Predicciones de Reducción de Tasas de la Reserva Federal
Las expectativas de reducción de tasas de interés de la Reserva Federal se han vuelto variadas. Los mercados predicen un 90% de probabilidad de una reducción en diciembre, pero también un 88% de probabilidad de un retraso hasta enero. El Dow Jones se compone de 30 acciones de EE.UU. que se negocian ampliamente y se pondera por precios, calculándose al sumar los precios de las acciones y dividir entre 0.152. Los factores que influyen en el Dow Jones incluyen el rendimiento de las empresas, datos macroeconómicos y las tasas de interés de la Reserva Federal. La Teoría Dow, desarrollada por Charles Dow, identifica tendencias del mercado de valores utilizando el DJIA y el Promedio de Transporte. El DJIA se puede negociar a través de fondos cotizados en bolsa (ETFs), futuros, opciones y fondos mutuos. Con el Dow Jones tambaleándose en el nivel de resistencia de 47,600, lo vemos como una señal para ser cautelosos. A pesar de que diciembre históricamente ha sido un mes fuerte para las acciones, con el S&P 500 promediando una ganancia del 1.3% desde 1950, el mercado ya ha subido durante siete meses consecutivos. Esto sugiere que cubrir posiciones largas con opciones put en el ETF SPDR Dow Jones (DIA) podría ser un movimiento prudente en las próximas semanas. El sector de la inteligencia artificial muestra signos de fatiga, con la toma de ganancias afectando a nombres como Broadcom y Super Micro Computer. Aunque la inversión de Nvidia en Synopsis creó un pequeño repunte, la debilidad más amplia indica que el rally puede estar acortándose. Este es un momento para ser selectivo, quizás utilizando opciones para jugar con los movimientos de acciones individuales en lugar de apostar por todo el sector.La Tendencia Bajista de Bitcoin
La caída brusca de Bitcoin por debajo de 90,000 confirma una fuerte tendencia bajista que se ha estado desarrollando desde octubre. Con una caída de más del 17% solo en noviembre, el impulso claramente es a la baja, como los grandes descensos que vimos en 2021 y 2022. Los operadores de derivados podrían buscar aprovechar esta tendencia acortando futuros de Bitcoin o comprando opciones put en ETFs relacionados con criptomonedas. El factor más grande para nosotros es la incertidumbre que rodea la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal el 10 de diciembre. Las probabilidades contradictorias entre una reducción la próxima semana o mantener las tasas hasta enero están creando tensión en el mercado. Esto es visible en el Índice de Volatilidad CBOE (VIX), que ha subido por encima de 18, desde mínimos cercanos a 14 que vimos a principios de noviembre. Esta incertidumbre inducida por la Reserva Federal hace que operar con la volatilidad misma sea una estrategia atractiva. Antes del anuncio del 10 de diciembre, podríamos considerar comprar straddles o strangles en índices importantes. Estas posiciones se beneficiarían de un movimiento significativo del mercado en cualquier dirección una vez que el camino de la Reserva Federal se aclare.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
