Próximos Eventos Económicos
Los próximos eventos económicos de la semana incluyen la reunión del FOMC, los datos de inflación PCE y el informe de nóminas no agrícolas. Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés, prestando atención a posibles disidencias moderadas de los miembros del consejo. En otras noticias, el EUR/USD continúa disminuyendo hacia 1.1650 tras el acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE, reflejando la fortaleza del USD. El GBP/USD también está bajando hacia 1.3400, influenciado por cambios en la perspectiva económica. El oro se mantiene por debajo de $3,350 en medio de un sentimiento de riesgo mejorado tras el acuerdo entre la UE y EE. UU. Dada la amplia fortaleza de la moneda estadounidense, creemos que los traders deberían considerar posicionarse para un mayor aumento a través de los mercados de derivados. Se podría considerar comprar opciones de compra en el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que ha mostrado resistencia al mantenerse por encima del nivel de 105 recientemente. Esta estrategia ofrece una forma de obtener ganancias con riesgo definido si las monedas del G10 continúan bajo rendimiento frente al dólar. Con los índices de acciones alcanzando nuevas alturas, como el S&P 500 recientemente por encima de 5,300, las posiciones largas directas conllevan riesgos. Sugerimos usar spreads de opciones de compra en futuros de índices principales para capitalizar ganancias adicionales mientras se limitan las pérdidas potenciales. El Índice de Volatilidad de CBOE (VIX) cerca de un nivel históricamente bajo de 12 hace que la compra de opciones sea relativamente económica para tales estrategias.Reunión del Banco Central y Datos de Inflación
La próxima reunión del banco central y los datos de inflación son eventos críticos que influirán en las expectativas de tasas de interés. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados ahora están valorando una probabilidad de menos del 50% de un recorte de tasas para septiembre, un cambio drástico desde principios de este año. Creemos que cualquier sorpresa agresiva de Powell podría expresarse mediante posicionamientos en opciones sobre futuros de bonos del Tesoro a 10 años. El comercio defensivo en metales preciosos presenta una oportunidad para inversiones bajistas. Con el oro retrocediendo de sus recientes máximos históricos por encima de $2,400 la onza, comprar opciones de venta en futuros de oro o ETF relacionados podría servir como un efectivo resguardo contra un entorno de riesgo continuado. En energía, con el petróleo crudo consolidándose alrededor de $80 por barril, los traders podrían considerar vender opciones de compra cubiertas para generar ingresos mientras esperan una ruptura direccional más clara. Anticipando posibles cambios de mercado en torno al informe de empleo, vemos valor en las estrategias que se benefician de un aumento en la volatilidad. Históricamente, una desviación significativa de la expectativa en el número de nóminas no agrícolas ha provocado movimientos de mercado bruscos. Un estrangulamiento largo usando opciones en un par de divisas como EUR/USD podría ser una forma prudente de posicionarse para un gran cambio de precios, independientemente de la dirección.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
