La teoría de ondas de Elliott sugiere que las tendencias del mercado siguen cinco ondas impulsivas y tres ondas correctivas. Este enfoque se mejora al integrar conceptos de trading de alta frecuencia para identificar mejor las zonas de entrada. Al analizar ciclos de mercado en varios instrumentos, se puede aislar un “grupo intermedio” que se alinea con el ciclo prevalente, ayudando en operaciones como las de Delta Air Lines (DAL).
Una secuencia de patrones de ondas describe las fases del mercado. Durante las fases de tendencia, las secuencias se completan en 5, 9 o 13 movimientos, mientras que las fases correctivas terminan en 3, 7 u 11 movimientos. Las secuencias incompletas sugieren potencial para más movimiento de precios en la misma dirección. Este concepto es crucial al evaluar a Delta Air Lines, que muestra oportunidades de compra en fases correctivas definidas por estos patrones de movimiento.
El precio de Delta desde abril de 2025 ha alcanzado nuevos máximos en tres ondas, lo que sugiere una continuación hacia cinco ondas. Nuestro sistema de gestión de riesgos utiliza puntos de pivote para identificar posibles trampas en el mercado. Delta Air Lines muestra una secuencia correctiva incompleta de siete movimientos. Basado en esto, surge una zona de compra de alta probabilidad entre $65.37 y $61.37, proporcionando una oportunidad favorable para la reanudación de la tendencia.
Mirando hacia atrás, el mercado ofreció una entrada dentro de esa área durante el tercer trimestre de 2025 antes de que comenzara la siguiente fase ascendente. El posterior aumento validó la estructura de ondas, confirmando que el movimiento desde el mínimo de abril de 2025 era parte de una tendencia impulsiva más grande. Esta tendencia ha sido respaldada por fundamentos sólidos, ya que informes recientes de la IATA a finales de 2025 muestran que el tráfico de pasajeros global ha subido un 5% respecto a los niveles previos a la pandemia.
Con Delta ahora cotizando cerca de $82, la oportunidad inmediata de compra por caída ha pasado, y los traders deberían ajustar su estrategia. Dada la sólida declaración de ganancias del cuarto trimestre de 2025, donde Delta superó las estimaciones de ingresos en un 4% y aumentó su pronóstico para 2026, la volatilidad implícita en opciones probablemente ha disminuido. Esto hace que las estrategias protectoras, como comprar opciones de venta para cubrir posiciones largas en acciones, sean más asequibles.
Para quienes buscan iniciar nuevas posiciones, vender opciones de venta aseguradas en efectivo por debajo del precio actual del mercado, quizás cerca del nivel de $75, podría ser un enfoque prudente. Esto permite a un trader ya sea obtener una prima si la acción se mantiene fuerte o adquirir las acciones a un costo más favorable en una leve retroceso. Esto se alinea con la visión de que la secuencia más grande de cinco ondas al alza sigue incompleta.
El entorno económico más amplio también sigue siendo favorable, con los precios del petróleo crudo WTI habiéndose estabilizado en un rango manejable alrededor de $85 por barril durante el invierno. Estamos observando la próxima corrección para medir otra posible área de compra. Los traders deberían monitorear de cerca los conteos de movimientos, ya que cualquier movimiento a la baja en tres ondas podría señalar el próximo punto de entrada para la continuación de la tendencia principal.
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