L’AUD/USD a subi de nouvelles pressions vendeuses lors de la séance asiatique de lundi, mettant fin à une progression de deux jours qui l’avait porté jusqu’à 0,6950, un sommet d’environ une semaine et demie atteint vendredi. La paire évoluait près de 0,6920, en baisse de 0,20 % sur la séance, alors que les tensions autour du détroit d’Ormuz soutenaient la demande de valeurs refuge en faveur du dollar américain (USD). L’action des prix s’est essoufflée au retracement de Fibonacci de 38,2 % de la hausse novembre 2025–mai 2026, après un rebond à partir de la moyenne mobile simple (MMS) à 200 jours et du creux de trois mois de la semaine dernière autour du retracement de 50 %.
Les signaux de momentum étaient mitigés. L’histogramme du MACD a légèrement basculé en territoire positif, tandis que le RSI se situe près de 39, ce qui indique une demande limitée après le repli. Un mouvement soutenu au-dessus du niveau de Fibonacci de 38,2 % près de 0,6950 serait nécessaire pour ouvrir la voie vers le retracement de 23,6 % à 0,7077. À la baisse, un soutien est observé à la MMS 200 jours autour de 0,6869, puis au retracement de 50 % près de 0,6851; en dessous, les prochains niveaux de Fibonacci se situent à 0,6750 et 0,6607, avant une base plus large près de 0,6424.
Dynamique actuelle du marché et niveaux clés
Selon la situation actuelle au 6 juillet 2026, nous constatons que le dollar australien fait face à une résistance autour de 0,6950. La récente vigueur du dollar américain, alimentée par les tensions géopolitiques, limite le rebond de l’« aussie ». Pour l’instant, nous demeurons prudents quant à l’ouverture de nouvelles positions acheteuses.
Nous estimons qu’il est trop tôt pour se positionner en vue d’un mouvement haussier marqué. Une cassure nette au-dessus de 0,6950 constituerait notre signal pour envisager l’achat d’options d’achat (calls), en visant la prochaine résistance près de 0,7077. Ce scénario devrait aussi composer avec le frein que représentent des prix du minerai de fer plus faibles, récemment passés sous les 100 $ US la tonne en raison d’inquiétudes liées à la demande chinoise.
À la baisse, nous surveillons de très près le soutien autour de la moyenne mobile à 200 jours à 0,6869. Les plus récentes données d’inflation aux États-Unis, ressorties à 3,4 %, laissent entendre que la Réserve fédérale maintiendra une ligne ferme, ce qui appuie le billet vert. Une rupture convaincante sous ce soutien nous inciterait à acheter des options de vente (puts), car cela pourrait signaler un repli plus prononcé vers 0,6750.
Stratégies d’options et contexte historique
L’indécision actuelle rend les stratégies à base d’options particulièrement pertinentes. Alors que la Banque de réserve d’Australie maintient son taux directeur à 4,35 % et que son homologue américaine demeure plus restrictive, un straddle acheteur pourrait s’avérer efficace. Cette stratégie, qui consiste à acheter à la fois une option d’achat et une option de vente, permettrait de profiter d’une cassure significative dans un sens comme dans l’autre.
Historiquement, le troisième trimestre s’accompagne souvent de mouvements plus marqués sur les marchés des devises. En se référant à des périodes comparables, une divergence de politique monétaire entre banques centrales a souvent mené à des tendances durables une fois un niveau technique clé franchi. Nous resterons donc agiles, car une sortie de la fourchette actuelle pourrait survenir rapidement au cours des prochaines semaines.
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