Le S&P 500 oscille près de ses sommets historiques, mais l’ampleur du marché demeure faible : la plupart des titres de l’indice affichent une performance négative depuis le début de l’année, tandis qu’un petit groupe de grandes capitalisations technologiques soutient l’indice pondéré en fonction de la capitalisation. Cette concentration rend l’indice de référence plus vulnérable à un retournement de ses meneurs, un point souligné par la vente massive survenue durant la nuit sur les actions coréennes et japonaises à forte pondération technologique. Le cadre présenté relie cette fragilité au choix de scénarios selon la théorie des vagues d’Elliott et place le rapport de demain sur l’IPC comme principal catalyseur à court terme, susceptible de forcer une réévaluation dans un sens ou dans l’autre.
Contrats à terme sur le S&P et analyse en vagues d’Elliott
Sur les contrats à terme du S&P (ES), les prix plafonnent sous 7 900 et un décompte alternatif en vagues d’Elliott — un flat baissier (A-B-C) prolongeant la vague 2 — est privilégié, avec 7 835 identifié comme déclencheur d’une poursuite de la baisse.
Perspectives sur les devises et les matières premières
L’EUR/USD a été poussé à la baisse par la remontée des rendements liée à une liquidation obligataire, ce qui place la paire en zone d’accumulation après une diagonale terminale; le scénario vise une baisse en vague 4 et un nouveau creux en vague 5 avant un rebond vers 1,1300. Le pétrole conserve un biais haussier : après une correction B en trois vagues, la trajectoire vise une cassure de 95 et un retour vers 100.
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