EUR/USD et GBP/USD ont progressé, alimentant la perspective d’une nouvelle tendance haussière, tandis que les paires en JPY ont été poussées vers des supports clés avant de rebondir. USD/CAD testait 1,40, et les paires en CHF ont été rejetées à des résistances majeures. L’indice du dollar américain était décrit comme étant en formation de double sommet, alors que les rendements marquaient une pause après leurs récents mouvements.
Du côté des matières premières, l’or a été présenté comme évoluant à l’intérieur d’un triangle, et le marché des cryptos a été qualifié d’être à la croisée des chemins. Le contenu était présenté dans le cadre de la Mise à jour technique quotidienne, un format vidéo de 15 à 20 minutes avec graphiques en direct.
Paires de devises majeures et indice du dollar à des niveaux charnières
On observe l’indice du dollar américain former un double sommet bien défini, ce qui suggère un point de bascule important que les traders de produits dérivés doivent surveiller de près. Avec EUR/USD et GBP/USD qui cassent à la hausse, dans ce qui ressemble à une nouvelle impulsion haussière, il faut envisager un positionnement en vue d’un affaiblissement additionnel du dollar. Les dernières données économiques montrent une inflation en zone euro stable autour de 2,5 %, ce qui laisse à la Banque centrale européenne moins de pression pour réduire les taux de façon agressive que la Réserve fédérale.
Pendant ce temps, les paires en JPY ont rebondi après avoir touché des niveaux de support clés, offrant d’excellents montages risque/rendement à court terme. Il faut aussi surveiller de très près USD/CAD alors qu’il met à l’épreuve la résistance psychologique majeure de 1,40. Historiquement, les échecs à ce seuil de 1,40 ont mené à des retournements baissiers rapides, ce qui rend les spreads baissiers à base d’options put (« bear put spreads ») une stratégie attrayante pour les prochaines semaines.
La compression de l’or et le moment critique des cryptos
L’or est actuellement en phase de compression à l’intérieur d’un triangle serré, ce qui indique qu’une cassure de volatilité potentiellement majeure pourrait survenir sous peu. Cette configuration technique est appuyée par des fondamentaux solides, alors que les achats d’or par les banques centrales mondiales demeurent près de sommets historiques, à plus de 1 000 tonnes par année. Nous recommandons de négocier ce scénario au moyen de straddles sur options afin de profiter d’un mouvement marqué, peu importe la direction.
Enfin, le marché des cryptomonnaies se trouve à un carrefour déterminant, alors que les principaux actifs numériques mettent à l’épreuve des lignes de soutien cruciales établies depuis plusieurs mois. Avec les rendements des bons du Trésor qui marquent une pause dans leur progression, les capitaux pourraient bientôt se repositionner vers les actifs risqués ou vers les valeurs refuges, selon le prochain déclencheur macroéconomique. Nous suggérons de maintenir des tailles de position plus petites qu’à l’habitude jusqu’à ce que ces niveaux techniques clés soient franchis et qu’une tendance claire se dessine.
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