USD/CHF repuntó el jueves, poniendo fin a una caída de dos días y subiendo más de 0.60% tras unos sólidos datos de empleo en EE. UU. El movimiento estuvo respaldado por la defensa de la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 0.8052, lo que ayudó a impulsar al par nuevamente por encima de 0.8100.
La tendencia alcista más amplia se mantiene vigente, con máximos y mínimos crecientes intactos, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha vuelto a ubicarse por encima del nivel neutral de 50. La resistencia se concentra en 0.8150; si cede, la acción del precio apunta a 0.8200, con el máximo anual en 0.8207 como la siguiente barrera. Una ruptura allí abriría el máximo de ciclo del 4 de junio de 2025 en 0.8250, seguido por 0.8300. A la baja, el soporte inicial se sitúa en 0.8100, y una caída por debajo de la SMA de 50 días en 0.8052 pondría a 0.8000 en el foco.
Estrategias de Trading con Derivados y Fundamento Técnico
Recomendamos a los traders de derivados posicionarse para un movimiento alcista sostenido del USD/CHF en las próximas semanas, especialmente después de que el par defendiera con éxito su Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 0.8052. Comprar opciones call con precio de ejercicio en 0.8150 o estructurar spreads alcistas con calls (bull call spreads) presenta en este momento un perfil riesgo-retorno atractivo. Este impulso alcista está respaldado por el cruce del RSI de vuelta por encima del nivel neutral de 50, lo que indica que los compradores controlan firmemente la tendencia de corto plazo.
Impulsores Macroeconómicos y Posicionamiento para Futuros
Este quiebre técnico se alinea con fundamentos macroeconómicos sólidos, incluyendo los últimos datos laborales de EE. UU., que mostraron una robusta creación de 175,000 empleos no agrícolas el mes pasado, manteniendo la tasa de desempleo estable en 4.1%. Además, el amplio diferencial de tasas de interés favorece claramente al dólar, ya que la tasa de referencia de la Reserva Federal se mantiene cerca de 4.25% frente a la tasa de política más baja del Banco Nacional Suizo, de 1.0%. Esta ventaja de rendimiento de 325 puntos base históricamente detona flujos de capital desde el franco suizo, activo refugio, hacia activos en dólares con mayor rendimiento.
Para traders de futuros y forwards, recomendamos establecer posiciones largas por encima de 0.8100 con un stop-loss estricto ubicado apenas por debajo del soporte psicológico clave de 0.8000. Nuestros objetivos principales al alza se sitúan en 0.8200, con la mira en testear el máximo de ciclo previo de 0.8250 observado a mediados de 2025. Si el spot rompe por encima del máximo anual de 0.8207, anticipamos una aceleración rápida hacia la zona de resistencia mayor en 0.8300.
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