Los últimos datos de Japón revelan una reducción en las posiciones netas del CFTC JPY, cayendo a ¥89.2K desde los anteriores ¥106.6K. Este desarrollo es parte de movimientos económicos más amplios que impactan los mercados de divisas a nivel global. En otras noticias económicas, el EUR/USD subió por encima de 1.1550, beneficiándose de datos económicos débiles de EE. UU., que incluyen cifras de empleo decepcionantes y resultados del PMI de Manufactura de ISM. De manera similar, el GBP/USD revirtió pérdidas, cotizando por encima de 1.3250 debido a la debilidad del dólar estadounidense. El oro ha alcanzado nuevos máximos semanales, cotizando alrededor de $3,350, apoyado por menores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que influyó en la reevaluación del mercado sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. Mientras tanto, Bitcoin y otras criptomonedas enfrentan desafíos en agosto a pesar de un fuerte julio. La zona euro muestra una resistencia inesperada, atribuida al acuerdo entre la UE y EE. UU. y al aumento del gasto alemán, aunque aún existen riesgos de posibles recortes en las tasas de interés. La evaluación de los indicadores salariales será crucial para determinar futuros movimientos de política monetaria. La elección de corredores es vital para el éxito del comercio EUR/USD en 2025, con los mejores ofreciendo spreads competitivos, ejecución rápida y plataformas sólidas adaptadas tanto para comerciantes novatos como para los más experimentados en el dinámico mercado de divisas. Estamos viendo a los especuladores retirar sus apuestas cortas contra el yen japonés, con posiciones netas disminuyendo significativamente. Esto se alinea con el reciente decepcionante informe de empleo de EE. UU. para julio de 2025, donde las nóminas no agrícolas solo añadieron 150,000 empleos frente a los 220,000 esperados. Los comerciantes de derivados podrían ver esto como una señal para considerar comprar opciones de compra del JPY, anticipando una mayor fortaleza si los datos de EE. UU. continúan debilitándose. El empuje del euro por encima de 1.1550 es un resultado directo de la debilidad del dólar estadounidense. También vimos una sorprendente fortaleza en los últimos pedidos de fábrica alemanes de junio de 2025, que aumentaron un 1.5% mes a mes, sugiriendo una buena salud económica en Europa. Dada esta divergencia, creemos que comprar opciones de compra en el EUR/USD con un precio de ejercicio en torno a 1.1600 podría ser una estrategia viable para las próximas semanas. Estamos viendo que la libra esterlina sube más allá de 1.3250, principalmente por la caída del dólar. Sin embargo, este movimiento también está respaldado por las últimas actas de la reunión del Banco de Inglaterra, que insinuaron una postura más agresiva contra la inflación después de que los datos del IPC de junio de 2025 mostraron un aumento del 3.1%. Los comerciantes deberían considerar posiciones largas en futuros del GBP/USD, ya que este par se beneficia tanto de la debilidad de EE. UU. como de la postura firme del Reino Unido. El oro brilla intensamente, rompiendo los $3,350 por onza a medida que caen los rendimientos del Tesoro de EE. UU. El rendimiento de referencia a 10 años ha disminuido notablemente a 2.95%, rompiendo el nivel clave del 3.00% por primera vez desde principios de 2025. Creemos que los comerciantes deberían considerar comprar futuros de oro u opciones de compra para aprovechar este impulso, ya que los rendimientos más bajos disminuyen el costo de oportunidad de mantener el metal que no rinde. Mientras que julio fue fuerte para Bitcoin, estamos viendo signos de debilidad a principios de agosto. Los volúmenes de comercio en los principales intercambios han caído aproximadamente un 20% en comparación con el promedio de julio, y el sentimiento del mercado se ha visto afectado por noticias de una posible investigación de la SEC sobre servicios de staking. Esto sugiere que los comerciantes deberían ser cautelosos, considerando quizás opciones de venta protectoras o reduciendo el apalancamiento en posiciones largas hasta que se aclare la regulación.

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