El EUR/USD cedió a alrededor de 1.1550 en la sesión europea del lunes, ya que el Dólar estadounidense se estabilizó tras un repunte inicial, mientras los operadores recortaban expectativas agresivas (hawkish) sobre la Reserva Federal tras unos datos más débiles de Nóminas No Agrícolas (NFP) en EE. UU. La publicación del IPC de EE. UU. de julio, prevista para el miércoles, apunta a ser el próximo gran catalizador para el Dólar. En la Eurozona, la Confianza del Inversor Sentix mejoró y pasó a terreno positivo, subiendo a 0.9 en agosto desde -3.1 en julio.
El informe de empleo de EE. UU. mostró una caída de las nóminas de -23,000, junto con una revisión a la baja de 37,000 para junio. Por separado, el par se mantuvo por encima de la EMA de 20 días en 1.1484 y cerca de una línea de tendencia descendente en torno a 1.1520, con el RSI (14) cerca de 61. El soporte se ubica cerca de 1.1520 y luego 1.1484; la resistencia se observa en 1.1581, con margen hacia 1.1644 si ese nivel es superado.
—Ruptura técnica impulsa estrategias alcistas para el EUR/USD
Sugerimos que los operadores de derivados se preparen para estrategias alcistas, como comprar opciones call sobre EUR/USD, dado que el par se mantiene cerca de 1.1550 y rompe por encima de su línea de tendencia bajista. Esta ruptura técnica está respaldada por el salto de la Confianza del Inversor Sentix de la Eurozona hasta 0.9 en agosto, desde -3.1 en julio. Históricamente, las rupturas por encima de la barrera psicológica de 1.1500 —como el cambio relevante observado a mediados de 2020— suelen detonar un impulso alcista sostenido.
—Entorno macroeconómico favorable y niveles de gestión de riesgo
Consideramos que el enfriamiento del mercado laboral de EE. UU., reflejado en la sorpresiva pérdida de 23,000 empleos en el último reporte de Nóminas No Agrícolas, limitará la recuperación del Dólar estadounidense. Estos datos laborales flojos, junto con una revisión a la baja de 37,000 empleos para el mes previo, han llevado a los participantes del mercado a descontar de forma significativa subidas agresivas de tasas por parte de la Reserva Federal. Con la inflación mostrando señales de estabilización —históricamente más alineada con la meta de la Fed durante el último año—, el telón de fondo macroeconómico favorece marcadamente la fortaleza del euro.
Para quienes utilizan futuros o estrategias estructuradas con opciones, recomendamos fijar límites de riesgo inmediatos en torno al soporte de la línea de tendencia en 1.1520 y la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 1.1484. Un sostenimiento por encima del máximo reciente de 1.1581 podría exponer rápidamente el siguiente objetivo relevante en 1.1644. Los operadores de derivados también deberían vigilar el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. del miércoles, ya que los reportes de inflación de alto impacto históricamente provocan que la volatilidad diaria promedio del EUR/USD aumente en más de 80 pips.
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