tent surtout les p\u00e9riodes calmes.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Risque de gap les fins de semaine et jours f\u00e9ri\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c0 la r\u00e9ouverture, le march\u00e9 reprend o\u00f9 il \u00ab veut \u00bb, pas l\u00e0 o\u00f9 votre stop est plac\u00e9. Un stop ne garantit pas une sortie au prix exact en cas de gap. Traitez le gap comme un sc\u00e9nario extr\u00eame. R\u00e9duisez la taille avant les longs week-ends et les jours f\u00e9ri\u00e9s.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analyse de sc\u00e9narios sur plusieurs positions ouvertes<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une transaction peut sembler s\u00e9curitaire, alors que l\u2019ensemble du compte est fragile.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pourquoi des positions corr\u00e9l\u00e9es \u00e9chouent ensemble<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trois transactions distinctes peuvent \u00eatre le m\u00eame risque.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Position<\/strong><\/td><td><strong>Sens<\/strong><\/td><td><strong>Risque commun<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Achat EUR\/USD<\/td><td>Vente de dollar US (exposition contre l\u2019USD)<\/td><td>Hausse du dollar US<\/td><\/tr><tr><td>Achat GBP\/USD<\/td><td>Vente de dollar US<\/td><td>Hausse du dollar US<\/td><\/tr><tr><td>Achat AUD\/USD<\/td><td>Vente de dollar US<\/td><td>Hausse du dollar US<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une hausse du dollar touche les trois positions. Diversifier les instruments ne veut pas dire diversifier le risque.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mod\u00e9liser l\u2019exposition totale du compte plut\u00f4t qu\u2019une seule transaction<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Additionnez les pertes du sc\u00e9nario d\u00e9favorable de chaque position, puis exprimez le total en % de l\u2019\u00e9quit\u00e9<\/li>\n\n\n\n<li>Trois positions \u00e0 -450 $ chacune = -1 350 $, soit 27 % d\u2019un compte de 5 000 $<\/li>\n\n\n\n<li>Supposez que les <strong>positions corr\u00e9l\u00e9es<\/strong> (qui bougent souvent dans le m\u00eame sens) atteignent leur sc\u00e9nario d\u00e9favorable en m\u00eame temps<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fixer une limite de perte maximale au niveau du compte<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Choisissez une perte maximale combin\u00e9e (<strong>drawdown<\/strong> : baisse depuis un sommet du compte) souvent de 10 % \u00e0 15 % de l\u2019\u00e9quit\u00e9. Refusez toute nouvelle transaction qui d\u00e9passe cette limite en sc\u00e9nario d\u00e9favorable. R\u00e9visez la limite chaque mois, pas en plein milieu d\u2019une transaction.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Limites de l\u2019analyse de sc\u00e9narios en CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La m\u00e9thode est utile parce qu\u2019elle montre clairement ce qu\u2019elle ne peut pas faire.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Les sc\u00e9narios montrent des possibilit\u00e9s, pas des probabilit\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un sc\u00e9nario d\u00e9favorable n\u2019est pas une pr\u00e9vision. Donner des probabilit\u00e9s \u00e0 vos sc\u00e9narios peut cr\u00e9er une fausse confiance. L\u2019important, c\u2019est la r\u00e9ponse pr\u00e9vue, pas le pourcentage.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Les fourchettes historiques sous-estiment les mouvements extr\u00eames<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les r\u00e9gimes de volatilit\u00e9 changent sans avertissement. Le plus grand mouvement de la derni\u00e8re ann\u00e9e n\u2019est pas le plus grand mouvement possible. Les chocs de politique \u00e9conomique et les \u00e9v\u00e9nements g\u00e9opolitiques d\u00e9passent souvent l\u2019historique.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un mod\u00e8le vaut ce que vaut la discipline du trader<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un mod\u00e8le ignor\u00e9 quand le sc\u00e9nario d\u00e9favorable arrive ne sert \u00e0 rien. \u00c9loigner le stop en cours de transaction annule le travail. Le livrable, c\u2019est la discipline, pas le tableur.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Outils pour b\u00e2tir des sc\u00e9narios sur CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La pr\u00e9sentation<\/strong> compte autant que les calculs. Un mod\u00e8le illisible en cinq secondes ne sera pas utilis\u00e9 quand le march\u00e9 bouge vite.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mod\u00e8les dans un tableur pour traders individuels<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cr\u00e9ez une feuille r\u00e9utilisable :<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Colonnes :<\/strong> sc\u00e9nario, mouvement, profit\/perte, \u00e9quit\u00e9 apr\u00e8s sc\u00e9nario, marge libre<\/li>\n\n\n\n<li>Cellules d\u2019entr\u00e9e : prix d\u2019entr\u00e9e, taille de contrat, effet de levier<\/li>\n\n\n\n<li>Une cellule simple (type feu vert\/rouge) indiquant si le sc\u00e9nario d\u00e9favorable reste au-dessus du seuil de liquidation<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Calculateurs de plateforme pour la marge et la valeur de position<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les chiffres en temps r\u00e9el ram\u00e8nent le mod\u00e8le au concret. V\u00e9rifiez la marge requise avant l\u2019entr\u00e9e. Confirmez la valeur du pip\/du point pour le volume exact. V\u00e9rifiez les taux de swap dans les sp\u00e9cifications de l\u2019instrument.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">VT Markets prend en charge MetaTrader 5 et MetaTrader 4. Vous pouvez y lire la marge, le swap et les donn\u00e9es de contrat en temps r\u00e9el, puis les entrer dans votre feuille.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quand un mod\u00e8le simple \u00e0 trois sc\u00e9narios suffit<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Transactions courantes en conditions normales : trois sc\u00e9narios suffisent. \u00c9v\u00e9nements planifi\u00e9s pendant la dur\u00e9e de d\u00e9tention : ajoutez le sc\u00e9nario extr\u00eame. Plusieurs positions : mod\u00e9lisez aussi au niveau du compte.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Questions fr\u00e9quentes (FAQ)<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q1 : Qu\u2019est-ce que l\u2019analyse de sc\u00e9narios en n\u00e9gociation de CFD?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C\u2019est le fait de calculer, avant d\u2019ouvrir la transaction, ce qui arrive \u00e0 une position et \u00e0 la marge du compte selon une plage de mouvements de prix. Comme les CFD utilisent l\u2019effet de levier, un mouvement mod\u00e9r\u00e9 de l\u2019actif peut provoquer un changement beaucoup plus grand de l\u2019\u00e9quit\u00e9. L\u2019exercice met donc l\u2019accent sur la marge autant que sur le profit\/la perte.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q2 : Combien de sc\u00e9narios un trader de CFD devrait-il mod\u00e9liser?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trois : central, favorable, d\u00e9favorable. Un quatri\u00e8me sc\u00e9nario extr\u00eame est utile avant des \u00e9v\u00e9nements planifi\u00e9s importants (d\u00e9cisions de banques centrales, \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430tion de r\u00e9sultats). Au-del\u00e0 de quatre, \u00e7a change rarement la taille de position, qui est le point principal.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q3 : L\u2019analyse de sc\u00e9narios emp\u00eache-t-elle un appel de marge?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non. Elle identifie le mouvement de prix qui m\u00e8nerait \u00e0 une liquidation pour marge et aide \u00e0 choisir une taille de position pour que ce mouvement soit moins probable. Elle n\u2019emp\u00eache pas un gap ou un choc de volatilit\u00e9 de d\u00e9passer le mod\u00e8le. La taille de position compte plus que le mod\u00e8le.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q4 : Faut-il inclure les frais de financement de nuit?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oui, d\u00e8s qu\u2019une position est gard\u00e9e plus d\u2019une s\u00e9ance. Les frais s\u2019accumulent chaque jour. Un sc\u00e9nario qui ne mod\u00e9lise que le prix sous-estime la perte dans le sc\u00e9nario d\u00e9favorable et surestime le gain dans le sc\u00e9nario favorable.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>D\u00e9velopper l\u2019habitude d\u2019analyser des sc\u00e9narios avec VT Markets<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analyse de sc\u00e9narios en CFD n\u2019est pas un exercice ponctuel. C\u2019est une routine rapide avant chaque transaction. C\u2019est une diff\u00e9rence nette entre g\u00e9rer le risque et le d\u00e9couvrir apr\u00e8s coup.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Commencez petit. B\u00e2tissez une feuille \u00e0 trois sc\u00e9narios, v\u00e9rifiez chaque sc\u00e9nario d\u00e9favorable avec votre marge libre, et laissez ce chiffre d\u00e9terminer votre taille de position. Ajoutez un sc\u00e9nario extr\u00eame avant les \u00e9v\u00e9nements planifi\u00e9s, incluez les frais de swap pour toute position gard\u00e9e la nuit, et additionnez l\u2019exposition de toutes les positions ouvertes.<\/p>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Avant de cliquer \u00ab acheter \u00bb, chiffrez vos risques: l\u2019analyse de sc\u00e9narios en CFD mod\u00e9lise gains, pertes et marge selon quatre issues, incluant extr\u00eame. 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