Las acciones de Tesla se han mantenido bajo presión tras fracasar en 413.23 en el gráfico de una hora y luego deslizarse en un impulso de cinco ondas etiquetado como Onda ((III)) hasta 304.28. Desde entonces, el precio ha girado al alza, en línea con un rebote correctivo de Elliott Wave en la Onda ((IV)), que podría extenderse en el corto plazo. El movimiento sigue enmarcado como correctivo y no como el inicio de una nueva tendencia alcista, lo que implica una caída renovada una vez que termine la Onda ((IV)), con el siguiente tramo esperado para completar una Onda 3 (roja) de mayor grado.
En el gráfico de cuatro horas, la caída desde 453.35 también se describe como impulsiva, y la recuperación actual de la Onda ((IV)) se considera temporal antes de que se reanude la tendencia bajista. En un marco temporal más amplio, el destino proyectado se mantiene en el rango 290–189 a medida que se desarrolla el retroceso más amplio desde el pico de 498.83. En las próximas 24 horas, el precio podría seguir subiendo dentro de la Onda ((IV)), pero el rebote queda limitado por debajo de 413.23 bajo este planteamiento.
Corrección técnica y estructura general del mercado
Actualmente estamos siguiendo una corrección alcista temporal en Tesla (TSLA) tras su fuerte caída desde el máximo de $413.23 hasta $304.28. Si bien esperamos algunas ganancias a corto plazo a medida que se desarrolla este rebote correctivo, la estructura general apunta a más presión a la baja. Los operadores de derivados deberían ver esta breve recuperación como una oportunidad para prepararse para posiciones cortas, y no como una oportunidad de compra de largo plazo.
Vientos en contra fundamentales y estrategia con derivados
Esta visión cautelosa está respaldada por los fundamentos cambiantes de Tesla, incluida la reciente caída de su participación en el mercado estadounidense de vehículos eléctricos por debajo del 50% a medida que se intensifica la competencia. Además, el margen bruto automotriz de Tesla ha enfrentado una fuerte presión, bajando a alrededor de 14.6% desde sus máximos históricos de más de 20% debido a agresivos recortes de precios. Históricamente, cuando se presenta una compresión de márgenes de esta magnitud, los repuntes temporales de la acción se quedan rápidamente sin impulso a medida que entran vendedores institucionales.
Para operadores de opciones, recomendamos evitar calls de largo vencimiento y, en su lugar, vigilar señales de agotamiento por debajo del nivel de $413.23. A medida que este rebote correctivo se estanque, la compra de puts con vencimientos en las próximas semanas y objetivo en el rango de $290 a $189 se alinea bien con nuestro objetivo bajista. Alternativamente, los operadores pueden utilizar spreads bajistas de calls (bear call spreads) para capitalizar la alta volatilidad implícita mientras la acción intenta empujar temporalmente al alza.
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