Financement de l’exploration
Les fonds sont destinés à l’exploration des projets minéraux d’Upper Kobuk, qui contiennent des métaux précieux comme le cuivre, l’or et des matériaux rares. L’accès au district minier s’améliorera grâce à une autoroute prévue de 211 miles. Suite à l’annonce, l’action de Trilogy Metals a bondi de 240 %, les actions passant de 2,09 $ à 7,13 $. L’action a bénéficié de révisions à la hausse, y compris une note d’achat et un objectif de 10 $ par Cantor Fitzgerald. Avant cela, le gouvernement américain avait investi 8,9 milliards de dollars dans Intel, en lien avec la loi Chips and Science. Trilogy Metals a annoncé une perte nette de 1 cent par action le trimestre dernier et n’a pas atteint la rentabilité ces dernières années. La forte hausse de 240 % de Trilogy Metals (TMQ) le mois dernier a entraîné explosion de la volatilité sous-jacente de ses options. Cette volatilité reste élevée aujourd’hui, reflétant l’indécision du marché quant à la consolidation de l’action ou à son augmentation vers les nouveaux objectifs de 10 $ des analystes. Cela représente une opportunité pour les traders d’envisager des stratégies de vente de primes, comme les options couvertes, s’ils pensent que l’excitation initiale a atteint son sommet.Modèles d’investissement gouvernementaux
Cet investissement gouvernemental n’est pas un événement isolé, car nous avons vu une prise de participation similaire, mais de taille beaucoup plus importante, dans Intel durant l’été 2024. Cela signale un schéma clair visant des secteurs cruciaux pour les chaînes d’approvisionnement nationales, y compris les minéraux critiques et les semi-conducteurs. Les traders de dérivés devraient maintenant rechercher le prochain objectif potentiel en explorant d’autres petites sociétés minières ou entreprises technologiques domestiques et en considérant des options d’achat peu coûteuses à long terme sur les candidats les plus probables. L’accent mis sur le district minier d’Ambler a stimulé l’ensemble du secteur minier national, pas seulement TMQ. Nous avons observé des fonds affluant vers des actions connexes depuis l’annonce, avec l’ETF VanEck Rare Earth/Strategic Metals (REMX) gagnant plus de 4 % rien qu’au cours du dernier mois. Acheter des options d’achat sur ces ETFs permet de jouer sur cette thématique de relocalisation sans le risque immense d’une seule société d’exploration non rentable. Cela nous rappelle le boom de l’énergie propre soutenu par le gouvernement que nous avons connu en 2020 et 2021, période durant laquelle l’ETF Invesco Solar (TAN) a connu une forte montée avant une importante correction. Ce schéma historique suggère que, bien que le potentiel de hausse puisse être explosif, le retournement peut être tout aussi brusque. Utiliser des stratégies d’options à risque défini, comme les spreads d’options d’achat haussier, pourrait capturer cette hausse tout en protégeant les traders de l’inévitable pic de volatilité. Ces opérations dépendent entièrement de la politique industrielle de l’administration actuelle, les rendant hautement sensibles aux nouvelles politiques. Les rapports récents montrent que l’inflation, que le Bureau of Labor Statistics a évaluée à un taux annualisé de 3,8 % le mois dernier, continue d’être un enjeu politique majeur pouvant influencer les priorités de dépense du gouvernement à l’avenir. Les positions devraient donc être maintenues sous contrôle, en se concentrant sur les dates d’expiration des options dans les prochains mois pour éviter l’exposition à des changements soudains de politique. Créez votre compte VT Markets en direct et commencez à trader maintenant.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
