Las posiciones netas para el Dólar Australiano (AUD) han disminuido a $-74.9K desde un anterior $-74.3K. Estos datos ofrecen información sobre las posiciones de trading mantenidas por grandes especuladores y dan una idea del sentimiento del mercado hacia el AUD.
El par EUR/USD ha subido por encima de 1.1650, ayudado por una disminución en la fortaleza del Dólar estadounidense. La caída en el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan contribuyó a este cambio, ya que impactó negativamente al Dólar estadounidense.
El par GBP/USD aumentó por encima de 1.3450 debido a un debilitamiento del Dólar estadounidense. Un ambiente de mercado favorable y la reducción de las expectativas de inflación del consumidor en EE.UU. también han influido en este movimiento.
Los precios del oro han ganado terreno, cotizando actualmente por encima de $3,350. La debilidad del Dólar estadounidense y la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. han respaldado estas ganancias.
Bitcoin casi ha alcanzado un máximo histórico, mientras que Ethereum está cerca de $4,000, y Ripple ha establecido un nuevo récord en $3.66. En China, el PIB del segundo trimestre aumentó un 5.2% en comparación con el año anterior, pero los desafíos como las desaceleraciones en la inversión y las ventas minoristas siguen siendo notables.
Observamos una clara oportunidad basada en la debilidad del Dólar, impulsada por cifras decepcionantes de confianza del consumidor y señales de que la inflación en EE.UU. está moderándose. Datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que la tasa de inflación anual ha disminuido considerablemente desde su pico, reforzando la opinión de que la Reserva Federal podría pausar sus aumentos de tasas de interés. Creemos que los traders de derivados deberían considerar estrategias que se beneficien de esta tendencia, como la venta de futuros del índice del Dólar estadounidense.
El aumento en la moneda única europea y la libra esterlina sugiere que se está produciendo una divergencia en las expectativas de política monetaria. Se considera que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra tienen más terreno que cubrir en cuanto a la inflación, lo que podría mantener sus tasas de interés más altas por más tiempo que su contraparte estadounidense. Por lo tanto, pensamos que establecer posiciones largas a través de opciones de compra en EUR/USD o GBP/USD podría resultar rentable.
A pesar de la amplia debilidad del Dólar estadounidense, debemos mantener cautela con el Dólar australiano, como lo refleja la posición especulativa profundamente negativa. La desaceleración económica en su mayor socio comercial, destacada por las recientes cifras de inversión lentas de Pekín, presenta un importante obstáculo para la moneda vinculada a las mercancías. Históricamente, un sentimiento negativo de esta magnitud ha precedido a caídas adicionales, por lo que desaconsejamos posiciones largas agresivas aquí.
El rally del metal precioso está vinculado directamente a la caída en los rendimientos reales de la deuda gubernamental de EE.UU., una tendencia que esperamos continúe. El oro se desempeña bien en tales entornos, y los recientes informes de compras récord por parte de bancos centrales globales durante el último año proporcionan un fuerte nivel de soporte subyacente. Vemos la compra de futuros de oro o opciones de compra como una cobertura principal contra la continua depreciación de la moneda y la incertidumbre geopolítica.
El mercado de activos digitales muestra una inmensa fortaleza, impulsada por importantes flujos institucionales tras la reciente aprobación de fondos cotizados en bolsa en EE.UU. Este cambio estructural, combinado con la anticipación de un evento de reducción de suministro históricamente alcista para la criptomoneda líder, sugiere que este impulso persistirá. Los traders podrían considerar posiciones largas en contratos de futuros para las principales criptomonedas digitales para capturar esta poderosa tendencia alcista.
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