L’AUD/USD a terminé la semaine en hausse, gagnant plus de 0,82 % vendredi et progressant de plus de 1,20 % sur l’ensemble de la semaine après le recul du dollar américain à la suite de l’annonce du département du Trésor des États-Unis concernant un programme de rachat d’obligations sur l’extrémité longue de la courbe. La paire s’échangeait autour de 0,7170, après avoir rebondi depuis environ 0,7067, et le franchissement du sommet quotidien du 4 juin à 0,7149 a maintenu une tonalité constructive à court terme.
Sur le plan technique, on décrit la tendance haussière comme en reprise après que la paire a reconquis la moyenne mobile simple (MMS) à 100 jours à 0,7969, tandis que le RSI indique un momentum haussier. La première zone de résistance se situe au sommet du 29 mai à 0,7200; une cassure à ce niveau mettrait en ligne de mire le sommet depuis le début de l’année (YTD) à 0,7227, puis 0,7300. À la baisse, un repli sous 0,7100 ramènerait l’attention sur la MMS à 100 jours à 0,7069, puis sur la MMS à 50 jours à 0,6999. Parmi les autres catalyseurs plus larges pour l’AUD mentionnés : la politique de la RBA, les perspectives de croissance de la Chine, le minerai de fer — évalué à 118 G$ US par année en 2021 — et une cible d’inflation de 2 à 3 %.
Les moteurs techniques et fondamentaux appuient la poursuite de la vigueur de l’AUD/USD
Nous suggérons aux traders de produits dérivés de se préparer à la poursuite d’un momentum haussier sur la paire AUD/USD au cours des prochaines semaines. La paire a récemment franchi le niveau de résistance clé de 0,7149 et se négocie actuellement autour de 0,7170. Si cette tendance haussière se maintient, nous nous attendons à ce que le prix teste rapidement le niveau de 0,7200 avant de viser le sommet depuis le début de l’année à 0,7227.
Cette perspective haussière est fortement appuyée par le resserrement de l’écart de taux d’intérêt entre la Réserve fédérale (Fed) et la Banque de réserve d’Australie (RBA). Alors que la Fed américaine a réduit ses taux de façon soutenue, la RBA a maintenu son taux directeur à un niveau restrictif de 4,35 % afin de contrer une inflation tenace. Cet avantage de rendement rend le dollar australien très attrayant pour les acheteurs internationaux.
Par ailleurs, les données récentes montrent que la balance commerciale de l’Australie demeure solide, soutenue par des prix du minerai de fer qui se stabilisent au-dessus de 100 $ US la tonne métrique. Les plus récentes mesures de relance industrielle en Chine ont aussi ravivé la demande pour les ressources australiennes, rehaussant la valeur fondamentale de l’Aussie. Ces facteurs macroéconomiques fournissent une base solide à la cassure technique que nous observons actuellement.
Stratégies de négociation et niveaux de risque
Pour les traders d’options et de contrats à terme, nous recommandons de privilégier les positions longues tout en plaçant des ordres stop de protection juste sous le seuil de soutien de 0,7100. L’indice de force relative (RSI) indique que le momentum acheteur demeure robuste et n’est pas encore entré en zone de surachat. Toutefois, la prudence reste de mise, car une cassure nette sous 0,7100 pourrait déplacer le point de mire à court terme vers la moyenne mobile simple à 100 jours près de 0,7069.
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