À retenir

• Les indices synthétiques sont des marchés créés par un algorithme (un programme informatique) selon un modèle de mouvements de prix prédéfini, plutôt que de suivre des actifs réels comme des actions, le marché des devises (forex), des matières premières ou des indices boursiers classiques.
• VT Markets propose 18 indices synthétiques dans trois catégories — CalmPulse, LiftTick & DipTick et DriftLine — avec des comportements de prix différents.
• Les prix sont mis à jour chaque seconde et la négociation est offerte 24 h/24, 7 j/7, y compris les fins de semaine et les jours fériés.
• Les exigences de marge peuvent commencer à 0,50 $ US, tandis que l’effet de levier varie selon le produit, de 100:1 à 7000:1.
• Les indices synthétiques sont accessibles via des serveurs MetaTrader 5 (MT5) désignés et l’appli VT Markets, pour des clients admissibles dans certains marchés en Asie et en Amérique latine.

Avis sur la disponibilité régionale : Les indices synthétiques sont offerts uniquement aux clients admissibles dans certaines régions d’Asie et d’Amérique latine (LATAM). La disponibilité, l’effet de levier et les conditions de négociation peuvent varier selon le pays (juridiction), le type de compte et l’instrument.

Consultez les plus récentes caractéristiques des produits dans MetaTrader 5 (MT5) ou l’appli VT Markets avant de négocier.

Les marchés traditionnels bougent selon les taux d’intérêt, les résultats d’entreprises, les données économiques et les événements géopolitiques.

Les indices synthétiques fonctionnent autrement.

Au lieu de suivre des actifs réels, ils s’appuient sur des modèles mathématiques et de probabilité prédéfinis qui génèrent des styles de mouvements de prix. Les traders peuvent donc choisir un « environnement » de marché selon la façon dont ils veulent que le prix se comporte, plutôt que selon l’actif à négocier.

Par exemple : recherchent-ils une volatilité (ampleur des variations) continue, des sauts soudains vers le haut ou vers le bas, ou des mouvements par paliers fixes?

VT Markets propose 18 indices synthétiques selon trois modèles distincts de mouvements de prix, pour offrir divers contextes à l’analyse technique (lecture des graphiques), aux approches systématiques (règles fixes) et aux stratégies automatisées.

Ce guide explique pourquoi certains traders s’y intéressent, comment chaque type fonctionne, lequel peut convenir à différents styles, ainsi que les principaux risques et conditions de négociation.

Que sont les indices synthétiques?

Les indices synthétiques sont des instruments financiers (produits de négociation) dont le prix est généré par un algorithme afin d’imiter certains types de mouvements.

Contrairement à des indices classiques comme le NASDAQ 100 ou le Dow Jones Industrial Average, ils ne représentent pas un panier d’entreprises cotées et ne suivent pas d’actifs sous-jacents (les actifs réels qui servent de référence) comme des actions, des devises ou des matières premières.

Chaque indice synthétique suit plutôt un modèle de prix prédéfini qui fixe notamment :

• la volatilité (la force des variations de prix)
• la fréquence des mouvements
• la taille des variations
• la probabilité de sauts soudains

Ces paramètres donnent des comportements de prix différents d’un indice synthétique à l’autre.

Indices synthétiques vs indices boursiers traditionnels

Même si on parle d’« indice » dans les deux cas, la construction est différente.

Les indices traditionnels mesurent la performance d’un groupe d’entreprises cotées. Leur prix peut être influencé par les résultats d’entreprises, l’économie, les taux d’intérêt, la géopolitique et le sentiment des investisseurs (l’humeur du marché).

Les indices synthétiques ne suivent pas d’actifs sous-jacents. Leur prix est généré par des modèles mathématiques et de probabilité prédéfinis.

Principales différences :

Pourquoi négocier des indices synthétiques?

La différence clé n’est pas seulement qu’ils sont générés par algorithme.

C’est que le trader peut choisir le type de mouvement de prix qu’il veut négocier.

Au lieu d’attendre une séance de marché, une nouvelle économique ou un « moment de volatilité », les indices synthétiques offrent des environnements prédéfinis accessibles en tout temps.

1. Négocier 24 h/24, 7 j/7

Les indices synthétiques se négocient 24 h/24, 7 j/7, y compris les fins de semaine et les jours fériés.

Comme les prix ne proviennent pas de bourses externes, la négociation n’est pas limitée par les heures d’ouverture des marchés traditionnels.

Résultat : plus de flexibilité, même quand les marchés classiques sont fermés.

2. Se concentrer sur le mouvement des prix, pas sur les nouvelles

Les indices synthétiques ne sont pas directement liés à :

• les annonces économiques
• les décisions des banques centrales
• les résultats d’entreprises
• les événements politiques
• les événements géopolitiques
• le sentiment du marché réel

Cela permet de se concentrer sur le comportement du prix, l’analyse technique et la stratégie, sans devoir réagir aux événements externes.

Mais l’absence de lien direct avec ces événements ne rend pas le prix prévisible ni sans risque. La direction demeure incertaine.

3. Choisir le comportement de prix à négocier

Au lieu de choisir entre le forex, l’or ou des actions, on choisit un style de mouvement :

• Variations continues? CalmPulse.
• Sauts soudains vers le haut ou vers le bas? LiftTick ou DipTick.
• Mouvements par paliers fixes? DriftLine.

4. Conçus pour l’analyse technique, les EAs et les stratégies automatisées

Les indices synthétiques offrent des environnements de mouvements de prix utiles pour les traders qui utilisent l’analyse technique, des approches systématiques ou l’automatisation.

Avec des prix mis à jour chaque seconde et des marchés ouverts 24 h/24, 7 j/7, on peut faire tourner des EAs (robots de trading dans MT5, appelés « Expert Advisors ») et des stratégies algorithmiques (stratégies codées) sans dépendre des séances habituelles.

On peut aussi comparer comment une stratégie réagit selon le comportement du marché :

• CalmPulse : tester des stratégies à différents niveaux de volatilité
• LiftTick & DipTick : voir comment un robot réagit à des sauts de prix et à des scénarios de stress (marché qui bouge brusquement)
• DriftLine : explorer des stratégies de grille (plusieurs ordres étagés), à haute fréquence et systématiques dans un contexte à paliers fixes

Important : un modèle de prix prédéfini ne rend pas l’avenir prévisible et ne garantit pas la performance d’un robot ou d’une stratégie automatisée.

5. Commencer avec une marge flexible

La marge (le dépôt requis pour ouvrir une position) peut commencer à 0,50 $ US, selon l’instrument, la taille de la position, l’effet de levier et les conditions du compte.

L’effet de levier (mécanisme qui permet de contrôler une position plus grande avec moins de marge) varie selon le produit, de 100:1 à 7000:1.

Un effet de levier plus élevé peut amplifier les gains comme les pertes.

Quel indice synthétique négocier?

VT Markets propose 18 indices synthétiques répartis en trois catégories, chacune avec ses caractéristiques.

Point de départ : le comportement de prix recherché.

Vous utilisez un EA ou un algorithme? Il n’existe pas un seul indice synthétique « idéal » pour l’automatisation. Choisissez le comportement de prix qui correspond au scénario que vous voulez faire vivre à votre stratégie.

Symboles disponibles pour les indices synthétiques

Conditions de négociation des indices synthétiques

Avant d’ouvrir une position, il faut connaître les règles propres aux indices synthétiques : marge, frais de financement, exécution des ordres et gestion des prix.

• Prix mis à jour chaque seconde : les prix des indices synthétiques VT Markets se mettent à jour chaque seconde.
• Financement de nuit : une position conservée après la journée de négociation entraîne des frais de financement (coût pour garder une position ouverte).
• Marge sur la position totale pour les opérations couvertes
  • La marge est calculée sur le volume total des positions acheteuses (long) et vendeuses (short), et non seulement sur la position nette (ce qui reste après compensation).
  • Exemple : 3 lots à l’achat + 2 lots à la vente = marge calculée sur 5 lots
• Exécution « Fill or Kill » (FOK) : l’ordre est exécuté immédiatement et en totalité, sinon il est annulé. Il n’y a pas d’exécution partielle.

Risques à considérer

Même si les indices synthétiques suivent des règles prédéfinies, la direction future des prix demeure incertaine. Il faut comprendre les risques avant d’ouvrir une position.

Principaux risques :

• Risque lié à l’effet de levier : l’effet de levier amplifie les gains et les pertes.
• Mouvements rapides : certains indices, comme LiftTick et DipTick, peuvent faire des changements brusques qui affectent vite une position.
• Risque de glissement (slippage) : lors de mouvements rapides, le prix d’exécution peut être différent du prix demandé.
• Comportement aléatoire des prix : un modèle prédéfini ne rend pas le résultat prévisible; le prix peut bouger de façon inattendue.
• Risque de gestion de position : tenir compte de la marge, des frais de financement et des conditions propres à chaque instrument.

Comment négocier des indices synthétiques dans l’appli VT Markets

Les clients admissibles peuvent accéder aux indices synthétiques et les négocier directement dans l’appli VT Markets.

1. Ouvrir une session dans l’appli VT Markets

Ouvrez l’appli VT Markets et connectez-vous à votre compte de négociation.

2. Choisir l’instrument

Choisissez le comportement de prix qui convient à votre approche, par exemple :

• CalmPulse : volatilité continue
• LiftTick : sauts aléatoires vers le haut
• DipTick : sauts aléatoires vers le bas
• DriftLine : mouvements par paliers fixes

3. Rechercher un indice synthétique

Utilisez la barre de recherche pour entrer l’instrument que vous voulez négocier.

Par exemple, cherchez « CalmPulse » pour voir les indices CalmPulse disponibles.

4. Choisir Achat ou Vente

Ouvrez l’indice choisi et vérifiez le prix, la marge requise et l’information de négociation.

Choisissez :

• Achat si vous pensez que le prix va monter
• Vente si vous pensez que le prix va baisser

Avant de confirmer l’ordre, vérifiez la taille de la position et les paramètres de négociation.

Foire aux questions

Que sont les indices synthétiques?

Les indices synthétiques sont des marchés générés par algorithme qui imitent différents types de mouvements de prix.

Contrairement aux instruments traditionnels, ils ne suivent pas des actions, le forex (marché des devises), des matières premières ou des indices boursiers classiques. Leurs prix proviennent de modèles mathématiques et de probabilité prédéfinis.

Pourquoi négocier des indices synthétiques?

Ils donnent accès, 24 h/24, 7 j/7, à des environnements de mouvements de prix prédéfinis.

On peut choisir entre une volatilité continue avec CalmPulse, des sauts aléatoires vers le haut ou le bas avec LiftTick et DipTick, ou des mouvements par paliers fixes avec DriftLine.

Comme les prix ne réagissent pas directement aux annonces économiques, aux résultats d’entreprises et au sentiment du marché, les traders peuvent se concentrer sur le comportement du prix dicté par le modèle de chaque instrument.

En quoi les indices synthétiques diffèrent-ils d’indices comme DJ30 et NAS100?

Les indices traditionnels représentent des actifs réels, par exemple un panier d’actions cotées.

Les indices synthétiques ne représentent pas d’entreprises ni d’actifs financiers sous-jacents. Leur prix est généré de façon autonome à partir de modèles mathématiques et de probabilité prédéfinis.

Pourquoi peut-on négocier les indices synthétiques 24 h/24, 7 j/7?

Ils ne dépendent pas de bourses externes ni des heures d’ouverture des marchés.

Leurs prix sont générés en continu selon des modèles prédéfinis, ce qui permet la négociation 24 h/24, 7 j/7, y compris les fins de semaine et les jours fériés.

Quelles conditions de négociation s’appliquent aux indices synthétiques?

Les conditions varient selon l’indice synthétique, notamment :

• Effet de levier selon le produit, de 100:1 à 7000:1
• Marge à partir de 0,50 $ US
• Frais quotidiens de financement de nuit
• Exécution « Fill or Kill » (FOK) : exécuté immédiatement en totalité, sinon annulé
• Limites de volume par instrument et par sens (achat/vente)
• Réinitialisations possibles du prix à des seuils extrêmes prédéfinis (remise à un niveau fixé si un seuil est atteint)

Consultez les plus récentes caractéristiques des produits dans MetaTrader 5 (MT5) ou l’appli VT Markets avant de placer une transaction.

Qui peut négocier les indices synthétiques avec VT Markets?

Ils sont offerts uniquement aux clients admissibles dans certaines régions d’Asie et d’Amérique latine.

La disponibilité dépend notamment du pays de résidence, du type de compte et des exigences réglementaires applicables.

Quels indices synthétiques sont offerts chez VT Markets?

VT Markets propose 18 indices synthétiques dans trois catégories :

• CalmPulse – indice à volatilité continue (variations constantes)
• LiftTick & DipTick – indices à sauts (mouvements brusques)
• DriftLine – indice à paliers (mouvements par étapes)

Chaque catégorie suit un modèle de mouvements de prix différent.

Y a-t-il des frais de financement de nuit pour les indices synthétiques?

Oui. Les positions conservées pendant la nuit entraînent des frais quotidiens.

Le montant est calculé à partir d’un taux d’intérêt annuel et varie selon l’instrument et le sens de la position (achat ou vente).

Comment la marge est-elle calculée lors d’une couverture (hedging) sur indices synthétiques?

La marge est calculée selon le volume total des positions à l’achat (long) et à la vente (short), et non selon la position nette.

Exemple :

3 lots à l’achat + 2 lots à la vente = marge calculée sur 5 lots

Quelle est la politique d’exécution des ordres pour les indices synthétiques?

Les ordres sur indices synthétiques utilisent l’exécution Fill or Kill (FOK).

Si l’ordre ne peut pas être exécuté immédiatement et en totalité, il est annulé automatiquement au lieu d’être exécuté en partie.

Les indices synthétiques sont-ils influencés par les nouvelles économiques?

Non. Ils suivent des modèles de prix prédéfinis et ne réagissent pas directement à des événements externes comme les annonces économiques, les résultats d’entreprises ou le sentiment du marché.

Puis-je utiliser des EAs ou l’automatisation avec des indices synthétiques?

Oui. Les indices synthétiques peuvent offrir différents environnements de mouvements de prix pour des stratégies automatisées, par exemple :

• CalmPulse : analyser la performance d’un algorithme selon divers niveaux de volatilité.
• LiftTick et DipTick : tester la réaction d’un EA à des sauts soudains vers le haut ou vers le bas.
• DriftLine : environnement à paliers fixes pour explorer des stratégies de grille, systématiques et autres stratégies à règles.