USD JPY Rompe Nivel Clave
El USD/JPY subió más allá de 159.00 por primera vez desde julio de 2024 en un entorno de riesgo positivo. El calendario de Japón señala pedidos de herramientas mecánicas. El AUD/USD cayó por debajo de 0.6700, con Australia a punto de publicar datos sobre permisos de construcción y aprobaciones de viviendas privadas. Las materias primas vieron ganancias, con el crudo WTI superando $61.00 por barril ante posibles interrupciones de suministro iraní. Los precios del oro alcanzaron nuevos máximos de más de $4,630 por onza, anticipando recortes de tasas por parte de la Fed, mientras que la plata subió por encima de $89.00 por onza, alcanzando un récord histórico también. Estamos viendo que el Dólar estadounidense muestra una gran fortaleza, con el DXY manteniéndose por encima de 99.00, a pesar de que muchos esperan que la Reserva Federal reduzca las tasas. El mercado está tenso antes de datos clave como ventas minoristas y precios de productor, que nos darán una imagen más clara de la economía. Este choque entre un dólar fuerte y las apuestas a recortes de tasas está creando el conflicto central para los traders en este momento. Los datos de inflación del mes pasado, revisando diciembre de 2025, mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) anual fue del 3.1%, lo que sigue estando muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. Combinado con un sólido informe de empleo de diciembre que creó 199,000 puestos, los datos sugieren que la Fed puede no estar apresurada en recortar tasas tan rápidamente como espera el mercado. Esto explica la fortaleza subyacente del dólar, y anticipamos que este tema seguirá dominando los movimientos. Dado esta incertidumbre, creemos que comprar opciones para operar la volatilidad es una mejor estrategia que hacer una simple apuesta direccional en el dólar. Los próximos discursos de funcionarios de la Fed y la publicación del Libro Beige probablemente causarán movimientos bruscos y de corto plazo en los precios. Estos eventos son oportunidades perfectas para estrategias de straddle o strangle en pares principales como el EUR/USD.Máximos Históricos en Oro y Plata
El movimiento del USD/JPY más allá de 159.00 es particularmente notable, alcanzando un nivel que no hemos visto desde mediados de 2024. Esta es una clara jugada de impulso impulsada por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., haciendo el dólar más atractivo. Creemos que las opciones de compra a largo plazo en USD/JPY ofrecen una forma de aprovechar esta tendencia mientras se define claramente el riesgo involucrado. Mientras tanto, el oro y la plata están alcanzando nuevos máximos históricos, con el oro superando los $4,630 y la plata rompiendo los $89.00. Esta es una reacción clásica a los riesgos geopolíticos y la expectativa de una política monetaria más laxa por parte de la Fed en el largo plazo. Aunque la tendencia es fuerte, estos niveles récord requieren precaución, y usar futuros para cubrirse o apuestas de compra para especular podría ser un enfoque prudente. Los mercados energéticos también están emitiendo señales de advertencia, con el crudo WTI superando los $61 por barril ante temores de interrupciones de suministro de Irán. Esta es una presión inflacionaria directa que complica las decisiones de la Fed, lo que podría obligarlos a ser cautelosos con los recortes de tasas. Vemos potencial en comerciar opciones de compra en futuros de crudo si estas tensiones geopolíticas se intensifican en las próximas semanas. También estamos observando debilidad en el Euro y la Libra, con el EUR/USD luchando cerca de 1.1630 y el GBP/USD alrededor de 1.3420. Esta divergencia frente al dólar nos recuerda un patrón similar a principios de 2025 cuando la resiliencia económica de EE. UU. superó la de Europa. Los próximos datos de PIB y producción de Alemania y el Reino Unido esta semana podrían confirmar esta tendencia, haciendo que las opciones de venta en estas divisas sean una cobertura atractiva.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
