Las ventas minoristas en México en octubre superaron las expectativas, mostrando un aumento del 3.4% en comparación con el 3% esperado. Estos datos provienen del equipo de FXStreet, marcando un desempeño positivo para el mes.
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La reciente cifra de inflación de EE. UU. para noviembre se situó en 2.7%, por debajo de las expectativas, confirmando una tendencia a la baja. Esto ha debilitado significativamente el dólar estadounidense, ya que los mercados ahora esperan que la Reserva Federal cambie su enfoque. Actualmente, los futuros de fondos federales están descontando más del 70% de probabilidad de recorte de tasas para la reunión de marzo de 2026.
Mientras el euro se ha fortalecido frente al dólar, el Banco Central Europeo está claramente incómodo con su rápido aumento. Los comentarios de Lagarde sobre monitorear la apreciación del euro sugieren que podrían buscar debilitarlo para ayudar en su lucha contra la inflación. Esta intervención verbal podría limitar el potencial de aumento del EUR/USD a corto plazo.
La decisión del Banco de Inglaterra de recortar tasas fue una sorpresa, sin embargo, la libra esterlina subió más allá de 1.3400. Esto muestra que el mercado está mucho más centrado en la debilidad del dólar estadounidense que en la política monetaria del Reino Unido en este momento. Por ahora, las operaciones financieras deberían favorecer la debilidad del dólar sobre los fundamentos de la libra.
El oro ha reaccionado fuertemente, acercándose al nivel de $4,350 a medida que el dólar y los rendimientos de los bonos han caído. La perspectiva de tasas de interés más bajas durante más tiempo reduce el costo de oportunidad de mantener activos que no generan intereses, como el oro. Históricamente, los entornos de un dólar debilitado y rendimientos reales en caída han apoyado mucho a los metales preciosos.
Observamos fortaleza en el peso mexicano, respaldado por datos domésticos sólidos como el reciente aumento del 3.4% en ventas minoristas de octubre. Las altas tasas de interés de México en comparación con EE. UU. lo convierten en una moneda atractiva, especialmente a medida que la tendencia de “nearshoring” sigue impulsando su economía. Esto refuerza la posición de mantenerse largo en MXN frente al USD.
La volatilidad general del mercado está disminuyendo a medida que nos acercamos al final del año, con el VIX cayendo por debajo de 13 esta semana pasada. Esto sugiere que los traders están cómodos con un sentimiento de “riesgo” en las semanas reducidas por las festividades. La venta de volatilidad a través de estrategias de opciones podría ser ventajosa, asumiendo que no haya grandes choques geopolíticos.
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