Las acciones de EE. UU. están en aumento, con los principales índices incrementando su valor. A pesar de comentarios que sugieren una perspectiva mixta sobre el comercio con China y la UE, hay optimismo sobre un nuevo acuerdo comercial entre el Reino Unido y EE. UU. y posibles recortes en las tasas de interés.
El Comité Federal de Mercado Abierto revelará su decisión sobre las tasas de interés la próxima semana. Si la inflación no cumple con las expectativas, podría considerarse un recorte de tasas antes de alcanzar la meta del 2% de inflación, especialmente ya que la inflación en servicios está disminuyendo.
Los índices principales actuales muestran ligeras ganancias:
– Dow Jones: 44,747.51 (+0.12%)
– S&P 500: 6,375.84 (+0.20%)
– Nasdaq: 21,096.95 (+0.19%)
– Russell 2000: 2,244.90 (−0.32%)
Entre los mejores desempeños de hoy se encuentran:
– Roblox: +2.84%
– Palantir: +2.77%
– AMD: +2.52%
– Tesla: +2.45%
Intel lidera la lista de acciones en descenso, enfrentando escepticismo tras los resultados de ganancias:
– Intel: −8.33%
– Grayscale Bitcoin: −3.08%
– MicroStrategy: −2.14%
Otras caídas significativas incluyen a empresas como IBM y Southwest Airlines.
Con la próxima decisión sobre las tasas de interés, observamos el precio del mercado a través de la herramienta CME FedWatch, que indica una probabilidad superior al 90% de que las tasas permanezcan sin cambios. Esto pone un gran énfasis en los comentarios del presidente, ya que cualquier indicio de un recorte preventivo podría impulsar al mercado. Un giro similar hacia una postura más suave a finales de 2023 precedió a un rally significativo, estableciendo un precedente histórico para lo que podríamos esperar.
El Índice de Volatilidad CBOE (VIX) actualmente se negocia cerca de 13, muy por debajo de su promedio histórico, reflejando la calma actual del mercado. Creemos que esto presenta una oportunidad para comprar protección relativamente barata o opciones direccionales sobre los principales índices antes del anuncio del miércoles. Históricamente, el VIX puede aumentar un 10-20% el día de una decisión de la Reserva Federal, lo que hace atractivas las posiciones largas en volatilidad.
La clara divergencia en el sector de semiconductores, con un importante jugador cayendo más del 8% mientras otros como AMD y Taiwan Semiconductor están en alza, señala una clara oportunidad de negociación pareada. Estamos considerando estrategias de opciones que sean largas en los que tienen mejor desempeño y cortas en el que tiene peor desempeño para capitalizar esta narrativa específica. Esto aísla el riesgo de ejecución específico de la empresa del sentimiento positivo más amplio en el sector tecnológico.
La fortaleza en nombres orientados al consumidor como Chipotle y Shopify sugiere que los operadores están apostando a un gasto resistente, a pesar de las preocupaciones sobre la inflación. Los últimos datos de ventas minoristas mostraron un modesto aumento del 0.1% mes a mes, que, aunque no es espectacular, evitó la caída que algunos habían temido.
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