Los mercados europeos experimentaron un aumento, liderados notablemente por el Ibex de España, que subió un 0.90%. El DAX de Alemania vio un incremento del 0.33%, el CAC de Francia aumentó un 0.18%, el FTSE 100 del Reino Unido subió un 0.24%, y el FTSE MIB de Italia escaló un 0.65%. En EE. UU., los índices del mercado también crecieron, impulsados por el anuncio de Apple de una inversión de $100 millones en el país y la aclaración de que los productos hechos en India evitarán aranceles. Las acciones de Apple aumentaron $12.00, alcanzando los $214.91. El promedio industrial Dow subió 123.40 puntos (0.28%) a 44236.07, el índice S&P creció 45.50 puntos (0.72%) a 6344.40, y el índice NASDAQ aumentó 206 puntos (0.99%) a 21122.13.

Los Rendimientos de los Bonos de EE. UU. Aumentan

Los rendimientos de los bonos en EE. UU. aumentaron antes de una subasta de bonos del Tesoro a 10 años, con rendimientos a más largo plazo particularmente más altos. El rendimiento a 2 años alcanzó el 3.717%, el de 5 años el 3.784%, el de 10 años el 4.235%, y el rendimiento a 30 años subió a 4.820%. Los precios del petróleo crudo fluctuaron, inicialmente subiendo y luego cayendo por debajo de su promedio móvil de 100 días a $64.74. Coqueteó con el mínimo del 23 de julio de $64.71, potencialmente dirigiéndose a $63.61. Los precios del oro bajaron, con una disminución de $5.78, mientras que Bitcoin repuntó aproximadamente $1,000 para establecerse en $115,177. El mercado de hoy es impulsado por un gran aumento en Apple, que está poniendo a prueba un nivel de resistencia clave alrededor de $214. Este único valor está impulsando el rendimiento superior del NASDAQ, y los traders de derivados deberían observar este punto de precio específico para un posible rompimiento o rechazo. Un fallo aquí podría señalar un máximo a corto plazo para el sector tecnológico. Este movimiento en Apple está respaldado por informes del mes pasado que muestran un aumento del 25% en su producción manufacturera desde India, lo que hace que las noticias sobre aranceles sean más impactantes. Este crecimiento, junto con la reciente revisión del PIB del segundo trimestre de 2025 a 2.2%, da a los compradores razones para estar confiados. Vemos esto como una justificación para comprar opciones de compra en nombres tecnológicos clave, pero con gran precaución.

Impacto de los Rendimientos del Tesoro

Sin embargo, debemos observar el aumento simultáneo en los rendimientos del Tesoro de EE. UU., con el de 10 años ahora en 4.235%. Este es un desafío directo para el rally del mercado de valores, haciendo que pedir prestado sea más caro y que los bonos sean más atractivos. La tensión se intensifica con una subasta de notas a 10 años que sucederá más tarde hoy, que será una prueba clave de la demanda de los inversores. Esta presión sobre los rendimientos es en parte alimentada por los datos del IPC de julio de 2025, que se situaron en 3.5% y nos recuerdan las batallas contra la inflación de 2022-2023. Recordamos cómo las tasas en aumento eventualmente frenaron el impulso de las acciones en ese entonces, un patrón que no puede ser ignorado. Los traders podrían considerar comprar opciones de venta en ETFs de bonos, apostando a que los rendimientos seguirán subiendo si la subasta muestra una demanda débil. En los productos básicos, el petróleo crudo muestra debilidad significativa, actualmente poniendo a prueba el nivel de soporte clave de $64.71. El último informe de la Administración de Información Energética mostró un aumento inesperado en el inventario de crudo de 2.1 millones de barriles, lo que pesa fuertemente sobre el precio. Una ruptura decisiva por debajo de este soporte podría desencadenar más ventas, haciendo que las opciones de venta en ETFs de petróleo sean una estrategia oportuna. Mientras tanto, el oro está luchando ya que el aumento de los rendimientos y un ambiente de riesgo en las acciones reducen su atractivo por ahora. En contraste, el fuerte repunte de Bitcoin sugiere que el apetito especulativo sigue alto, ofreciendo oportunidades para los traders cómodos con la volatilidad. En Europa, el rendimiento superior del Ibex de España sobre el DAX de Alemania sugiere un posible comercio de pares para aquellos que buscan diversificarse de la concentración en tecnología de EE. UU. Crea tu cuenta en vivo de VT Markets y comienza a operar ahora.

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