{"id":51691,"date":"2026-07-08T18:33:29","date_gmt":"2026-07-08T18:33:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/uncategorized\/como-cubrir-una-cartera-de-acciones-utilizando-cfd-sobre-indices-2\/"},"modified":"2026-07-08T18:33:29","modified_gmt":"2026-07-08T18:33:29","slug":"como-cubrir-una-cartera-de-acciones-utilizando-cfd-sobre-indices-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/discover\/como-cubrir-una-cartera-de-acciones-utilizando-cfd-sobre-indices-2\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo cubrir una cartera de acciones utilizando CFD sobre \u00edndices"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Puntos clave:<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cubrir (hacer <em>hedging<\/em>) una cartera de acciones es abrir una posici\u00f3n que se mueve en sentido contrario y gana valor cuando tus acciones caen, para aguantar una baja sin vender.<\/li>\n\n\n\n<li>Los CFD sobre \u00edndices permiten apostar a la baja del mercado con un dep\u00f3sito peque\u00f1o de <strong>margen<\/strong> (garant\u00eda), lo que los vuelve \u00fatiles para protecci\u00f3n de corto plazo.<\/li>\n\n\n\n<li>El tama\u00f1o de la cobertura se calcula con dos datos: el valor de tu cartera y su <strong>beta<\/strong> (qu\u00e9 tanto se mueve tu cartera frente al \u00edndice), no \u201cal tanteo\u201d. Puedes cubrir todo o solo una parte.<\/li>\n\n\n\n<li>La cobertura tiene costo y no elimina todos los riesgos. Funciona mejor como \u201cseguro\u201d para un riesgo espec\u00edfico y por un periodo definido, no como algo permanente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Cubrir una cartera de acciones permite mantener tus acciones y sumar una posici\u00f3n temporal que gana cuando el mercado cae. Esta gu\u00eda explica c\u00f3mo funciona en la pr\u00e1ctica, con foco en los <strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/en-ca\/discover\/what-are-indices-in-trading\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">CFD de \u00edndices (contratos por diferencia)<\/a><\/strong>, un instrumento que replica el movimiento de un \u00edndice sin comprarlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Aprender\u00e1s a medir tu exposici\u00f3n al mercado, calcular la proporci\u00f3n de cobertura, elegir el instrumento y evaluar los costos reales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo funciona la cobertura de una cartera de acciones?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/hsp-r-1024x558.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-61357\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La idea es combinar tus acciones en <strong>posici\u00f3n larga<\/strong> (compradas, ganas si suben) con una <strong>posici\u00f3n corta<\/strong> (apostar a la baja, ganas si cae) de tama\u00f1o similar. Si abres un corto en un CFD de \u00edndice, ganas si el \u00edndice baja. Esa ganancia compensa la p\u00e9rdida de tus acciones, y el valor total se mueve mucho menos.<\/p>\n\n\n\n<p>Si el \u00edndice sube, el corto pierde, pero tus acciones ganan. La cobertura reduce parte de la ganancia potencial a cambio de protecci\u00f3n ante ca\u00eddas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 cubrir en vez de vender?<\/h3>\n\n\n\n<p>Vender puede salir m\u00e1s caro si la ca\u00edda es temporal. La cobertura te permite seguir invertido mientras activas una protecci\u00f3n por un tiempo.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mantienes el flujo de dividendos mientras est\u00e1s protegido.<\/li>\n\n\n\n<li>Evitas activar un evento fiscal por ganancias de capital que puede ocurrir al vender.<\/li>\n\n\n\n<li>Puedes quitar la cobertura r\u00e1pido cuando pase el riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Mantienes tu plan de largo plazo y reduces decisiones por emociones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Consejo:<\/strong> define desde el inicio cu\u00e1ndo cerrar\u00e1s la cobertura. Anota el evento o nivel de precio que indicar\u00e1 que el riesgo pas\u00f3 y cierra ah\u00ed. Una cobertura sin plan se convierte en un freno constante del rendimiento.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Riesgo de mercado vs. riesgo de una acci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>Tu rendimiento suele venir de dos fuentes: el movimiento del mercado en general y el resultado de tus acciones espec\u00edficas. Una cobertura con \u00edndice se enfoca en el primer componente y deja el segundo, que es lo que se busca en una gesti\u00f3n de riesgo eficiente.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Riesgo de mercado<\/strong> (tambi\u00e9n llamado <strong>riesgo sistem\u00e1tico<\/strong>: afecta a la mayor\u00eda de las acciones a la vez): una cobertura con \u00edndice lo reduce.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo espec\u00edfico<\/strong> (tambi\u00e9n llamado <strong>no sistem\u00e1tico<\/strong>: afecta a una empresa en particular): se gestiona mejor con <strong>diversificaci\u00f3n<\/strong> (no concentrar en pocos emisores), no con un \u00edndice.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo cubrir una cartera de acciones paso a paso<\/h2>\n\n\n\n<p>En la pr\u00e1ctica, necesitas tres datos: tu exposici\u00f3n, la proporci\u00f3n de cobertura y qu\u00e9 porcentaje quieres cubrir. Si esos n\u00fameros est\u00e1n bien, la operaci\u00f3n se define sola.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo calcular tu exposici\u00f3n?<\/h3>\n\n\n\n<p>Tu exposici\u00f3n es el valor de mercado total de las acciones que quieres proteger.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Suma el valor actual de las posiciones que quieres cubrir.<\/li>\n\n\n\n<li>Elige el \u00edndice que mejor se parezca a tu cartera (por ejemplo, UK 100 para acciones grandes del Reino Unido; US 500 para acciones grandes de EE. UU.; US Tech 100 si tienes mucha tecnolog\u00eda).<\/li>\n\n\n\n<li>Estima la <strong>beta<\/strong> de tu cartera frente a ese \u00edndice. La beta mide sensibilidad: 1.0 significa que sueles moverte parecido al \u00edndice; 1.2 significa que tiendes a moverte 20% m\u00e1s.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo calcular la proporci\u00f3n de cobertura?<\/h3>\n\n\n\n<p>La proporci\u00f3n de cobertura indica qu\u00e9 tan grande debe ser tu posici\u00f3n corta. Para una cobertura \u201ctotal\u201d, la regla es:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contratos de CFD de \u00edndice = (Valor de la cartera \u00d7 Beta) \u00f7 (Nivel del \u00edndice \u00d7 valor por punto)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ejemplo:<\/p>\n\n\n\n<p>Sup\u00f3n que tienes USD 40,000 en acciones del Reino Unido, con beta 1.0 frente al UK 100. El CFD del UK 100 cotiza en 8,000 y vale USD 1 por punto, as\u00ed que cada contrato tiene un <strong>valor nocional<\/strong> (valor \u201cte\u00f3rico\u201d que controlas) de USD 8,000. La cobertura ser\u00eda 40,000 \u00f7 8,000 = 5 contratos en corto.<\/p>\n\n\n\n<p>La tabla muestra qu\u00e9 pasa si el \u00edndice se mueve 10%:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Escenario<\/strong><\/td><td><strong>Tus acciones (largo USD 40,000)<\/strong><\/td><td><strong>5 CFD de \u00edndice en corto<\/strong><\/td><td><strong>Resultado neto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>El \u00edndice cae 10% (800 pts)<\/td><td>\u2212USD 4,000<\/td><td>+USD 4,000 (5 \u00d7 800 \u00d7 USD 1)<\/td><td>\u2248 USD 0<\/td><\/tr><tr><td>El \u00edndice sube 10% (800 pts)<\/td><td>+USD 4,000<\/td><td>\u2212USD 4,000 (5 \u00d7 800 \u00d7 USD 1)<\/td><td>\u2248 USD 0<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>La cobertura reduce el movimiento en ambos sentidos. Si tu beta fuera 1.2, tus acciones podr\u00edan moverse 12% cuando el \u00edndice se mueve 10%. Entonces necesitar\u00edas una cobertura mayor: 40,000 \u00d7 1.2 \u00f7 8,000 = 6 contratos (redondeado).<\/p>\n\n\n\n<p>Una calculadora de cobertura hace esta cuenta r\u00e1pido, y muchas plataformas ya incluyen herramientas de tama\u00f1o de posici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 porcentaje de tu cartera conviene cubrir?<\/h3>\n\n\n\n<p>No es obligatorio cubrir el 100%. El porcentaje depende de qu\u00e9 tan conservador quieras ser.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cobertura total:<\/strong> cubres 100% de la exposici\u00f3n para reducir casi por completo los movimientos del mercado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cobertura parcial:<\/strong> por ejemplo 50%, para amortiguar ca\u00eddas y conservar parte de la ganancia si el mercado sube.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cobertura por evento:<\/strong> cubres un porcentaje alto solo durante una ventana de riesgo conocida y luego la retiras.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Cobertura aplicada<\/strong><\/td><td><strong>Si el mercado cae 10%<\/strong><\/td><td><strong>Si el mercado sube 10%<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Sin cobertura<\/td><td>P\u00e9rdida total de \u221210%<\/td><td>Ganancia total de +10%<\/td><\/tr><tr><td>50% de cobertura parcial<\/td><td>P\u00e9rdida menor de \u22125%<\/td><td>Ganancia menor de +5%<\/td><\/tr><tr><td>100% de cobertura total<\/td><td>Cerca de 0% (protegido)<\/td><td>Cerca de 0% (renuncias a la subida)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 instrumento puedes usar para cubrir una cartera?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/hsp2-r-1024x558.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-61358\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Hay varias formas de cubrir una cartera. Cada herramienta cambia costos, complejidad y precisi\u00f3n. Aqu\u00ed nos enfocamos en una de las m\u00e1s usadas: los CFD sobre \u00edndices.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cobertura con CFD de \u00edndices<\/h3>\n\n\n\n<p>Un CFD de \u00edndice (<strong>contrato por diferencia<\/strong>) es un acuerdo para liquidar la diferencia de precio de un \u00edndice (como UK 100 o US 500) entre la apertura y el cierre de la operaci\u00f3n. No compras las acciones del \u00edndice ni \u201cposees\u201d el \u00edndice.<\/p>\n\n\n\n<p>Ganas o pierdes seg\u00fan el movimiento. Para cubrir una cartera, abres una posici\u00f3n <strong>corta<\/strong>, de modo que suba cuando el \u00edndice baje. Esa ganancia compensa parte de la ca\u00edda de tus acciones.<\/p>\n\n\n\n<p>La clave de su popularidad es la eficiencia de capital: los CFD operan con <strong>margen<\/strong> (una garant\u00eda). Depositas solo una parte del valor total para controlar la posici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, una cobertura que con otros instrumentos requerir\u00eda mucho efectivo puede abrirse con un dep\u00f3sito menor, manteniendo el resto invertido en las acciones.<\/p>\n\n\n\n<p>En VT Markets, los CFD de \u00edndices est\u00e1n disponibles en MetaTrader 4 y MetaTrader 5.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo funciona en la pr\u00e1ctica una cobertura con CFD de \u00edndice<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La ganancia o p\u00e9rdida de la cobertura se calcula as\u00ed: puntos que se mueve el \u00edndice \u00d7 valor por punto \u00d7 n\u00famero de contratos en corto. Tus acciones (largo) y el \u00edndice en corto tienden a moverse en direcciones opuestas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Si est\u00e1s en corto y el \u00edndice cae, la cobertura gana y amortigua la baja de tus acciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Si est\u00e1s en corto y el \u00edndice sube, la cobertura pierde, pero tus acciones tienden a ganar al mismo tiempo.<\/li>\n\n\n\n<li>La suma de ambos se vuelve m\u00e1s estable que tener solo acciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por qu\u00e9 muchos traders usan primero CFD de \u00edndices<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>F\u00e1cil ponerse en corto:<\/strong> vender un CFD es tan simple como comprarlo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Eficiencia de capital:<\/strong> el margen evita inmovilizar tanto efectivo para la cobertura.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rapidez y flexibilidad:<\/strong> puedes abrir y cerrar en segundos, \u00fatil para coberturas por eventos (resultados, elecciones, decisiones de tasas).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tama\u00f1o m\u00e1s preciso:<\/strong> puedes ajustar el tama\u00f1o para acercarte a tu exposici\u00f3n y evitar cubrir de m\u00e1s.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cobertura del mercado:<\/strong> suelen estar disponibles \u00edndices como UK 100, US 500, US Tech 100, Germany 40 y Australia 200.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sin pr\u00e9stamo de acciones:<\/strong> a diferencia de vender acciones en corto, no necesitas conseguir y pedir prestados t\u00edtulos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Elegir el \u00edndice adecuado para tu cartera<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La cobertura funciona mejor cuando tu cartera y el \u00edndice se mueven parecido. Si no coinciden, aparece el <strong>riesgo de base<\/strong> (la diferencia entre c\u00f3mo se comporta tu cartera y c\u00f3mo se comporta el \u00edndice). Como punto de partida, usa el \u00edndice \u201cnatural\u201d de tus posiciones.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Tu cartera es principalmente\u2026<\/strong><\/td><td><strong>\u00cdndice natural para cubrir (ponerse en corto)<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Acciones grandes del Reino Unido<\/td><td>UK 100<\/td><\/tr><tr><td>Acciones grandes de EE. UU.<\/td><td>US 500<\/td><\/tr><tr><td>Acciones tecnol\u00f3gicas de EE. UU.<\/td><td>US Tech 100<\/td><\/tr><tr><td>Acciones grandes de Alemania o Europa<\/td><td>Germany 40<\/td><\/tr><tr><td>Acciones grandes de Australia<\/td><td>Australia 200<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Si tienes varias regiones, puedes dividir la cobertura entre varios \u00edndices, de acuerdo con el peso real de cada mercado en tu cartera.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo colocar una cobertura con CFD de \u00edndice, paso a paso<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Calcula la exposici\u00f3n que quieres proteger.<\/li>\n\n\n\n<li>Elige el \u00edndice que mejor se parezca a esas posiciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Estima la beta de tu cartera frente a ese \u00edndice.<\/li>\n\n\n\n<li>Aplica la f\u00f3rmula para obtener el n\u00famero de contratos.<\/li>\n\n\n\n<li>Abre una posici\u00f3n corta por ese tama\u00f1o.<\/li>\n\n\n\n<li>Define un disparador claro para quitar la cobertura y monitorea.<\/li>\n\n\n\n<li>Cierra el corto cuando el riesgo haya pasado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Consejo:<\/strong> deja un colch\u00f3n de margen (efectivo extra) por encima de lo m\u00ednimo requerido. Si el mercado sube mientras est\u00e1s en corto, la cobertura mostrar\u00e1 una p\u00e9rdida temporal, aunque tus acciones ganen. Ese colch\u00f3n ayuda a evitar una <strong>llamada de margen<\/strong> (exigencia del br\u00f3ker de aportar m\u00e1s fondos) que te saque de la posici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuidado: el <strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/en-mena\/blog\/what-is-leverage-how-does-it-work-in-forex-market\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">apalancamiento<\/a><\/strong> (usar margen para controlar una posici\u00f3n m\u00e1s grande) funciona en ambos sentidos. Hace barata la cobertura, pero tambi\u00e9n hace que un movimiento en contra se refleje r\u00e1pido en tu cuenta. Ajusta el tama\u00f1o seg\u00fan tu cartera, no seg\u00fan el margen disponible.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfVale la pena cubrirse y cu\u00e1nto cuesta?<\/h2>\n\n\n\n<p>La cobertura no es gratis ni elimina el riesgo por completo. La evaluaci\u00f3n correcta es comparar la protecci\u00f3n que obtienes con el costo que pagas, y ver si te conviene.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Beneficios de cubrir una cartera<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Limita p\u00e9rdidas dentro de una ventana de riesgo definida.<\/li>\n\n\n\n<li>Permite seguir invertido y mantener dividendos.<\/li>\n\n\n\n<li>Reduce la presi\u00f3n de vender en el peor momento.<\/li>\n\n\n\n<li>Se calcula con datos (exposici\u00f3n y beta), no con suposiciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Costos y concesiones<\/h3>\n\n\n\n<p>Toda cobertura tiene un precio. En CFD de \u00edndices, el costo suele ser moderado, pero conviene desglosarlo. Hay tres rubros y una concesi\u00f3n importante.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Spread:<\/strong> diferencia entre precio de compra y de venta. Es un costo al abrir y al cerrar. En \u00edndices grandes suele ser bajo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Financiamiento overnight:<\/strong> cargo diario por mantener una posici\u00f3n apalancada. Tambi\u00e9n se le llama <strong>swap<\/strong> (ajuste\/cargo diario). Depende de las tasas de inter\u00e9s; mantener semanas suele costar m\u00e1s que una cobertura corta por evento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Margen:<\/strong> dinero inmovilizado como garant\u00eda. No es una comisi\u00f3n, pero limita liquidez y ayuda a evitar una llamada de margen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La concesi\u00f3n que muchos subestiman es el <strong>costo de oportunidad<\/strong>: si el mercado sube, tu corto en el \u00edndice pierde y recorta parte de la ganancia de tus acciones. Por eso conviene usar coberturas por periodos concretos; mientras menos duren, menor el \u201carrastre\u201d sobre el rendimiento.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Por qu\u00e9 la cobertura no elimina todo el riesgo<\/h3>\n\n\n\n<p>La cobertura cambia el tipo de riesgo, no lo borra. Estos riesgos siguen presentes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Riesgo de base:<\/strong> el \u00edndice puede no moverse igual que tus acciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo de tiempo:<\/strong> si cubres demasiado pronto, pagas costos sin necesidad; si cubres tarde, la protecci\u00f3n puede salir m\u00e1s cara.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Arrastre por costos:<\/strong> la cobertura reduce el rendimiento cuando el mercado sube.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo por apalancamiento:<\/strong> con CFD las p\u00e9rdidas pueden crecer r\u00e1pido. En promedio, cerca de tres de cada cuatro cuentas minoristas de CFD pierden dinero.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u00bfEs buena idea para principiantes? Puede ser, pero con cuidado: empezar peque\u00f1o, practicar en una cuenta demo, usar coberturas parciales simples y no arriesgar dinero que no puedas perder.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Preguntas frecuentes (FAQs)<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>P1: \u00bfQu\u00e9 significa cubrir una cartera de acciones?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Significa abrir una posici\u00f3n que se mueve en sentido contrario a tus acciones, para que gane valor cuando ellas caen. As\u00ed amortiguas una baja sin vender, y quitas la cobertura cuando el riesgo pasa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P2: \u00bfC\u00f3mo se cubre una cartera de acciones?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Mides tu exposici\u00f3n, estimas la beta de tu cartera y te pones en corto en un \u00edndice similar a tus posiciones. Una forma com\u00fan es vender CFD de \u00edndice con el tama\u00f1o calculado para que la ganancia del corto compense la p\u00e9rdida de las acciones.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P3: \u00bfSe pueden cubrir acciones con CFD?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>S\u00ed. Los CFD de \u00edndices son populares porque permiten ponerse en corto con un margen peque\u00f1o y cerrar r\u00e1pido. Tambi\u00e9n existen CFD de una sola acci\u00f3n para cubrir una posici\u00f3n grande con mayor precisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P4: \u00bfCu\u00e1nto cuesta cubrir una cartera?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Depende del instrumento. En CFD de \u00edndices, el costo principal es el spread y el financiamiento overnight (swap). Tambi\u00e9n existe el costo de oportunidad cuando el mercado sube.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P5: \u00bfLa cobertura elimina todo el riesgo de inversi\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>No. La cobertura reduce ciertos riesgos, pero se mantienen el riesgo de base, el riesgo de tiempo, el arrastre por costos y el riesgo por apalancamiento. Adem\u00e1s, muchas cuentas minoristas de CFD pierden dinero en el tiempo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfTemes una correcci\u00f3n sin vender? La cobertura con CFD de \u00edndices ajusta la protecci\u00f3n seg\u00fan valor y beta de tu cartera, usando margen. Reduce p\u00e9rdidas, pero implica spread, swap, riesgo base y costo oportunidad.<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-51691","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-discover"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51691","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/users\/87"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51691"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51691\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51691"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=51691"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=51691"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}