Las acciones de Kennametal (KMT) aumentaron un 8.3% en la última sesión, cerrando en $33.28, en medio de un aumento en el volumen de operaciones. En las últimas cuatro semanas, la acción ha ganado un 5.5%. Este repunte es impulsado por desarrollos positivos en los mercados de aeroespacial y defensa, energía e ingeniería. La empresa se beneficia del aumento en las tasas de producción aeroespacial en las Américas, la relajación de los problemas en la cadena de suministro y el fuerte gasto en defensa. Además, el mercado de energía se mantiene sólido y hay señales de recuperación en la ingeniería general. Kennametal espera informar ganancias trimestrales de $0.35 por acción, reflejando un aumento del 40% en comparación con el año anterior, con ingresos anticipados de $509.48 millones, un 5.7% más que el año pasado. Investigaciones sugieren que las revisiones de estimaciones de ganancias están estrechamente relacionadas con los movimientos de precios de las acciones. Para Kennametal, la estimación de ganancias ha sido revisada al alza en un 3.4% en el último mes. Esta tendencia positiva en las estimaciones de ganancias podría llevar a futuros aumentos en el precio de KMT. Kennametal forma parte de la industria Zacks Manufacturing – Tools & Related Products, junto con Stanley Black & Decker (SWK). Las acciones de SWK aumentaron un 0.6% a $82.9 en la última sesión, habiendo retornado un 11.1% en el último mes. Su estimación de ganancias para el próximo informe subió un 3.6%, aunque esto representa una disminución del 14.8% en comparación con el año anterior. El reciente aumento del 8.3% en las acciones de Kennametal, con un volumen notable, señala una posible continuación de su tendencia ascendente. Esto sugiere considerar estrategias de opciones optimistas en las próximas semanas. El movimiento parece ser impulsado por más que solo el sentimiento a corto plazo. Este repunte está respaldado por una verdadera fortaleza en los mercados aeroespacial y de defensa. Datos recientes de la Asociación de Industrias Aeroespaciales mostraron un aumento del 4% en nuevos pedidos de aeronaves comerciales para el cuarto trimestre de 2025. Esto se alinea con la relajación de presiones en la cadena de suministro y el sólido gasto en defensa que hemos estado monitoreando. Con un próximo informe de ganancias que proyecta un aumento del 40% en las ganancias por acción, es probable que la volatilidad implícita aumente. Esto representa una oportunidad para vender opciones de venta fuera del dinero para recoger primas, aprovechando las revisiones positivas de estimaciones de ganancias. También observamos fortaleza en los mercados de energía, que, tras un 2025 volátil, han mostrado una demanda constante. Para quienes anticipan un aumento significativo en las ganancias, comprar opciones de compra con vencimientos tras el anuncio podría ser una estrategia viable. La revisión al alza del 3.4% en la estimación de ganancias en los últimos 30 días es un indicador históricamente fuerte de la apreciación del precio a corto plazo. Esto refleja un patrón que observamos en varias acciones industriales el año pasado. En contraste, vemos una imagen diferente con Stanley Black & Decker dentro del mismo sector. Sus fundamentos parecen más débiles, lo que hace que una estrategia de pares sea interesante a considerar. Esto implicaría tomar una posición optimista en Kennametal mientras se toma una posición pesimista en Stanley Black & Decker. Se espera que Stanley Black & Decker informe una disminución del 14.8% en las ganancias interanuales, una señal de alerta significativa para nosotros. Su exposición a los mercados de consumo y construcción es un pasivo, especialmente dado que los datos de inicios de viviendas de diciembre de 2025 mostraron una ligera tendencia a la baja. Esto hace que la compra de opciones de venta sobre SWK sea una cobertura atractiva contra nuestra posición en KMT.

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