Los datos de la CFTC muestran que las posiciones netas no comerciales en el dólar australiano profundizaron su saldo negativo, bajando a -44.5K desde -44.2K en la lectura previa. El cambio indica un modesto incremento en el posicionamiento neto en corto durante el periodo.
La posición neta cayó 0.3K en la semana, con base en el movimiento de -44.2K a -44.5K. Esto mantiene el posicionamiento general prácticamente estable, aunque aún por debajo de cero.
Se intensifica el sentimiento bajista en medio de vientos económicos en contra
Estamos viendo que los fondos apalancados refuerzan sus posturas bajistas, ya que las posiciones netas no comerciales de la CFTC para el Dólar Australiano retrocedieron a -44.5K. Este sesgo persistente hacia posiciones cortas refleja un creciente escepticismo sobre el dinamismo de la economía australiana, especialmente ante la desaceleración económica en China, su mayor socio comercial. Creemos que los operadores de derivados deben prepararse para una presión bajista sostenida sobre el AUD en las próximas semanas.
Los datos recientes del mercado respaldan este tono bajista, ya que los precios del mineral de hierro han tenido dificultades para sostener niveles clave de soporte, afectando de forma importante los ingresos por exportaciones de Australia. Históricamente, cuando las posiciones netas en corto permanecen ancladas en este territorio negativo, el par AUD/USD tiende a enfrentar una fuerte resistencia y a probar con frecuencia zonas de soporte inferiores cerca de 0.6500. También debemos señalar que el estrechamiento del diferencial de rendimientos entre el Banco de la Reserva de Australia y otros bancos centrales importantes no está logrando detonar una recuperación significativa.
Estrategias de trading y niveles clave a vigilar
Recomendamos que los operadores de derivados se concentren en vender AUD en repuntes temporales, en lugar de intentar encontrar un piso. El uso de opciones put o contratos de futuros en corto con stop-loss ajustados apenas por encima de la resistencia en 0.6720 ofrece una relación riesgo/beneficio muy favorable. Debemos vigilar de cerca los próximos datos globales de manufactura y los discursos de bancos centrales, ya que cualquier giro más hawkish en otras jurisdicciones probablemente empujará al Dólar Australiano aún más a la baja.
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