L’AUD/USD se maintient près de 0,7020 avant la publication des données sur l’IPC

Points clés

• Le rapport sur l’inflation en Australie est attendu le mercredi 28 octobre, avant la décision de politique monétaire de la RBA du 3 novembre.
• Le dollar australien est demeuré au-dessus de 0,7000 pendant que les opérateurs attendent des données d’inflation importantes.
• L’inflation sous-jacente (une mesure qui exclut les variations de prix les plus extrêmes) devrait augmenter de 1,0 % d’un trimestre à l’autre, ce qui pourrait renforcer l’argument en faveur d’une nouvelle hausse de taux.
• Les marchés évaluent actuellement à 66 % la probabilité d’une hausse de 25 points de base (0,25 point de pourcentage) du taux directeur de la RBA à 4,85 % à la réunion du 3 novembre.
• La résistance la plus proche se situe à 0,7030–0,70335 et le premier soutien se situe autour de 0,7010–0,7013.

Mouvement des marchés

Le dollar australien est resté au-dessus de 0,7000 alors que les opérateurs attendaient les données de l’indice des prix à la consommation (IPC), un indicateur qui mesure l’évolution des prix payés par les ménages et qui peut influencer la prochaine décision de taux de la RBA.

Lors de la plus récente séance, l’AUDUSD se négocie à 0,70195, après qu’une hausse plus tôt vers 0,7033 se soit essoufflée. Le prix est revenu vers la moyenne mobile sur neuf périodes (un indicateur qui lisse les variations de prix à court terme) près de 0,7020, ce qui suggère que le dernier rebond a perdu de l’élan.

Des achats répétés ont été observés autour de 0,7010 et des ventes sous 0,7040. L’AUDUSD demeure dans cette fourchette à court terme. Le rapport sur l’inflation pourrait servir de déclencheur à une sortie de cette zone.

Pourquoi les opérateurs surveillent ce dossier

Le rapport sur l’inflation en Australie est prévu le 28 octobre. Les économistes s’attendent à ce que l’inflation « trimmed mean » trimestrielle (une mesure de l’inflation sous-jacente qui retire une partie des hausses et baisses de prix les plus fortes pour mieux capter la tendance) augmente de 1,0 %, au-dessus de la prévision de la RBA en août de 0,8 %. Cela pourrait renforcer les attentes d’un resserrement additionnel, c’est-à-dire des taux plus élevés.

Les marchés s’attendent à ce que l’inflation sous-jacente annuelle demeure à 3,6 %. Ce niveau resterait au-dessus de la fourchette cible de 2 % à 3 % de la RBA, ce qui maintient la pression sur les décideurs pour ramener l’inflation vers le bas.

Le taux directeur (le principal taux d’intérêt fixé par la banque centrale) de la RBA est actuellement à 4,60 %, et la prochaine décision est attendue le 3 novembre. Une hausse de 25 points de base porterait le taux à 4,85 %. La probabilité d’une hausse est maintenant de 66 %. Comme une hausse est déjà en partie intégrée aux prix du marché, la réaction de l’AUDUSD pourrait dépendre de la question de savoir si les chiffres d’inflation font grimper encore davantage ces attentes.

La gouverneure Michele Bullock et d’autres hauts responsables devraient aussi comparaître devant des parlementaires au moment de la publication des données. Leurs commentaires pourraient aider les opérateurs à évaluer l’impact des chiffres sur les perspectives de politique monétaire.

Niveaux techniques clés

Le niveau de 0,7040 marque la borne supérieure de la fourchette de prix observée, tandis que 0,7030–0,70335 est la zone de résistance la plus proche, là où le dernier rebond rencontre des ventes. Le niveau de 0,7020 sert de point pivot immédiat, c’est-à-dire un repère où le marché hésite souvent entre hausse et baisse.

À la baisse, 0,7010–0,7013 est la première zone de soutien, où les acheteurs sont revenus plusieurs fois. Plus bas, 0,7000 est un repère psychologique, suivi de 0,6995–0,6997.

Scénarios haussiers et baissiers

La sortie haussière se renforcerait si le prix clôture au-dessus de 0,70335 et si les acheteurs défendent cette zone lors d’un repli. Un retour-test réussi indiquerait que le mouvement est soutenu, alors qu’un retournement rapide augmenterait le risque d’une fausse cassure.

La rupture baissière se renforcerait si le prix clôture sous 0,7010 et si le rebond suivant n’arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau. Cela suggérerait que les vendeurs gardent le contrôle. Un retour rapide au-dessus du niveau affaiblirait le signal baissier.

Avis de non-responsabilité

Les niveaux de prix et les scénarios de marché ci-dessus reflètent l’évaluation de l’auteur au moment de la rédaction. Ils ne constituent pas un conseil financier ni une recommandation officielle de VT Markets. Les opérateurs devraient faire leur propre analyse et gérer le risque avec prudence.

Prévision AUDUSD : quelle est la suite?

L’AUDUSD pourrait monter si l’inflation est plus forte que prévu, car cela augmenterait les attentes d’un nouveau resserrement de la RBA (donc des taux plus élevés). Des commentaires restrictifs (« hawkish », c’est-à-dire favorables à des hausses de taux pour freiner l’inflation) de la part des responsables pourraient aussi soutenir la paire. Des rendements américains (les taux d’intérêt implicites sur les obligations du Trésor) plus bas et des données économiques américaines plus faibles offriraient aussi un appui supplémentaire.

À l’inverse, une inflation plus faible, un dollar américain solide ou un plus faible appétit pour le risque (moins d’intérêt pour les actifs risqués) pourrait faire reculer l’AUDUSD. Même une hausse de taux pourrait offrir un soutien limité si les opérateurs pensent qu’il s’agit de la dernière hausse.

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