Impact des Tarifs sur le Commerce Mondial
Des tarifs ont été appliqués sur diverses importations comme les automobiles et les métaux de base, affectant 22 nations telles que le Japon, la Corée du Sud et les membres de l’UE. Certaines nations négocient avec les États-Unis pour sécuriser des accords avant la date limite du 1er août. Les ajustements de la politique monétaire américaine sont scrutés avec les récents chiffres de l’indice des prix à la consommation montrant une augmentation des prix des produits en raison des tarifs. La probabilité que la Réserve fédérale réduise les taux en septembre est tombée à 58,5%, contre presque 70% le mois dernier. Le Dow Jones Industrial Average se compose de 30 actions américaines et est pondéré par le prix. Les bénéfices trimestriels des sociétés, les données macroéconomiques et les taux d’intérêt influencent sa performance. La théorie du Dow identifie les tendances du marché en évaluant les mouvements du DJIA et du DJTA. Le trading du DJIA est possible par le biais d’ETF, de contrats à terme et d’options. La VIX (Indice de Volatilité CBOE) se négocie actuellement en dessous de 14, proche de son plus bas sur 52 semaines, ce qui suggère que les options sont relativement bon marché. Cette faible tarification des produits dérivés offre un point d’entrée stratégique pour les traders anticipant une rupture.Proximité de la Date Limite de Négociation
Le principal moteur de l’incertitude demeure les nouveaux tarifs de l’administration et l’échéance du 1er août. Historiquement, lors des conflits commerciaux de 2018-2019, la volatilité a augmenté aux alentours de telles annonces de politiques, le VIX atteignant souvent plus de 20. Nous prévoyons une augmentation similaire des fluctuations de prix à mesure que les négociations avec les 22 nations concernées s’intensifient. Les ajustements de la politique monétaire ajoutent une autre couche de complexité au marché. Bien que le texte mentionne une baisse des chances de réduction des taux à 58,5%, les dernières données de l’outil CME FedWatch montrent que la probabilité d’une réduction des taux en septembre a encore baissé, atteignant environ 51%. Cette perspective diminuante de conditions financières plus souples supprime un vent arrière significatif pour les actions. Donc, nous croyons que les traders devraient orienter leur attention des paris directionnels vers les stratégies de volatilité dans les semaines à venir. Avec une volatilité implicite si faible, des stratégies comme des straddles longs ou des strangles sur des contrats à terme d’index pourraient s’avérer efficaces. Cette approche permet à un trader de profiter d’un mouvement de prix significatif dans n’importe quelle direction, ce qui est probable à l’approche de l’échéance. Créez votre compte VT Markets en direct et commencez à trader maintenant.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
