Le NZD/USD a reculé vers la zone de 0,5880 lundi, s’échangeant près de 0,5900 après avoir échoué à conserver l’élan de la semaine dernière vers des sommets de plusieurs jours, puis avoir glissé vers la zone des 0,58 élevés alors que le dollar américain demeurait ferme. Le détroit d’Ormuz reste fermé, tandis que le pétrole West Texas Intermediate a bondi près de 81,50 $ US le baril; par ricochet, la demande pour les valeurs refuges liée au bras de fer entre les États-Unis et l’Iran a propulsé l’indice du dollar américain vers le seuil de 100. Le prochain catalyseur prévu est l’indice des prix à la consommation (IPC) américain de mercredi.
Sur une vue 4 heures, la paire se situait à 0,5881, se maintenant au-dessus de la MME (SMA) 100 périodes à 0,5840 et oscillant autour de la MME 20 périodes près de 0,5881. Les indicateurs de momentum restaient stables, avec un RSI autour de 52, juste au-dessus du seuil de 50. La résistance était signalée à 0,5884, puis 0,5891 et 0,5901, avec d’autres niveaux à 0,5930 et 0,5965; le soutien était identifié à 0,5879, avant la MME 100 périodes près de 0,5840.
Tensions géopolitiques et stratégies de négociation
Nous conseillons aux opérateurs de produits dérivés de se préparer à une poursuite de la pression baissière sur la paire NZD/USD, alors que les tensions géopolitiques dans le détroit d’Ormuz maintiennent une forte demande de valeur refuge pour le billet vert. Avec l’indice du dollar américain (DXY) qui met à l’épreuve le seuil critique de 100 et le WTI qui évolue près de 81,50 $ US, le kiwi, corrélé aux matières premières, peine à soutenir une dynamique haussière. Nous recommandons de couvrir les expositions longues au kiwi ou de privilégier des options de vente (puts) à court terme tant que ces risques mondiaux demeurent non résolus.
Publication à venir de l’IPC et perspectives techniques
La publication de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain ce mercredi 12 août constitue le prochain catalyseur majeur susceptible de déclencher des mouvements marqués sur les marchés. Les économistes s’attendent à ce que l’inflation américaine se maintienne autour de 2,6 % sur un an, un niveau qui empêcherait probablement la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt de manière trop agressive. Nous suggérons d’utiliser des stratégies axées sur la volatilité, comme des straddles acheteurs, afin de profiter de la cassure inévitable, peu importe le sens de la surprise sur les données d’inflation.
D’un point de vue technique, même si la paire s’accroche à la moyenne mobile simple 20 périodes près de 0,5881, une rupture sous le soutien immédiat de 0,5879 semble très probable. Si la MME 100 périodes cruciale à 0,5840 est enfoncée, nous anticipons un repli rapide vers le niveau de 0,5800, à la lumière des ventes historiques précédentes. Les opérateurs devraient envisager d’établir des positions vendeuses sur le NZD/USD, avec des ordres stop-loss serrés placés juste au-dessus du niveau de résistance clé de 0,5901.
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