Los futuros de índices de acciones de EE. UU. han comenzado la semana en Globex, con poco cambio en los futuros de ES y NQ. Los futuros del Nikkei han aumentado ligeramente tras las elecciones japonesas del fin de semana.
El yen japonés ha abierto la semana más fuerte. El USD/JPY está aproximadamente en 147.85, mientras que el EUR/JPY ronda 172.10. Es importante señalar que los mercados japoneses están cerrados hoy debido a un feriado.
Los futuros de ES, un CFD que sigue el índice ES, muestran poco movimiento al comenzar la semana.
Consideramos que la apertura tranquila del mercado es una calma temporal antes de eventos económicos significativos. Los comerciantes deben prepararse para un posible aumento en la volatilidad, particularmente con el próximo informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE. UU. Históricamente, la divulgación de estos datos de inflación ha sido un catalizador importante para movimientos bruscos en los futuros de índices de acciones.
El desarrollo más notable es la fuerte apreciación del yen, que atribuimos a la creciente convicción del mercado de que el Banco de Japón terminará su política de tasas de interés negativas. Las recientes declaraciones del gobernador Kazuo Ueda han alimentado esta creencia, con los swaps de índices nocturnos ahora valorando aproximadamente un 45% de posibilidad de un aumento de tasas para finales de enero de 2024. Esto marca un cambio dramático en las expectativas de hace solo unas semanas.
Dadas estas condiciones, creemos que los comerciantes deberían considerar estrategias que se beneficien de los aumentos en los movimientos de precios en lugar de apostar a una dirección específica. Con el índice de volatilidad VIX actualmente cerca de 13.5, un nivel históricamente bajo, la compra de contratos de opciones en índices importantes es relativamente barata. Esto presenta una oportunidad para posicionarse para un movimiento grande que podría seguir a la divulgación de datos de EE. UU.
Para aquellos enfocados en derivados de divisas, el movimiento del yen ofrece una tendencia clara, aunque arriesgada. La falta de liquidez debido al feriado japonés puede exagerar la acción del precio, pero la especulación sobre la política es fuerte. Anticipamos que el USD/JPY podría probar el nivel de 145, una zona de soporte técnico de finales de noviembre, si continúa la retórica agresiva de los funcionarios.
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