Desempeño de Empresas de Gran Capitalización
Varias empresas de gran capitalización están listas para informar resultados esta semana. Meta ha bajado un 0.53%, cotizando a $714, mientras que Microsoft ha visto un ligero aumento del 0.15% a $513.25. Amazon ha caído un 0.86% a $230.79, y Apple ha disminuido un 0.65%, cotizando a $212.65. Otras actualizaciones de acciones incluyen a Nvidia, que ha aumentado un 0.43%, alcanzando un nuevo máximo intradía de $179.38. AMD ha subido un 3.5%, cotizando a $179.65, habiendo alcanzado un máximo de $182.31. Mientras tanto, SMCI ha caído un 0.52% hoy, cotizando a $59.74, tras experimentar una importante ganancia de más del 10% el día anterior. El mercado muestra signos clásicos de agotamiento. Estamos viendo índices importantes como el S&P 500 y el NASDAQ alcanzar nuevos máximos históricos solo para revertir su tendencia el mismo día, un patrón que a menudo señala un tope a corto plazo. Con un récord del 84% de los participantes del mercado en una encuesta reciente considerando que las acciones están sobrevaloradas, el sentimiento está claramente extendido a un pico histórico. Esta nerviosidad está comenzando a aparecer en el mercado de opciones. El Índice de Volatilidad CBOE (VIX), a menudo llamado el “indicador del miedo,” ha subido de sus mínimos recientes cerca de 12 a más de 14.5 en las últimas sesiones. También hemos visto aumentar la relación de opciones de venta a compra a 0.70 desde 0.55 la semana pasada, indicando que los comerciantes están comprando más opciones de venta para protegerse contra una posible caída.Influencia Económica en la Estrategia del Mercado
El panorama económico respalda esta postura cautelosa. El último informe de inflación de Gastos de Consumo Personal (PCE) fue del 2.8%, ligeramente más alto de lo esperado, lo que mantiene la presión sobre la Reserva Federal para mantener su política restrictiva. Todos los ojos están ahora en el próximo informe de empleo de agosto y los datos de inflación, que podrían ser catalizadores importantes para un movimiento del mercado. Dada esta situación, creemos que es un buen momento para considerar comprar algo de protección. Con la volatilidad implícita todavía relativamente baja desde una perspectiva histórica, la compra de opciones de venta sobre ETFs de mercado amplio como el SPY y el QQQ es una forma simple de proteger carteras largas. Estas posiciones se beneficiarían de una caída en el mercado o un aumento en la volatilidad. Para un enfoque más económico, estamos considerando spreads de opciones de venta. Estos spreads nos permiten definir nuestro riesgo mientras apuntamos a un movimiento específico a la baja en el mercado durante los próximos 30 a 45 días. El rezagado Dow Jones, monitoreado por el ETF DIA, podría ser un buen objetivo para posiciones bajistas ya que no ha compartido los máximos recientes.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
