El EUR/USD subió más de 0.32% el viernes, recuperándose desde un mínimo intradía de 1.1526 para operar cerca de 1.1564 y poner a prueba la SMA de 100 días en 1.1567, con el nivel psicológico de 1.1600 cerca. El panorama técnico más amplio aún apunta a una tendencia bajista, ya que se ha mantenido el patrón de máximos y mínimos descendentes; sin embargo, el hecho de que el par haya recuperado la zona de 1.1500 desde el 30 de julio ha incrementado el riesgo de una reversión alcista. Se describe que las lecturas del RSI respaldan una mejora del impulso alcista.
En caso de una ruptura al alza, la atención se desplaza hacia la SMA de 200 días en 1.1629, lo que abriría el camino hacia el máximo del 29 de mayo en 1.1685 y luego 1.1700. Más allá, el máximo del 17 de abril en 1.1849 pasaría a estar en el radar antes del área de 1.1900. Si el par vuelve a caer por debajo de 1.1500, la SMA de 50 días en 1.1465 se convierte en la siguiente referencia bajista, con 1.1400 identificado como una zona adicional de demanda.
Consideraciones para el trading de derivados y opciones
Aconsejamos a los operadores de derivados posicionarse con cautela mientras el EUR/USD desafía la crucial Media Móvil Simple (SMA) de 100 días en 1.1567. Dado que el par ha recuperado el nivel de 1.1500, vemos un riesgo creciente de una reversión alcista. Este impulso al alza está respaldado por los datos económicos recientes de la eurozona, donde la inflación subyacente se ubicó en un persistente 2.4% el mes pasado, manteniendo la presión sobre el Banco Central Europeo para sostener las tasas sin cambios.
Para los operadores de opciones, recomendamos evaluar calls de corto plazo si el par logra un cierre diario por encima de la SMA de 100 días. Una ruptura clara por encima de 1.1567 abre la puerta a la SMA de 200 días en 1.1629, con objetivos adicionales en 1.1685 y 1.1700. Datos históricos de configuraciones técnicas similares durante la última década muestran que recuperar la SMA de 100 días con un RSI al alza conduce a un rally de continuidad en 65% de los casos.
Estrategias de gestión de riesgo
Como alternativa, conviene utilizar estrategias defensivas como bear put spreads para protegerse ante un rechazo repentino en este nivel de resistencia. Una caída por debajo de 1.1500 probablemente empujaría al par hacia la SMA de 50 días en 1.1465. Con la Reserva Federal manteniendo su tasa de referencia en 4.00%, cualquier sorpresa hawkish en las próximas minutas del banco central de EE. UU. podría detonar rápidamente este deslizamiento bajista de regreso hacia 1.1400.
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