{"id":24891,"date":"2025-07-03T11:18:32","date_gmt":"2025-07-03T11:18:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/uncategorized\/las-importantes-expiraciones-de-opciones-de-divisas-alrededor-de-niveles-clave-podrian-influir-en-los-movimientos-del-mercado-antes-del-informe-de-empleo\/"},"modified":"2025-07-03T11:18:32","modified_gmt":"2025-07-03T11:18:32","slug":"las-importantes-expiraciones-de-opciones-de-divisas-alrededor-de-niveles-clave-podrian-influir-en-los-movimientos-del-mercado-antes-del-informe-de-empleo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/live-updates\/las-importantes-expiraciones-de-opciones-de-divisas-alrededor-de-niveles-clave-podrian-influir-en-los-movimientos-del-mercado-antes-del-informe-de-empleo\/","title":{"rendered":"Las importantes expiraciones de opciones de divisas alrededor de niveles clave podr\u00edan influir en los movimientos del mercado antes del informe de empleo."},"content":{"rendered":"Las fechas de vencimiento de opciones FX para el 3 de julio incluyen algunas notables que coinciden con la publicaci\u00f3n del informe de empleos de EE. UU.\n\nPara EUR\/USD, los vencimientos oscilan entre 1.1750 y 1.1850. Un vencimiento particularmente grande en 1.1800 puede influir en la acci\u00f3n del precio hasta que se publique m\u00e1s tarde la informaci\u00f3n sobre n\u00f3minas no agr\u00edcolas.\n\n<h3>Detalles del Vencimiento de USD JPY<\/h3>  \nEn USD\/JPY, hay un vencimiento en el nivel 144.00. Esto puede ayudar a restringir el movimiento del precio junto con la media m\u00f3vil de 100 horas actual en 143.95.\n\nPara USD\/CAD, un vencimiento en 1.3600 probablemente mantendr\u00e1 los precios estables durante las horas de negociaci\u00f3n europeas. Se esperan movimientos importantes despu\u00e9s de que la publicaci\u00f3n del informe de empleos de EE. UU. influya en la percepci\u00f3n del d\u00f3lar.\n\nLa tabla de vencimientos para ma\u00f1ana es relativamente delgada, ya que los mercados de EE. UU. no estar\u00e1n activos hasta la pr\u00f3xima semana.\n\nLa configuraci\u00f3n actual en el calendario de vencimientos pinta un panorama claro: la sensibilidad a factores macroecon\u00f3micos a corto plazo sigue estrechamente vinculada a los niveles de precios que son defendidos o atra\u00eddos por los flujos de opciones. Hay menos ambig\u00fcedad una vez que se compara con una liquidez m\u00e1s delgada, especialmente antes de una sesi\u00f3n cargada de datos donde las expectativas se cotizan reactiva en lugar de ser reajustadas de manera proactiva.\n\nCon un gran gamma de salida a la baja cerca de 1.1800 para el euro-d\u00f3lar, no es coincidencia que hayamos estado rondando cerca de esa cifra. Hemos visto este comportamiento antes, especialmente cuando los vencimientos se alinean con niveles psicol\u00f3gicos y congesti\u00f3n t\u00e9cnica a corto plazo. No se trata de adivinar la direcci\u00f3n del informe de n\u00f3minas, sino de aceptar que los cambios amplios en los diferenciales de tasas pueden comprimirse solo hasta cierto punto antes de que una publicaci\u00f3n obligue a una nueva evaluaci\u00f3n. Estos son momentos para observar extensiones de rupturas justo despu\u00e9s del cierre europeo, justo cuando la volatilidad impl\u00edcita comienza a realizase.\n\nEl vencimiento del d\u00f3lar-yen cerca de 144.00, aunque m\u00e1s estrecho en alcance, sigue exactamente donde los t\u00e9cnicos a corto plazo brindan soporte. Si el precio se asienta alrededor de este rango antes de la apertura de Nueva York, podemos asumir que las mesas de opciones, particularmente los que cubren delta, ya han hecho gran parte del trabajo pesado para estabilizar los rangos intrad\u00eda. Sin embargo, una vez que los flujos de liquidez se reanuden con fuerza, el movimiento alejado de esta plataforma podr\u00eda ser r\u00e1pido. La experiencia ha demostrado que cuando el mercado se mantiene justo encima de un gran vencimiento, los excesos posteriores a los datos a menudo resultan exagerados pero de corta duraci\u00f3n, especialmente cuando las posiciones posteriores no se han construido en exceso.\n\n<h3>Consideraciones sobre el D\u00f3lar Canadiense<\/h3>\nMientras tanto, los flujos del d\u00f3lar canadiense muestran una tendencia a permanecer inactivos hasta que factores m\u00e1s amplios sobre el d\u00f3lar estadounidense cambien. La regi\u00f3n 1.3600 funciona aqu\u00ed m\u00e1s como un ancla durante las fases tranquilas del d\u00eda, no necesariamente debido a nuevas participaciones, sino porque el flujo relacionado es m\u00e1s pasivo que decisivo. Cualquier reacci\u00f3n de los datos probablemente contar\u00e1 con un impulso m\u00e1s r\u00e1pido a medida que el vencimiento se disuelva y nuevos niveles sean probados libremente. El comercio se trata m\u00e1s de mantenerse reactivo que predictivo.\n\nLa tabla de vencimientos de ma\u00f1ana no tendr\u00e1 mucho peso, dado que la sesi\u00f3n estadounidense est\u00e1 esencialmente en pausa el resto de la semana. Vol\u00famenes delgados y actividad transfronteriza disminuida tienden a invitar a reacciones irregulares y abruptas si surgen datos sorpresivos de otras fuentes, especialmente en cruces con yen.\n\nLo que importa ahora es alinear t\u00e1cticas de posicionamiento en torno a si estos niveles de vencimiento conocidos previenen el movimiento, simplemente lo ralentizan, o ya no proporcionan barreras significativas una vez que los insumos externos restablecen las expectativas de carga a corto plazo. No necesitamos complicar en exceso la interpretaci\u00f3n: las zonas de strike que anteriormente ralentizaban el movimiento pueden perder r\u00e1pidamente importancia en el momento en que nuevas suposiciones de tasas obliguen a un reajuste en los pares que han estado demasiado cerca del l\u00edmite inferior de la volatilidad impl\u00edcita.\n\nLa paciencia en estas condiciones es m\u00e1s beneficiosa cuando se combina con un timing que respete d\u00f3nde la liquidez se reduce naturalmente y d\u00f3nde los flujos relacionados con opciones tienden a ejercer atracci\u00f3n.\n\n\n<p><b>Empieza a operar ahora \u2014 haz clic <a href=\"https:\/\/latam.vtmarkets.com\/trade-now\/\">aqu\u00ed<\/a> para crear tu cuenta real en VT Markets.<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 3 de julio, los vencimientos de opciones FX, especialmente en EUR\/USD y USD\/JPY, est\u00e1n influenciados por el informe de empleo de EE. UU. Movimientos significativos se esperan tras la publicaci\u00f3n de datos clave. \u00a1No te lo pierdas! &#8211; latam.vtmarkets.com<\/p>\n","protected":false},"author":62,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-24891","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-live-updates"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/users\/62"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24891"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24891\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-latam\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}