Le Nikkei 225 en hausse, la faiblesse du yen soutenant une cinquième séance de gains consécutive

Points clés

• Le Nikkei225 a ouvert en hausse pour une cinquième séance de suite, soutenu par la baisse du yen et la progression des titres bancaires.
• Les actions liées aux exportations ont profité d’un USD/JPY près de 158,70 (le dollar américain vaut plus de yens), ce qui favorise les entreprises japonaises ayant des revenus à l’étranger.
• L’indice s’approche d’une résistance importante près de 66 600 (un plafond possible sur le graphique), où la moyenne mobile à 75 jours (moyenne des prix des 75 dernières séances, souvent utilisée pour repérer la tendance) pourrait freiner la hausse.
• Les traders surveillent le pétrole : un baril plus cher peut raviver les craintes d’inflation et influencer les décisions futures des banques centrales.

Mouvement du marché

Le Nikkei225 a poursuivi sa progression le 25 septembre, ouvrant à 65 639,62 et gagnant plus de 700 points en séance. L’indice a touché un sommet intrajournalier près de 66 388, les acheteurs poussant les cours vers la zone de résistance de 66 400 (niveau où l’indice a souvent du mal à monter davantage).

La hausse a ensuite ralenti, la résistance freinant les acheteurs. Le volume (quantité de transactions) a augmenté pendant la tentative de percée, signe d’une participation plus forte, puis les prix ont évolué de côté près des sommets.

Ce que les traders surveillent

La série de gains du Nikkei225 s’explique par plusieurs facteurs. La faiblesse du yen soutient les exportateurs japonais, car les revenus gagnés à l’étranger valent plus une fois convertis en yens. Les marchés surveillent si le yen peut rester faible et continuer d’appuyer l’indice.

Les titres financiers restent aussi au centre de l’attention après la hausse du taux directeur de la Banque du Japon à 1,25 % (taux de référence qui influence les coûts d’emprunt). Des taux plus élevés peuvent améliorer la rentabilité des banques, ce qui soutient le secteur.

D’autres secteurs, comme les mines et la pharmaceutique, ont aussi contribué à la vigueur du marché.

Niveaux techniques à surveiller

L’indice teste présentement la résistance autour de 66 400, où les sommets récents attirent des prises de profits (vente pour sécuriser des gains). La moyenne mobile à 9 périodes (moyenne des 9 dernières séances, utile pour le court terme) continue de monter, ce qui indique un élan encore favorable tant que le prix demeure au-dessus des niveaux de soutien.

Scénarios haussier et baissier

Dans un scénario haussier, un dépassement de 66 400 suivi d’un maintien au-dessus de ce niveau pourrait indiquer que les acheteurs tentent d’attaquer la résistance de 66 600, avec un potentiel vers 67 000. Un yen encore plus faible et des financières solides pourraient renforcer ce scénario.

Dans un scénario baissier, un échec dans la zone 66 400–66 600 peut déclencher des prises de profits à court terme. Si le prix passe sous 66 000, l’élan pourrait faiblir et l’attention se déplacer vers les soutiens à 65 800 et 65 500 (niveaux où les acheteurs reviennent souvent). Une rupture sous ces zones suggérerait que les acheteurs perdent la main sur la hausse actuelle.

Avis de non-responsabilité

Les niveaux de prix et scénarios ci-dessus reflètent l’évaluation de l’auteur au moment de la rédaction. Ce n’est pas un conseil financier ni une recommandation officielle de VT Markets. Faites vos propres analyses et gérez le risque avec prudence.

Prévision pour le Nikkei225

La suite dépendra surtout de la capacité des facteurs externes à continuer de soutenir les actions japonaises.

Le yen reste déterminant. Un yen plus faible peut aider le Nikkei225 en améliorant les attentes de profits des sociétés axées sur l’exportation, mais une nouvelle baisse du yen peut aussi influencer la politique de taux du Japon, ce qui peut augmenter la volatilité (fortes variations des prix).

La hausse des rendements obligataires mondiaux demeure un risque pour les actions, car des coûts d’emprunt plus élevés peuvent réduire l’appétit pour le risque. Les traders surveilleront les rendements des bons du Trésor américain et les attentes d’inflation pour déceler des indices sur la future politique monétaire (décisions sur les taux et la liquidité).

Le prix du pétrole compte aussi pour le Japon, qui importe une grande partie de son énergie. Un pétrole plus cher peut alimenter l’inflation et réduire les marges des entreprises (profit après les coûts), tandis qu’un pétrole moins cher peut soutenir le moral du marché.

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