Posibles implicaciones de una liberación de la AIE
Si la AIE avanza hacia una liberación de 300–400 millones de barriles, EUR/USD podría tener una subida breve, pero las ganancias podrían quedar limitadas cerca de 1.1600. Un movimiento sostenido por encima de esa zona se considera poco probable con el posicionamiento actual (cómo están distribuidas las apuestas de compra/venta en el mercado). Una caída por debajo de 1.1475/1.1500 podría aumentar la volatilidad (cambios rápidos y amplios de precio). En ese caso, EUR/USD podría moverse rápido hacia 1.1400. Acertamos al preocuparnos por el soporte de 1.1500 en EUR/USD en 2025. Ese piso clave finalmente se rompió en el cuarto trimestre, ya que el choque energético previsto golpeó a la economía europea. El par ahora lucha por mantenerse por encima de 1.1300, y el antiguo soporte se volvió una resistencia importante (zona donde el precio suele frenarse al subir). El daño en los términos de intercambio que anticipamos ya se ve claramente. Con el WTI (petróleo de referencia de EE. UU.) consolidado por encima de 90 dólares por barril desde finales del año pasado, datos recientes mostraron que la producción industrial alemana cayó 1.6% en el último trimestre de 2025. Esto confirma que el alto costo de importar energía está afectando directamente al motor de crecimiento de Europa frente a un Estados Unidos más independiente en energía.Precio de mercado y estrategia de trading
La gran liberación de petróleo de la AIE de 300–400 millones de barriles que se mencionó nunca ocurrió. Una liberación coordinada mucho menor, de 60 millones de barriles en octubre de 2025, solo generó una baja breve del petróleo y un repunte pasajero de EUR/USD que se quedó lejos de 1.1600. El mercado entendió rápido que no era una solución sostenible para el desequilibrio entre oferta y demanda (cuando la cantidad disponible no alcanza para la cantidad que se quiere comprar). Aunque el BCE (Banco Central Europeo) sí hizo un último aumento de tasas en noviembre de 2025, reduciendo el diferencial de tasas, ese movimiento quedó opacado por el aumento del temor a recesión (caída prolongada de la actividad económica). Ahora, el mercado descuenta (incorpora en los precios) la posibilidad de recortes de tasas del BCE hacia fin de año, anulando el beneficio previo para el euro. Esto contrasta con la Reserva Federal, que ha mantenido una postura estable mientras los datos de crecimiento de EE. UU. se mantienen fuertes. Con esto, cualquier fortaleza en EUR/USD debería verse como una oportunidad para posicionarse a la baja. Los traders podrían considerar comprar **opciones put** (contratos que ganan valor si el precio cae) con **precio de ejercicio** alrededor de 1.1250 o 1.1200, ya que parece probable una nueva visita a los mínimos de invierno si los precios de la energía no bajan de forma importante. Vender los repuntes que se acerquen a la antigua zona de soporte 1.1475/1.1500 es una estrategia clara para las próximas semanas.
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