Rivian Automotive (RIVN) subió cerca de 7% en el día tras recibir varias mejoras de recomendación de analistas antes del lanzamiento de un nuevo vehículo. Más temprano en la sesión, la acción subió más de 10% antes de retroceder. Rivian fabrica vehículos eléctricos (EV, autos que funcionan con baterías en lugar de gasolina) y se enfoca en el mercado de aventura y actividades al aire libre. Salió a bolsa (empezó a cotizar públicamente) a finales de 2021 y fabrica camionetas, SUV (vehículos utilitarios deportivos) y vehículos eléctricos de entrega. Los comentarios de trading (operación de compra y venta de acciones a corto plazo) señalan un nivel clave del gráfico donde el precio podría enfrentar presión vendedora. El nivel mencionado es una zona de “cierre de hueco” (gap-fill: cuando el precio vuelve a un rango donde antes “saltó” sin operar) alrededor de $17.72, descrita como un posible punto de resistencia (zona donde suele costar que el precio siga subiendo porque aparecen vendedores). El artículo también indica que los planes de trading suelen combinar niveles técnicos con gestión de riesgo (reglas para limitar pérdidas). Se refiere a operar con disciplina y control del riesgo cuando se trata de acciones que pueden moverse con fuerza. La empresa desde entonces ha avanzado. Reportes recientes muestran que las entregas del 4T 2025 superaron los 17,000 vehículos, un aumento impulsado por la aceleración del nuevo modelo. Estos datos operativos han cambiado el enfoque en derivados (instrumentos financieros cuyo valor depende de otro activo, como opciones) desde niveles de resistencia hacia estrategias basadas en volatilidad (qué tanto se mueve el precio) alrededor de futuros hitos de producción. Con una guía para 2026 (proyección de la empresa) que apunta a más de 80,000 unidades, el mercado de opciones (contratos que dan derecho a comprar o vender a un precio en una fecha) está descontando movimientos importantes en cada reporte trimestral. Sin embargo, el entusiasmo general del mercado por los EV se ha enfriado bastante frente a años previos. Datos recientes de febrero de 2026 muestran que el crecimiento de ventas de EV en EE. UU. se moderó a 25% interanual, lo que genera presión para todo el sector. Esta tendencia sugiere que, incluso con noticias positivas, podría ser difícil sostener subidas por encima de niveles psicológicos (precios redondos que muchos vigilan) como $25. En las próximas semanas, quienes operan derivados podrían considerar usar “spreads” de compra (call spreads: comprar una opción de compra y vender otra a un precio mayor para reducir costo) en lugar de comprar opciones de compra directamente. Esta estrategia permite participar en una posible subida hacia objetivos de analistas cerca de $28, mientras la opción vendida ayuda a financiar la posición y limita el impacto si la acción se frena. La volatilidad implícita (estimación del mercado sobre cuánto podría moverse el precio, reflejada en el precio de las opciones), actualmente cerca de 70% para opciones del mes cercano, vuelve atractiva la venta de prima (cobrar por vender opciones) como parte de una estrategia alcista. También hay que vigilar el mercado de bonos, ya que las variaciones en tasas de interés siguen influyendo en el apetito por acciones de crecimiento (empresas que se valoran por expansión futura) que todavía no son consistentemente rentables. Históricamente, vimos que el valor de RIVN se redujo a la mitad durante el ciclo de alzas de tasas 2022-2023, lo que muestra su sensibilidad al costo del capital (lo caro que es financiarse). Cualquier señal de la Fed (Reserva Federal de EE. UU., el banco central) de que las tasas se mantendrán altas por más tiempo podría provocar una rotación defensiva (cambio de los inversionistas hacia activos más “seguros”), por lo que considerar protección con puts (opciones de venta que ganan valor si el precio baja) podría ser prudente.

Comience a operar ahora – Haga clic aquí para crear su cuenta real de VT Markets