Los principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron a la baja, perdiendo las ganancias observadas más temprano en el día. El NASDAQ, que había ganado 327 puntos, cerró con una caída de 7.23 puntos. El Promedio Industrial Dow cayó 330.30 puntos, cerrando en 44,130.98, después de un aumento temprano de 204.54 puntos. El S&P bajó 23.51 puntos, mientras que el Russell 2000 disminuyó 20.74 puntos.

Ganadores y Perdedores del Mercado

Las acciones de Meta y Microsoft mantuvieron la mayoría de las ganancias tras reportar resultados sólidos. Meta aumentó en $78.23 y Microsoft subió $20.26 después del cierre del mercado. Las ganancias de Apple en el tercer trimestre de 2025 superaron las expectativas con ganancias por acción (EPS) de $1.57 y un ingreso de $94.04 mil millones, provocando un aumento de las acciones de $3.80. Coinbase reportó ganancias del segundo trimestre de 2025 con EPS de $5.14, pero no cumplió con las expectativas de EBITDA, lo que provocó una caída de $16.21 en sus acciones. Stryker mostró resultados del segundo trimestre de 2025 mejores de lo esperado, con EPS ajustado de $3.13, pero sus acciones cayeron $14.78. First Solar superó expectativas, con EPS de $3.18, lo que llevó a un aumento de $7.27 en sus acciones. Amazon superó las expectativas de EPS pero no alcanzó las ventas netas de AWS, resultando en una caída de $7.13 en su precio de acción.

Advertencias del Mercado y Observaciones Estratégicas

Estamos viendo una gran señal de advertencia en el mercado hoy, 31 de julio de 2025. El NASDAQ perdiendo una ganancia de 327 puntos para cerrar plano es un patrón de reversión clásico. Esto sugiere que la presión de compra se ha agotado, y los operadores deberían prepararse para una mayor volatilidad. Esta debilidad intradía indica que incluso las ganancias sólidas de gigantes como Meta y Apple no son suficientes para mantener un aumento. Acabamos de ver que el Índice de Volatilidad CBOE, o VIX, saltó más del 15% para cerrar en 15.2 hoy, su nivel más alto en un mes. Comprar opciones de compra sobre el VIX podría ser una manera directa de beneficiarse del aumento del miedo que esperamos en agosto. La reacción a las ganancias después del horario de mercado es muy reveladora. Cuando empresas como Amazon y Coinbase superan las estimaciones de ganancias pero sus acciones aún caen, significa que las buenas noticias ya están completamente reflejadas en el precio. Esta reacción de “vender la noticia” es una señal negativa que indica que el potencial de crecimiento ahora es limitado. Este comportamiento del mercado tiene sentido cuando miramos el panorama general. El último informe de inflación del índice de precios al consumidor (CPI) de este mes fue del 3.4%, ligeramente más alto que el 3.2% que los economistas esperaban. Esto mantiene la presión sobre la Reserva Federal y asusta a los inversionistas que apostaban por recortes en las tasas de interés. Debemos prestar atención al índice Russell 2000, que fue el de peor desempeño hoy. Esto indica que la debilidad del mercado es amplia y se extiende más allá de solo las grandes empresas tecnológicas. Creemos que comprar opciones de venta sobre el IWM, el ETF que sigue al Russell 2000, es una manera prudente de posicionarse para una posible caída. Esta situación se siente similar a la inestabilidad del mercado que experimentamos a finales de 2023, donde los aumentos repetidamente fallaron en niveles clave. La relación total de opciones de venta a compra del CBOE también ha aumentado a 0.95 desde un mínimo de 0.80 la semana pasada. Esto muestra que los inversionistas más astutos están comenzando a comprar protección contra una caída. Dada la dramática reversión, comprar opciones de venta a corto plazo sobre el QQQ, el ETF que sigue al NASDAQ 100, parece ser una estrategia principal. La incapacidad de mantener las ganancias hoy señala una posible prueba de niveles de soporte más bajos en las próximas semanas. Debemos cambiar de perseguir aumentos a protegernos contra un retroceso.

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