Le dollar australien a gagné du terrain contre le dollar américain après que les attentes d’inflation des consommateurs en Australie pour octobre ont augmenté à 4,8 %, le plus haut depuis juin. La Banque de réserve d’Australie devrait maintenir les taux d’intérêt, ayant laissé le taux de liquidité officiel inchangé à 3,6 % en septembre en raison d’une inflation persistante. Le dollar américain s’est affaibli alors que le shutdown gouvernemental se prolongeait sans solution en vue. L’indice du dollar américain (DXY) a mis fin à une série de trois jours de gains, les marchés anticipant une probabilité de 92,5 % d’une réduction des taux par la Réserve fédérale en octobre. Cela est également influencé par les minutes du Comité fédéral de l’open market indiquant une tendance vers de nouvelles baisses de taux.

Modèles de négociation AUD/USD

La paire AUD/USD s’échangeait autour de 0,6600, restant dans le canal ascendant. L’analyse technique suggérait un test potentiel de la limite supérieure autour de 0,6800 tout en maintenant un support à 0,6594. Pendant ce temps, les approbations de constructions de logements privés en Australie ont chuté de 2,6 % en août, et la confiance des consommateurs de Westpac a diminué de 3,5 % en octobre. Les taux d’intérêt influencent la force des devises et le prix de l’or, des taux plus élevés attirant des investissements en devises mais réduisant les prix de l’or en raison des coûts d’opportunité. Le taux des fonds fédéraux influence les taux de prêt des banques américaines et le comportement du marché, suivi par l’outil CME FedWatch. Étant donné que nous sommes le 9 octobre 2025, l’écart croissant entre les politiques monétaires américaines et australiennes indique une voie claire. Le dollar australien gagne en force parce que nos propres attentes d’inflation augmentent, se chiffrant à 4,8 %, tandis que le dollar américain s’affaiblit sur la forte probabilité de baisses de taux de la Réserve fédérale. Cette divergence de politique est le thème central sur lequel nous devrions trader dans les semaines à venir. Nous observons cette divergence soutenue par des données précises. En rétrospective, nous nous rappelons que la Banque de réserve d’Australie a été contrainte de maintenir son taux de liquidité à un niveau restrictif de 4,35 % pendant une grande partie de 2024 et 2025 en raison d’une inflation persistante des services, que le dernier indicateur CPI mensuel d’août 2025 a confirmé être toujours à 3,9 %. En revanche, les États-Unis montrent des signes clairs de refroidissement, le dernier rapport sur l’emploi non agricole de septembre révélant une croissance de l’emploi de seulement 150 000 et un taux de chômage augmentant à 4,2 %.

Recommandations de négociation stratégique

Le shutdown actuel du gouvernement américain, maintenant dans son neuvième jour, exerce une pression supplémentaire sur le dollar américain en créant une incertitude économique. Cela renforce la vision du marché, reflétée dans l’outil CME FedWatch, selon laquelle les baisses de taux de la Réserve fédérale sont presque certaines avant la fin de l’année. Par conséquent, le chemin de moindre résistance pour la paire AUD/USD semble être à la hausse. Pour les traders de dérivés, cette perspective soutient l’établissement de positions haussières sur l’AUD/USD. Nous devrions envisager d’acheter des options d’achat avec des prix d’exercice au-dessus du niveau actuel de 0,6600, anticipant un mouvement vers le plus haut sur 12 mois près de 0,6707. Vendre des options de vente sécurisées par des liquidités avec un prix d’exercice près du niveau de support clé autour de 0,6560 pourrait également être une stratégie viable pour collecter des primes tout en exprimant une vision haussière à neutre. Les éléments techniques s’alignent avec cette vision fondamentale, alors que la paire reste dans un canal ascendant. Une rupture au-dessus de la résistance de 0,6707 indiquerait une nouvelle force, visant potentiellement la limite de 0,6800 dans les semaines suivantes. Nous devrions utiliser la moyenne mobile exponentielle sur neuf jours autour de 0,6594 comme guide à court terme pour placer des stops sur toutes les positions longues. Cependant, nous devons rester conscients des risques, notamment ceux provenant de la Chine, le plus grand partenaire commercial de l’Australie. Les données récentes ont montré que la croissance du PIB de la Chine au T3 2025 a manqué les attentes, atteignant 4,8 %, ce qui pourrait réduire la demande pour les matières premières australiennes et limiter les gains du dollar australien. Couvrir les positions longues AUD/USD avec des options de vente sur des ETF liés aux matières premières pourrait être une façon prudente de gérer ce risque à la baisse spécifique. Créez votre compte en direct VT Markets et commencez à trader maintenant.

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