{"id":46420,"date":"2026-04-19T21:35:37","date_gmt":"2026-04-19T21:35:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/uncategorized\/al-inicio-el-optimismo-sobre-el-estrecho-de-ormuz-impulso-al-s-luego-se-desvanecieron-las-afirmaciones-sobre-el-uranio-irani-alimentando-el-tono-alcista-antes-del-fin-de-semana\/"},"modified":"2026-04-19T21:35:37","modified_gmt":"2026-04-19T21:35:37","slug":"al-inicio-el-optimismo-sobre-el-estrecho-de-ormuz-impulso-al-s-luego-se-desvanecieron-las-afirmaciones-sobre-el-uranio-irani-alimentando-el-tono-alcista-antes-del-fin-de-semana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/live-updates\/al-inicio-el-optimismo-sobre-el-estrecho-de-ormuz-impulso-al-s-luego-se-desvanecieron-las-afirmaciones-sobre-el-uranio-irani-alimentando-el-tono-alcista-antes-del-fin-de-semana\/","title":{"rendered":"Al inicio, el optimismo sobre el Estrecho de Ormuz impuls\u00f3 al S&P 500; luego se desvanecieron las afirmaciones sobre el uranio iran\u00ed, alimentando el tono alcista antes del fin de semana"},"content":{"rendered":"Las acciones de EE. UU. subieron tras reportes de que el Estrecho de Ormuz seguir\u00eda abierto y afirmaciones de que Ir\u00e1n renunciar\u00eda al uranio enriquecido (uranio procesado para aumentar la proporci\u00f3n del is\u00f3topo U-235, usado como combustible nuclear y, a niveles altos, con posible uso militar). M\u00e1s tarde, esos reportes se moderaron despu\u00e9s del cierre del mercado, lo que redujo la certeza sobre lo que realmente se hab\u00eda acordado o anunciado.\n\nEl texto cuestiona qui\u00e9n controla el tr\u00e1fico mar\u00edtimo en Ormuz (una ruta clave para el transporte de petr\u00f3leo) y si l\u00edderes pol\u00edticos usaron declaraciones que mueven el mercado para influir en la percepci\u00f3n p\u00fablica. Tambi\u00e9n plantea que pudo haber acusaciones de incumplimiento aun cuando no exist\u00edan compromisos claros.\n\n

Mensajes del fin de semana y fragilidad del mercado<\/h3>\nPregunta si los mensajes estuvieron vinculados a intentos de lograr un alto el fuego en L\u00edbano, aunque se\u00f1ala incertidumbre sobre la situaci\u00f3n real en el terreno. Esto deja el fin de semana expuesto a sorpresas negativas relacionadas con la geopol\u00edtica (eventos pol\u00edticos y conflictos entre pa\u00edses) y cambios en la comunicaci\u00f3n.\n\nA\u00f1ade que, durante la guerra, el d\u00f3lar estadounidense no ha subido con la misma fuerza que en otros momentos en que se buscaba refugio. El d\u00f3lar tambi\u00e9n se debilit\u00f3 cuando las acciones rebotaron, lo que sugiere un patr\u00f3n distinto de comportamiento del riesgo.\n\nSostiene que no hay un desplome, pero que las acciones subieron demasiado, demasiado r\u00e1pido. Espera un periodo de debilidad gradual, mientras el mercado \u201casimila\u201d las ganancias, y destaca que las utilidades (resultados financieros de las empresas) ser\u00e1n el factor central a mediano plazo.\n\nEstamos viendo titulares optimistas sobre el Estrecho de Ormuz e Ir\u00e1n que se sienten poco s\u00f3lidos, sobre todo despu\u00e9s del fuerte avance del mercado este a\u00f1o. Con el S&P 500 (\u00edndice que agrupa 500 grandes empresas de EE. UU. y se usa como referencia del mercado) subiendo m\u00e1s de 8% desde enero y acerc\u00e1ndose a 6,100, parece que el mercado se adelant\u00f3. Esto nos deja vulnerables a una correcci\u00f3n (baja) si esas historias se ponen a prueba en los pr\u00f3ximos d\u00edas.\n\n

Cobertura de volatilidad y se\u00f1ales del d\u00f3lar<\/h3>\nEl fin de semana trae un riesgo geopol\u00edtico importante que el mercado parece estar subestimando. El \u00cdndice de Volatilidad de CBOE (VIX, un indicador del \u201cmiedo\u201d del mercado basado en precios de opciones del S&P 500) ha estado cerca de 14, un nivel bajo, lo que suena confiado de m\u00e1s considerando que los futuros de Brent (contratos para comprar o vender petr\u00f3leo Brent a una fecha futura) subieron 5% en la \u00faltima semana por nuevas preocupaciones sobre rutas de navegaci\u00f3n. Esta diferencia sugiere que comprar exposici\u00f3n a volatilidad mediante opciones (contratos que dan el derecho, no la obligaci\u00f3n, de comprar o vender un activo a un precio determinado) podr\u00eda ser una decisi\u00f3n prudente.\n\nTambi\u00e9n conviene notar que el d\u00f3lar de EE. UU. no est\u00e1 actuando como refugio, como suele hacerlo en episodios de tensi\u00f3n. El \u00cdndice del D\u00f3lar (DXY, medida del d\u00f3lar frente a una canasta de monedas principales) se debilit\u00f3 cerca de 2% en el \u00faltimo mes, sin fortalecerse incluso cuando aumentaron las tensiones. Este comportamiento inusual implica que no podemos depender de un d\u00f3lar fuerte como se\u00f1al de que se acerca una ca\u00edda importante del mercado.\n\nCon este escenario, conviene considerar protecci\u00f3n ante ca\u00eddas para las pr\u00f3ximas semanas. Comprar puts (opciones de venta que ganan valor si el precio baja) del S&P 500 a trav\u00e9s de SPY (ETF, fondo que se negocia en bolsa y replica el S&P 500) con vencimiento en mayo, o armar spreads bajistas de puts tipo d\u00e9bito (estrategia con dos puts que limita riesgo y ganancia, y requiere pagar un costo inicial), ofrece una forma de riesgo definido de aprovechar un posible descenso gradual. Esto busca cubrir ganancias recientes o hacer una apuesta t\u00e1ctica de corto plazo contra el exceso de optimismo.\n\nCrea tu cuenta real de VT Markets<\/a>\u00a0y\u00a0empieza a operar<\/a>\u00a0ahora. <\/b>\n

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Las acciones en EE. UU. subieron por titulares sobre Ormuz e Ir\u00e1n, luego desmentidos. Con VIX bajo y d\u00f3lar d\u00e9bil, el mercado luce complaciente: aumenta riesgo geopol\u00edtico y de correcci\u00f3n; sugieren coberturas con puts.<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-46420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-live-updates"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/users\/87"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46420"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46420\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}