Para el 24 de julio, varios vencimientos de opciones de divisas son notables a las 10 AM, hora de Nueva York.
Los vencimientos del EUR/USD en los niveles de 1.1760 y 1.1800 son importantes. Estos niveles rodean actualmente la acción del precio, potencialmente estabilizando cualquier movimiento alcista. La pareja exhibe una tendencia positiva con el euro ganando fuerza frente a un dólar más débil.
Se esperan datos del PMI de la zona euro hoy, aunque podría no afectar la decisión del BCE. Por lo tanto, las reacciones del mercado pueden ser moderadas. También hay un gran vencimiento del AUD/USD que se observa hoy. Esto podría mantener la acción del precio cerca de la marca de 0.6600 antes del vencimiento más tarde en el día.
A pesar de esto, un ánimo de riesgo positivo mantiene al AUD/USD en demanda, alejándose de los máximos recientes cerca de 0.6590-95. Estos vencimientos pueden reforzar la tendencia a menos que haya un cambio en el sentimiento de riesgo durante la sesión de negociación.
Nuestra opinión es que los operadores deben utilizar estos vencimientos diarios como una guía para posicionarse a corto plazo en las próximas semanas. Los grandes niveles de opciones a menudo actúan como imanes para el precio, un fenómeno que podemos aprovechar vendiendo volatilidad a través de estrategias como los “short strangles” alrededor de estos niveles altos. Con la volatilidad de la divisa, medida por el Índice de Volatilidad de Divisas de Deutsche Bank, que ha estado en una tendencia a la baja durante gran parte del año, esta estrategia puede ser efectiva para capturar la disminución de la prima.
Para el euro, la dinámica está cambiando en función de la divergencia de políticas de los bancos centrales. Con el Banco Central Europeo recortando tasas mientras que los datos de inflación de EE.UU. para mayo fueron ligeramente más bajos en 3.3%, el camino de la Reserva Federal sigue siendo el factor dominante. Creemos que los operadores deberían considerar comprar spreads de opciones call de EUR/USD para apuntar a un aumento, definiendo su riesgo en caso de que la fuerza del dólar regrese inesperadamente.
La situación de la moneda australiana está impulsada por el equilibrio entre el apetito de riesgo global y factores internos. Mientras que un ánimo positivo ayuda, el Banco de la Reserva de Australia sigue preocupado por la inflación doméstica persistente, que se mantuvo en 3.6% en el primer trimestre. Por lo tanto, utilizaríamos opciones para operar dentro del rango, protegiéndonos contra la debilidad si el sentimiento se deteriora debido a cualquier sorpresa negativa de la economía de China.
Anticipamos que la acción del precio permanecerá anclada por estos niveles técnicos hasta que surja un catalizador importante. Los próximos datos de EE.UU., como las ventas minoristas y las cifras de empleo, probablemente serán la próxima fuente de movimiento significativo en el mercado. Los operadores podrían buscar comprar opciones con baja volatilidad implícita antes de estos eventos para posicionarse para una posible ruptura.
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