{"id":25150,"date":"2025-07-08T10:18:49","date_gmt":"2025-07-08T10:18:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/uncategorized\/en-la-fecha-especificada-hay-un-importante-vencimiento-eur-usd-a-1-1700-influyendo-en-las-dinamicas-del-mercado\/"},"modified":"2025-07-08T10:18:49","modified_gmt":"2025-07-08T10:18:49","slug":"en-la-fecha-especificada-hay-un-importante-vencimiento-eur-usd-a-1-1700-influyendo-en-las-dinamicas-del-mercado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/live-updates\/en-la-fecha-especificada-hay-un-importante-vencimiento-eur-usd-a-1-1700-influyendo-en-las-dinamicas-del-mercado\/","title":{"rendered":"En la fecha especificada, hay un importante vencimiento EUR\/USD a 1.1700, influyendo en las din\u00e1micas del mercado"},"content":{"rendered":"El 8 de julio, ocurre un notable vencimiento de opciones de divisas para EUR\/USD en el nivel de 1.1700. Esto puede ayudar a contener un mayor movimiento a la baja para el par, que actualmente se negocia justo por debajo de sus medias m\u00f3viles horarias clave.\n\nA pesar de los recientes avances del d\u00f3lar, EUR\/USD ha subido m\u00e1s del 8.5% desde principios de abril. Esto refleja la situaci\u00f3n del d\u00f3lar tras la situaci\u00f3n de aranceles rec\u00edprocos, que se espera que persista hasta al menos el 1 de agosto.\n\nVencimientos sustanciales en el nivel de 1.1700 a lo largo de la semana podr\u00edan influir en los movimientos de precios o presentar desaf\u00edos a los vendedores, dependiendo de las condiciones del mercado.\n\nLos vencimientos programados incluyen \u20ac3.0 mil millones el mi\u00e9rcoles, \u20ac1.4 mil millones el jueves y \u20ac1.5 mil millones el viernes. Estas cifras podr\u00edan ajustarse a medida que se acerquen las fechas de vencimiento.\n\nEsto significa que estamos observando un claro acto de equilibrio alrededor del n\u00famero 1.1700 para EUR\/USD. El aumento por encima de ese punto a principios de este trimestre no fue al azar; ocurri\u00f3 despu\u00e9s de que el d\u00f3lar cayera debido a cambios en las pol\u00edticas comerciales y expectativas de rendimiento reducidas. Desde entonces, los movimientos han sido m\u00e1s cautelosos, con el par asent\u00e1ndose en un rango m\u00e1s ajustado, justo por debajo de las medias m\u00f3viles a corto plazo. Eso importa; esas medias m\u00f3viles act\u00faan como imanes informales en el comercio t\u00e9cnico.\n\nAhora, con opciones considerables acumuladas en 1.1700 a lo largo de varios d\u00edas, el par es como un barco chocando contra un muelle que est\u00e1 acolchado, pero firme. Estos derivados pueden funcionar como puntos de fricci\u00f3n, \u00e1reas donde el precio se vuelve resistente. No asumimos que el precio no se mover\u00e1, identificamos d\u00f3nde un gran volumen puede modificar c\u00f3mo y d\u00f3nde ocurre ese movimiento. Las cantidades de vencimiento en miles de millones aclaran parte de esa l\u00f3gica.\n\nEl total del mi\u00e9rcoles asciende a \u20ac3.0 mil millones, suficiente para agudizar la atenci\u00f3n de los traders. El jueves y viernes, esos n\u00fameros disminuyen un poco, pero no al grado de clasificarlos como ligeros. La protecci\u00f3n de opciones cerca de un n\u00famero redondo puede fomentar la cobertura, y la cobertura a su vez altera la demanda en el mercado. Si hay presi\u00f3n para mantener los niveles de mercado equilibrados cerca de ese vencimiento, la posici\u00f3n podr\u00eda reflejarlo, y cualquier movimiento sostenido demasiado lejos del precio de ejercicio probablemente provocar\u00eda una reubicaci\u00f3n defensiva.\n\nEn la pr\u00f3xima semana, no estamos buscando extremos; en cambio, el empuje y el tir\u00f3n alrededor de ese punto 1.1700 son clave. Con el inter\u00e9s abierto distribuido pero pesado a principios de la semana, los flujos de comercio iniciales podr\u00edan reflejar una renuencia a abandonar esa posici\u00f3n demasiado r\u00e1pido. Si los futuros permanecen estables y la volatilidad no se dispara, mantener el precio cerca de ese nivel hasta el vencimiento podr\u00eda beneficiar a los grandes tenedores. Sus estrategias no son aleatorias tampoco.\n\nHemos notado que la fuerza inicial en el euro este mes parece moderada. El retroceso por debajo de las medias clave no es alarmante, pero sugiere que el impulso no va en una sola direcci\u00f3n. Esto se alinea con una semana m\u00e1s tranquila para los responsables de pol\u00edticas, donde los anuncios macroecon\u00f3micos tienen poco impacto y no hay anuncios importantes de tasas programados. Eso no significa que no haya movimiento; significa que el flujo puede provenir de la posici\u00f3n y el comportamiento impulsado por vencimientos en lugar de narrativas m\u00e1s amplias.\n\nCualquier intento a mediados de semana de romper claramente por encima de 1.1700 podr\u00eda enfrentar resistencia a menos que haya una raz\u00f3n fundamental para que los mercados desaf\u00eden esos contratos abiertos. Lo que a menudo observamos es un aumento en el volumen, especialmente cerca del corte de Nueva York, y eso puede causar movimientos breves antes de un regreso al rango. Si ese momento es consistente, puede haber oportunidades intrad\u00eda cortas.\n\nLas posiciones en futuros y encuestas de sentimiento nos muestran que las apuestas a largo plazo no han cambiado materialmente. Las opciones antes del vencimiento dan m\u00e1s ventanas a corto plazo para observar. Los traders que ajustan sus posiciones antes del mi\u00e9rcoles pueden transmitir su intenci\u00f3n, y debemos estar atentos al volumen que proviene de eso, porque la verdadera posici\u00f3n a menudo se filtra cuando los costos de cobertura aumentan.\n\nComo siempre, es \u00fatil estar atentos a cualquier dato sorpresa o comentarios globales que distorsionen la estabilidad actual. Los anuncios no programados, particularmente de responsables de pol\u00edticas o figuras de bancos centrales, son momentos vol\u00e1tiles.\n\n\n

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El 8 de julio se expirar\u00e1n opciones forex significativas para EUR\/USD en 1.1700. Este nivel podr\u00eda contener movimientos bajistas, pues el mercado reacciona a grandes vol\u00famenes de vencimiento. – latam.vtmarkets.com<\/p>\n","protected":false},"author":62,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-25150","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-live-updates"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/users\/62"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25150"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25150\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25150"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}