QuantumScape développe des batteries lithium-métal à état solide pour améliorer les véhicules électriques. Établi en 2010, il s’associe avec Volkswagen pour étendre la production. L’entreprise utilise du lithium métal plutôt que du graphite pour une recharge plus rapide et une plus grande capacité de stockage d’énergie. Son séparateur en céramique, qui permet le dépôt direct de lithium, améliore la sécurité et la durabilité de la batterie.
QuantumScape possède plus de 600 brevets et projette de commencer la production commerciale d’ici 2026. Elle dispose d’environ 860 millions de dollars en liquidités, sans dettes, assurant ainsi le financement opérationnel jusqu’en 2028. Malgré des pertes trimestrielles proches de 114 millions de dollars, l’entreprise privilégie les investissements en recherche et développement (R&D) et en fabrication. Sa capitalisation boursière dépasse 5,1 milliards de dollars, ce qui témoigne d’une forte confiance en ses perspectives.
Les actions de QuantumScape ont connu un important recul, terminant la phase II à un bas de 3,40, suggérant le début d’une tendance à la hausse. L’action a dépassé 9,52 et 13,86, indiquant un mouvement à la hausse. Actuellement, elle forme une structure potentiellement impulsive, appelée Onde (1), bien que son point final reste incertain. Une correction en 3, 7 ou 11 mouvements est attendue pour compléter l’Onde (2) avant une trajectoire ascendante, tant que les prix restent au-dessus du bas de 3,40.
Sur le marché des devises, le trading comporte des risques importants, et une attention particulière aux objectifs d’investissement et à la tolérance au risque est conseillée.
En se basant sur l’analyse, nous croyons que l’action a complété une phase corrective majeure et est aux premiers stades d’une nouvelle tendance haussière à long terme. Un mouvement initial à la hausse semble en cours, mais nous anticipons un recul temporaire avant la prochaine forte poussée. Ce retrait attendu représente un point d’entrée stratégique pour les positions haussières.
La force fondamentale de l’entreprise, soulignée par son partenariat et ses importantes réserves de liquidités, soutient cette perspective positive. Les récents tests de prototypes réussis avec le partenaire PowerCo renforcent les progrès technologiques de l’entreprise et ajoutent de la crédibilité à son calendrier de production de 2026.
Pour les traders de dérivés, cela suggère d’adopter une approche patiente dans les semaines à venir. Nous déconseillons de suivre le rallye actuel et, au lieu de cela, d’attendre le recul correctif prévu pour établir des positions haussières. Ce retrait offrirait une entrée plus attrayante pour acheter des options d’achat, ciblant la puissante vague ascendante suivante.
Étant donné la volatilité implicite historiquement élevée de l’action, l’achat d’options peut être coûteux. Une stratégie alternative pendant le recul attendu serait de vendre des puts sécurisés en espèces, ce qui permet de collecter une prime tout en définissant un prix plus bas pour potentiellement acquérir les actions. Cette approche profite directement de la forte volatilité et s’accorde avec l’idée que le prix ne tombera pas en dessous d’un certain seuil.
De plus, nous devons prendre en compte l’intérêt short significatif de l’action, qui a récemment oscillé autour de 19 % de l’offre publique. Ce grand nombre de paris baissiers pourrait déclencher un “short squeeze”, accélérant rapidement le prochain mouvement à la hausse si un élan positif se construit.
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