Les exportations du Canada en juin ont atteint 61,74 milliards de dollars, en hausse par rapport à 60,81 milliards de dollars le mois précédent. Cela indique une croissance de l’activité d’exportation du pays pendant cette période. La paire de devises EUR/USD a montré une amélioration, approchant le niveau de 1,1600. Ce mouvement se produit en raison d’un affaiblissement du dollar américain et de l’évaluation continue des développements commerciaux. La paire GBP/USD a également connu une hausse, dépassant le niveau de 1,3300. Cette augmentation est liée à une diminution de la force du dollar américain. Les prix de l’or sont restés élevés, bien qu’ils aient légèrement diminué à 3 380 dollars par once troy. Ces fluctuations sont dues à des tendances mitigées des rendements américains et à une incertitude autour du dollar. Le secteur DeFi connaît un renouveau, alors que la valeur totale verrouillée et le nombre d’utilisateurs augmentent. Cette tendance attire du capital loin du Bitcoin vers l’Ethereum, la Solana et d’autres cryptomonnaies de niveau 1. Dans la zone euro, l’économie s’est révélée résiliente, soutenue par un accord UE-États-Unis et une augmentation des dépenses en Allemagne. Il reste un risque de baisse des taux d’intérêt plus tard cette année ou début 2026. Avec l’augmentation des exportations du Canada à 61,74 milliards de dollars, nous voyons une force continue du dollar canadien. Les traders devraient envisager des positions longues sur la monnaie, peut-être par le biais de contrats à terme CAD. Le rapport le plus récent de Statistique Canada pour le deuxième trimestre de 2025 soutient cela, montrant une augmentation de 1,5 % des volumes d’exportation, stimulée par la demande mondiale d’énergie et de matières premières. Nous observons l’EUR/USD approcher le niveau de résistance de 1,1600, ce qui est le résultat direct d’un dollar américain plus faible. Cela rend l’achat d’options d’achat sur la paire une stratégie intéressante pour capturer une éventuelle cassure. Les minutes de la réunion de la Réserve fédérale de juillet 2025 ont confirmé une pause dans les hausses de taux, ce qui alimente cette faiblesse du dollar. La montée de la livre sterling au-delà de 1,3300 contre le dollar présente une opportunité similaire, basée sur une politique divergente des banques centrales. Les stratégies de spreads d’options d’achat sur la paire GBP/USD pourraient offrir un moyen de profiter de nouvelles hausses tout en définissant le risque. Ce schéma rappelle 2021, lorsque la Banque d’Angleterre avec une politique stricte a poussé la livre à la hausse contre une Réserve fédérale américaine plus patiente. Le prix de l’or à 3 380 dollars par once reflète un marché coincé entre un support sous-jacent et l’incertitude des rendements américains. Cela rend les stratégies de volatilité, comme un straddle long utilisant des options avec un prix d’exercice proche des niveaux actuels, une approche logique. Le rapport sur l’or du Conseil mondial de l’or pour le deuxième trimestre de 2025 renforce la force de l’or, notant des achats records des banques centrales qui devraient limiter les risques de baisse significatifs. Nous constatons une rotation de capital claire du Bitcoin vers le secteur DeFi, ce qui stimule l’Ethereum et la Solana. Une opération de valeur relative ou de pairs, comme prendre une position longue sur des contrats à terme Ethereum tout en vendant simultanément des contrats à terme Bitcoin, est une manière directe d’agir sur cette tendance. Les données du 1er août 2025 ont confirmé cela, montrant que la valeur totale verrouillée dans les principales cryptomonnaies de niveau 1 a augmenté de 15 % en juillet, tandis que l’indice de domination du marché du Bitcoin a chuté de 3 %. L’économie de la zone euro semble stable pour le moment, mais le risque d’une baisse des taux de la Banque centrale européenne plus tard cette année ou début 2026 est un facteur clé pour les produits dérivés. Nous pouvons nous préparer à cela en achetant des contrats à terme Euribor de décembre 2025 ou de mars 2026 pour spéculer sur des taux plus bas.

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