USD/CHF subió más de 0.40% el viernes después de que los datos del IPC de EE. UU., junto con el IPP del jueves, llevaran a los mercados a descontar una subida de tasas de la Fed en la reunión de la próxima semana. El par operó en 0.8165, tras rebotar desde un mínimo intradía de 0.8124, y superó la resistencia en 0.8156, el máximo del 2 de septiembre.
En el gráfico diario, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene en terreno alcista, sesgando el impulso de corto plazo al alza. Una ruptura por encima de 0.8200 abriría la puerta a una prueba de 0.8215, el máximo del 19 de junio de 2025, y luego 0.8250, el pico del ciclo del 4 de junio, además del nivel psicológico de 0.8300. En sentido contrario, un movimiento por debajo de la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 0.8096 cambiaría el foco hacia la SMA de 100 días en 0.8009.
Estrategias de trading con derivados respaldadas por fundamentos sólidos
Sugerimos que los operadores de derivados se preparen para un aumento del impulso alcista en el par USD/CHF durante las próximas semanas tras la ruptura por encima de 0.8150. Este repunte está fuertemente respaldado por el reciente índice de precios al consumidor de EE. UU., que subió un 0.3% mensual, por encima de lo esperado, lo que ha llevado las estimaciones de la herramienta CME FedWatch sobre una subida de tasas de la Reserva Federal la próxima semana a superar el 65%. Dado este sólido respaldo fundamental, debemos priorizar estrategias alcistas con derivados para capturar el siguiente tramo al alza.
Enfoques con opciones y futuros para escenarios alcistas en USD/CHF
Para operadores de opciones, recomendamos utilizar spreads alcistas de compra (bull call spreads) con precios de ejercicio apuntando a 0.8200 y 0.8250 para aprovechar el impulso positivo del RSI. Esta estructura limita el riesgo a la baja mientras nos posiciona para beneficiarnos de un movimiento hacia el máximo de junio de 2025 en 0.8215. Los datos históricos muestran que, cuando el USD/CHF supera su resistencia mensual inmediata con un RSI en ascenso, a menudo repunta en promedio entre 1.5% y 2% durante las dos semanas siguientes.
Como alternativa, quienes operan futuros o CFDs deberían considerar comprar en retrocesos menores hacia el nivel de soporte de 0.8150, manteniendo órdenes de stop-loss ajustadas. Recomendamos colocar stops de protección justo por debajo de la Media Móvil Simple de 50 días en 0.8096 para protegerse ante un giro repentino de la tendencia. Una ruptura por debajo de este nivel invalidaría la tesis alcista y pondría al descubierto la SMA de 100 días cerca de 0.8009, por lo que una gestión estricta del riesgo es esencial a medida que se acerca la decisión de la Fed.
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