Pendant une séance de trading en direct TradeGATEHub, Coach a évalué la stratégie de « fade » des rallyes sur le GBP/USD et l’EUR/USD, en fixant des objectifs de baisse pour le Cable et en expliquant la méthodologie utilisée pour établir ses cibles de prix. Il a aussi abordé la forte corrélation entre l’or, l’argent et le dollar américain, en précisant comment les mouvements de devises continuent de se répercuter sur les métaux précieux.
Ailleurs, Dale est revenu sur des appels précédents qui avaient identifié les sommets sur l’USD/JPY et Apple (AAPL). Coach a conclu en présentant un aperçu du rapport sur les grains du 12 août, décrit comme le rapport le plus important de l’année pour les marchés agricoles.
Marchés des devises et métaux précieux : objectifs de baisse et stratégies de gestion du risque
Nous observons des rallyes qui s’essoufflent sur le GBP/USD et l’EUR/USD, un signal clair de se positionner en vue d’un mouvement baissier au cours des prochaines semaines. Avec l’indice du dollar américain (DXY) qui fait preuve de résilience autour du niveau 104, nous suggérons aux traders de produits dérivés de viser une baisse du GBP/USD vers la zone de 1,2680. Historiquement, les échanges de fin d’été se caractérisent par une liquidité plus faible, ce qui accélère souvent ces cassures baissières sur les devises.
Compte tenu de la corrélation étroite entre le billet vert et les métaux précieux, il faut surveiller l’or de près alors qu’il met à l’épreuve une résistance psychologique. Si le dollar continue de se raffermir, nous nous attendons à un repli de l’or depuis ses récents sommets autour de 2 400 $ vers un support clé à 2 300 $. Les traders peuvent utiliser des options de vente (puts) sur l’argent et l’or afin de se protéger contre cette force potentielle du dollar.
Sommets boursiers, tactiques sur options et volatilité agricole
Après les récents sommets de l’USD/JPY près du niveau 160 et le recul d’Apple depuis son sommet de 230 $, nous déconseillons de courir après ces marchés. Nous recommandons d’attendre la formation de structures de consolidation plus claires avant d’engager de nouveaux capitaux. L’utilisation d’options à risque défini, comme les écarts de crédit baissiers (bear call spreads), permettra de profiter d’un potentiel de hausse limité sur Apple sans assumer trop de risque.
Enfin, il faut se préparer au rapport crucial de l’USDA sur les grains le 12 août, historiquement l’événement le plus volatil de l’année pour les marchés agricoles. Les données passées montrent que les contrats à terme sur le maïs et le soya connaissent fréquemment des variations abruptes de 5 % à 10 % immédiatement après cette publication. Nous suggérons d’employer des stratégies axées sur la volatilité, comme les straddles, pour capter ces mouvements soudains sans avoir à deviner la direction du marché.
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