L’analyse de l’indice NIFTY décrit une avance impulsive en cinq vagues, suivie d’un recul correctif en trois vagues, formant une séquence haussière selon la théorie des vagues d’Elliott. Le repli depuis le sommet est présenté comme un mouvement baissier clair en trois vagues ayant atteint une zone « Equal Legs », interprétée comme une zone de soutien potentielle dérivée de mesures d’extension de Fibonacci.
Sur le graphique horaire daté du 23.07.2026, le NIFTY est décrit comme étant dans une correction intrajournalière en trois vagues à partir des récents sommets, avec une jambe baissière jugée incomplète, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une autre impulsion à la baisse. La zone d’achat « Equal Legs » indiquée est de 23 641,9 à 23 192,3, et le scénario anticipe la mise en place d’un soutien dans cette zone, avec un mouvement subséquent possible vers de nouveaux sommets.
Contexte fondamental et technique en faveur d’un retournement haussier
Alors que l’indice Nifty entre dans notre zone de soutien identifiée entre 23 641,9 et 23 192,3, les opérateurs sur produits dérivés devraient se préparer à un retournement haussier au cours des prochaines semaines. Cette zone cible représente un repli correctif sain après la forte dynamique haussière observée plus tôt cette saison. Nous recommandons de surveiller de près cette zone clé de demande, car elle offre un point d’entrée à long terme présentant un ratio risque-rendement très favorable.
Notre scénario haussier est appuyé par la solidité des fondamentaux macroéconomiques de l’Inde, la croissance du PIB du pays étant récemment projetée comme devant dépasser confortablement 6,8 %. De plus, les sociétés du Nifty 50 ont affiché une croissance moyenne des bénéfices de 12 % sur un an, ce qui renforce la résilience du marché. Les données historiques montrent que des replis similaires durant des cycles économiques vigoureux ont régulièrement attiré des acheteurs institutionnels.
Approche de négociation et gestion du risque
Pour négocier cette configuration, nous suggérons d’utiliser des spreads haussiers à base d’options d’achat (bull call spreads) ou de vendre des options de vente (puts) avec des prix d’exercice juste sous le plancher de soutien de 23 190. Cette stratégie permet de limiter le risque de baisse tout en se positionnant pour capter la prochaine vague impulsive à la hausse. Nous conseillons de maintenir des ordres stop serrés juste sous la zone « equal legs » afin de protéger le capital en cas de volatilité inattendue.
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